2023.7.5复盘——转变方向，积极做汽车相关，7、8月看多，9月后看空

22:00感觉四季度牛市危了，药丸。汽车提前拉起来确实不对了。

大盘走的是2019年2月-2021年11月的34月周期，但是汽车不是，汽车走的是2020年10月-2022年7月的21月周期，最少调整13个月，但是月8见底抢拉升，那今年8月就是顶部，然后还要调整至少8个月，也就是说，今年7月炒一波汽车，然后明年4、5月前又拉稀了。
中字头也不太好，季线：
季线是稳健的上升趋势，但是很可能明年2季度是个低点。
月线：
月线8月是个高点，要是和季线联立的话，也特么看到8个月以后了？
综上，对7月的行情转为乐观，8月内或者9月初见顶，7、8月是汽车/机器人 的大行情，要抓住赛道的机会好好做，对四季度和明年一季度的老赛道行情转悲观。
好像半导体没有这种情况，半导体启动的早，也许8或者9月共振杀之后，半导体能进入牛市周期？
看来，要重新调整仓位了，不再保留人工智能的仓位，目前考虑全部仓位分配给老赛道里的起来的汽车这些，争取做他1、2个中周期全程。
啊，从塞力斯 看，原来汽车是2020年10、11月才炒起来的啊。

23:30战略思考：市场风格偏好问题。
如果7、8走完B浪里的最后一笔上，9月之后就C浪，假如到时候没有大板块撑门面，那么又会主要炒作小体量的题材的连板妖股。
人工智能四季度还能再拔高估值吗，感觉也有点难，有牛市还能再拔高一次估值，如果没有牛市人工智能再拔高估值好像没什么理由了，而且人工智能逆A股牛熊周期走的很大原因是人工智能受美股影响，美股年初以来一直是牛市周期，但美股后面可能也会进入熊市周期，这时人工智能被美股、A股双熊加持，好像反而承压。

10:00集合竞价机器人顶部第二次分歧直接大幅低开，无人驾驶略高开，我有点纠结，不敢买，但是如果机器人大幅低开，也可能直接就杀到位了。
果然，早盘一路冲高了，看来今天定义为序贯爆发后转分歧比较合适。
人工智能躺平，看来是没戏了，反弹偏弱，每天都有反弹的，但是都不一样，而且涨幅不大，大部分都是出于下跌趋势后的底部震荡，暂时没看到反包的方向，也许寄希望于信创了吧，但是昨晚考虑后觉得战略方向暂时变化了，那信创短期也不会有大机会，周线上升刚开始，应该会走的不快，短期爆发几天然后修复。
等哪天中际旭创 杀下来，做一个周线反弹的交易。
每一次爆发之后都不知道怎么介入，中军有好多关键也不知道买哪个，如果德赛西威 之前没大涨逼近历史新高就不用考虑其他的了，但是德赛西威现在不太适合买后面大概率要减速，其他的就懵逼，小票高标都是一个劲涨，上次英特科技 给我造成了点影响，让我没敢买，其实我感觉英特科技那次有点运气不好。
如果今天是序贯爆发转分歧，那么明天早盘找一下小暴杀飞刀的买点试试。

10:10这个真视通 有点意思，但是票太小了，信创现在强度还不是主线。
中马传动 翘板了，完全封死就对标上海物贸 了，感觉这么高的地位不至于，不过开盘封板，可能盘中翘板后又回封的，因为第二次分歧竞价就完成了，那修复后就可能当日再分歧，所以这个板不能翘。
有个规律，不要做开盘跌停的，要做开盘暴力下杀的，开盘直接跌停，盘中翘板拉起来就很容易回封，如果开盘暴力下杀，盘中拉起来次日就有机会套利走。
昊志机电 到了我的买点了，不过他顶部第一次不如通力科技 强，顶部还出反转利空，不知道能不能修复起来啊，全天阴跌的态势，也许做通力科技好点。

