7/5收盘复盘和明日推演

指数：

大盘：今天收中阴，符合之前一直的推论。短期主观上看区间内震荡，区间上锚定有变化。区间上沿可能是3265的位置。这个位置是之前1/19~4/6的区间中枢位也是4/17~5/22区间的底部位置。所以从目前来看，6/16和6/19两天以及6/26都是假破位。现在基本可以锚定区间范围是3180~3265这个位置。主观上还是看区间内震荡。今天继续缩量，两市成交量8600亿。缩量市场导致了资金拉了周期的金属和稀土永磁之后短线虹吸明显。
创业板：今天缩量小中阴K，从最近这几天的走势看，基本创业板和大盘是共振的走势。当下基本上还是在做筑底形态。形态上走直接反弹或震荡都可以。这轮超跌返的上限位置暂时还是看到2300的位置。
北向：今天卖出40亿。昨天小流出，今天大流出，北向资金如果不能持续流入，那么市场就没有增量资金，大盘走震荡的概率要大。甚至可能多杀多空杀空向下调整。

周期：AI周期是第三周期

情绪：
按昨天推演，今天只有卖点没有买点。今天情绪走的是先分歧然后走修复再转分歧。从结果论来看是分歧。
按第三周期来看，昨天修复，今天接分歧是正常预期。那么按正常预期应该是明天会有分歧延续，可以是分歧延续一整天也可以日内转修复。从今天的分歧强度来看是比较强的。也就是说明分歧算是比较彻底的，主观上感觉日内转修复的概率偏大一点。但是从日内情绪的变化的速度来看速率是在加快，那么也就是意味着可能未来几天要变盘，或者说可能马上要进入第三周期的中尾段行情了。所以综合来看，如果要博弈不走第四周期还是第三周期的话，那么仓位上要再减小。之前确定第三周期无疑的情况下仓位最多三成。当下这种情况，仓位不应该超过二成。

策略：
目前机器人 和无人驾驶是最强的两个分支。之前很多票的逻辑是重合的，而今天机器人还能上板的只有3个票：林州重机 、克劳斯 、飞龙股份 ，这三个票没有减速器概念也没有汽车概念。而无人驾驶今天上板的只有2个票：浙江世宝 、合兴股份 ，这两个票没有机器人概念也没有减速器概念。
今天分歧最大是减速器。而最早的如果排除减速器，单纯看非减速器的机器人的分歧其实还可以，那么应该说今天机器人板块K的分歧是被动分歧。那么得出的结论是：①机器人是AI的分支，而减速器又是机器人的分支。当下AI第三周期今天走分歧是正常预期，非减速器机器人的被动分歧也是正常预期。只是减速器作为AI的分支中的分支走了强分表像甚至像退潮。②无人驾驶作为独立的AI分支补涨，从逻辑地位来看和机器人的同级别的。只是机器人先补涨，无人驾驶后补涨。从昨天无人驾驶表象高潮来看今天分歧也是正常预期。而且看昨天上板的无人驾驶的票不管前排的还是后排的，今天只要不太贪心，大部分都是给了溢价的。所以应该算是良性分歧。
所以和减速器有叠加概念的票需要注意。因为减速器是分支中的分支，也就是小弟中的小弟，情绪变化是非常快的。如果明天减速器板块不能阳包阴修复，可能就会直接走退潮。所以这个方向上如果要博弈最多博弈有辨识度且形态没走坏的票的反抽，其实值博率不高。
如果假设这里不接第四周期，而机器人和无人驾驶当下又是最强的补涨分支，那么非减速器机器人概念和无人驾驶概念明天出现分期延续买博弈转修复的概率是值得试试的。

方向：
非减速器机器人：目前剩下能看的锚定只有林州重机，目前已经是在高位，当下第三周期就没有博弈性价比。所以把他作为锚定，只要明天他的负反馈不大，那么做低位+小市值+业绩预期的补涨是可以的
无人驾驶：目前情绪高标：浙江世宝 也是一样逻辑，只能当情绪锚定不值得参与。昨天板块高潮，今天分歧，那么找今天逆势抗跌的小市值票应该问题就不大