10:30战略思考：以后要琢磨一下不同上升趋势烈度下的买点。
爆发处于什么位置应该是很考验经验的。英特科技当时是爆发在一个21周期的中段，也就是领涨股都在横盘调整的阶段，液冷不是低位股，又不是逻辑最硬的，可能是没走出高度的原因。这次是周线杀之后换了一个板块重新炒作，所以这个位置其实应该更激进才对。我正好反了，英特科技的时候激进，现在保守。
这样思考：
1、炒作题材形成大周期，如果大周期的日2、日14、日22（有的时候日2反正走的不强，是后面一直走的超预期，确认了大周期的开始，日14、日22确定性就非常强了），应该是无脑激进，分歧日集合竞价直接大仓位。这种需要在战略上对炒作题材的大周期转换拥有极高的敏锐度，我觉得我熟练了周线和月线的预判方法，结合经济数据、全球流动性、大宗商品价格，未来也许可能能做到。
2、如果大周期很靠后了，就要保守了，争取找个分歧下杀的点再买，越靠后越保守，而且关注周线是否有抢拉升反转退潮的预兆。
不过无人驾驶他也不是第1中周期，第1中周期我把握的其实真的挺好的，6月13日买拓普集团 ，不过有些运气成分，仅仅从日线就判定要买，如果结合月线周线这个买就完全对了。
这么看，日21+1周期，爆发后的分歧日应该还可以无脑进一次，再后面的话，就要提前埋伏高标，然后爆发后明确找低吸了。

10:50战略思考：一个级别走势的劈叉往往代表这个级别的趋势相反。
日线级别上，老周期高潮/新周期爆发，走势往往是相反的。这一次是人工智能与汽车机器人他们是周线级别的劈叉，预示着他们周线上是相反的。6月下旬人工智能连续周线杀，汽车则是不受影响，运行第1主中周期，有2根周线是相反的，这就是表明周线级别上两个趋势的方向是相反的。
这次上车晚，也有客观原因，之前我一直对汽车机器人预期不高，因为预判四季度牛市，先入为主，导致操作过于保守，现在看现在对汽车机器人预期提高，四季度牛市起不来了。

11:20通力科技的抄底也没做到，起来了。回撤到19%了其实可以买了，一直盯着，觉得没到变盘点再等等可能还会向下加速一小段，结果上来了，看来还是要以空间为核心。

11:20战略思考：分歧日、爆发日建仓具体位置。
分歧日建仓：
1、集合竞价建仓。
2、早盘下杀的股票（需要对周期预期明确较高）。
爆发日建仓：
开盘1分半选最强（需要对爆发日提前预判）。

11:30垃圾时间，撸30%大屁股长安汽车 吧，长安汽车也是2连爆之后的分歧，其实也挺强，但是明显不如塞力斯强，可是塞力斯我不想追高，等尾盘把人工智能出了，明天有机会买前排的话长安汽车随时出，要是还没机会就今天拿个先手躺着，发酵后加速的趋势是肯定没问题的，真的躺8/13/21天应该也能有一段收益。

13:20德迈士已经回撤了18%了，是不是可以买了？买15%，还剩15%，明天开盘可能低开或者平开下杀再买15%。要从周期整体把握，昨天爆发，今天强势分歧，明天则是回流日，所以明天想找地点恐怕更难，竞价可能大幅走低，但是25之前应该就会被拉起来到平的，开盘秒下杀估计也没多少空间，整体还是要回流向上的，尤其是德赛西威、华阳集团 、长安汽车这些中军也会修复形成助攻，先锋龙一的分歧时间就是很短的。

13:30战略思考：上升阶段或许也有经典范式，按照震荡的方式思考一下好像符合。
假设上升趋势运行中，那么应该每个斐波那契点都作为一个变速拐点0.1.2.3.5.8.13。并不是说21发酵就有13加速，这不是必然的，只是特定拐点作为上升趋势的变速点。
佰维存储 ：0-加速-1-减速-2-减速-3-减速-5-加速-8-加速-13终结，其中日8之后，还有细分，8-加速-9-减速-10-加速-11-加速-13。
海天瑞声 ：0-加速-1-减速-2-加速-3-减速-5-加速-8-加速终结，然后又续了一波，其中日8之后，还有细分，8-减速-9-减速-10-加速-11-加速-13。
中马传动：0-加速-1-减速-2-减速-3-加速-5-减速-7-加速-8-加速-13终结。
找两个中军看看，也是这么走的：
拓普集团：
德赛西威：
长周期的中际旭创：
长周期的中国科传 ：
所以，德迈士：0-加速-1-减速-2-减速（当天冲高回落了，虽然斜率加大，我认为还是减速概率大）-3-加速-5，那么后续就是日678有几种可能：
1、日5见顶终结，感觉可能性极小，日4板块才爆发，第二天就挂了？这也太不可能了。
2、日6-8加速，可能日8就终结了，也可能进入减速等日11-13再次加速，然后13终结。
3、日6-8减速，然后日9-日13开始走加速，13终结（如果有13的话）。
转为减速的概率＞继续加速的概率＞见顶回落的概率。

综上，这个规律感觉可行，确实是在变盘点出现斜率变化。
这样的话，就不用分歧小周期什么爆发、分歧之类的东西，这些其实普遍性不够，有的时候他就连续爆发，有的时候就连续分歧，根本无法预测的。
现在，我只要知道在变盘点等待他出现一次斜率变化就行，目前可能这样理解：
1、当前面一段是加速，后面既可以继续加速也可以减速，但后面减速的概率更大。
2、当前面一段是减速，后面既可以继续减速也可以加速，但后面加速的概率更大。
买入的操作只取决中中周期整体，只要从整体上把握了中周期，根据中周期整体长度的预判，认为买点的胜率和盈亏比足够有利，这个局部小周期级别走势我是可以不太纠结的，但是可以让我心里有个数。

14:00卧槽，通力科技，完美的顶部第一次分歧转修复，然而我回撤到位了也没买。

14:10战略思考：补充一下0.5的位置，13周期的日7，21周期的日12，34周期的日17。
中马传动应该是5-减速-7-加速-8-加速13，中马传动是0.5位置开始加速的。

14:50战略思考：
以后掌握了这个规律，就不一定统计总涨幅了，而是统计变盘点+1位置的总涨幅，比如说日3-5横盘了，日6跳涨，那就赶紧追高，吃他日6-8的涨幅，如果日9接着涨就接着持有，如果日9见顶了，就换到日6-8横盘日9跳涨的股票上去。

15:00复盘：
锦富技术 ：光伏组件。
银河磁体 、中科磁业 、龙磁科技 、大地熊 、中国稀土 、创兴资源 ：稀土永磁。
驰宏锌锗 、罗平锌电 ：金属锌。
丰华股份 ：汽车零部件、金属镁铝。
光智科技 ：唯一锗什么企业。
东方钽业 ：金属钽。
云南锗业 ：金属锗。
福达合金 ：金属镓。
华安鑫创 ：无人驾驶。
拓新药业 ：什么药上市了。
创意信息 ：数据要素。
大连热电 ：电力、重组。
赫美集团 ：服装、摘帽。
时代出版 ：文化传媒。
电子城 ：地产。
国华网安 ：AI安全、摘帽。
世茂能源 ：电力。
合兴股份 ：无人驾驶。
莱茵体育 ：体育。

拓荆科技 这是啥情况。
半导体设备：
这怎么是2017年1月就开始的55月周期啊，完了，调整至少34个月，其中月21见高点，那后续就是跌13个月，明年5、6月份是变盘点。半导体板块是19年2月起来的，不过是不是也危了，调到明年国庆节了。
英特科技我说怎么那天大低开，他是特殊情况，新股以后不要随意纳入周期，他有自己的节奏，上市第一天就是太极点，共振思考就难了。
稀土永磁就是和新能源汽车高度相关的板块，走势一样，本来稀土就要跟着新能源汽车涨的，正赶上什么卡脖子事件，就稀土和各种稀有金属都涨了，定位应该是跟随汽车的。
飞龙股份 ：汽车热管理，今天是日17突破新高，注意模仿中国科传，是34周期的后半程加速。但是中军三花智控 、盾安环境 一点反应都没有，不过他俩启动的时间和飞龙不一样，差1天，可能明天才到日17，也许明天有表现。
咳，飞龙昨天晚上出中报暴涨也许是业绩导致的。再观察观察吧，明天会不会热管理整体有动作，如果有的话，热管理就要高度重视，也要重仓做。
浙江世宝 13+1开始4连板，飞龙股份日17首板，可能是补涨的浙江世宝 ，所以他必须和浙江世宝劈叉才能说走强。
克劳斯 ：机器人，日16大涨有什么意义吗，关注下有没有可能是34周期的后半程加速，还是仅仅是13周期的顶部震荡。
惠伦晶体 ：据说晶体振荡器和激光雷达、光模块关系很大，很小的题材，又是无人驾驶又是人工智能，可能机构要花时间研究其具体的相关性，所以不会日1就爆发，现在发酵21+1，注意后续是否会出现持续性。看看有没有板块效应，如果板块效应明显其实也是可以做的，就跟铜箔的定位差不多，而且比铜箔还要早，还处于行业分支在资本市场的最初动员的元祖周期阶段。


主线题材：今天开始转变战略方向，人工智能软件、硬件一直作史，不过不发了，占地方。
无人驾驶/机器人/汽车/工业母机/稀土永磁周期： 6月12日为太极点。
机器人/汽车日3第1主周期开始：领涨中马传动、双环传动 、中大力德 、鸣志电器 、柯力传感 、赛力斯 、德赛西威、拓普集团。
日1：1主周期日0：6月8日，10cm迪生力 4。
日2：1主周期日0：6月9日，20cm泰祥股份 2、超达装备 1、同星科技 1、万通智控 0，10cm浙江世宝3、联名股份4、飞龙股份3、跃岭股份 5天4、罗曼股份 2。
日3：1主周期日1：6月12日，20cm天迈科技 1、金钟股份 1、博骏科技1、双林股份 0、经纬恒润0、恒帅股份 0、正强股份 0，10cm兴民智通 3、路畅科技 1、嵘泰股份 1、瑞鹄模具 1、合力科技 1、科瑞技术 ，10cm中军塞力斯5天3、德赛西威1、华阳集团1、三花智控1、巨星科技 1、伯特利 1、文灿股份 1、黛美股份1、鸣志电器0、双环 传动0、伊之密 0、华中数控 0。
日4：1主周期日2：6月13日，20cm海泰科 1、上声电子 0、科创新源 0，10cm上海亚虹 1、北特科技 1、航天晨光 1、山东威达 0。
日5：1主周期日3：6月14日，10cm欧菲光 1、浩物股份 、风神股份 1、中大力德4、健麾信息 1，10cm中军双环传动1、国茂股份 1、华中数控0。
日6：1主周期日4：6月15日，20cm通力科技1、江苏雷利 1、步科股份 0、昊志机电0、禾川科技 0、汉宇集团 0，10cm中大力德4、科远智慧 1、海得控制 1、新时达 2、弘讯科技 2、艾迪紧密1、南方精工 1、宁波东力 1、科力传感4天3、新时达5天4、电光科技 1，10cm中军埃斯顿 1、鸣志电器1。
日7：1主周期日5：6月16日，20cm建科机械 1、斯莱克 0，10cm中马传动9天7、派斯林 3天2、日发精机 1、弘亚数控 1、长春一东 2、凯中精密 1、三联锻造 2、天通股份 1。
日8：1主周期日6：6月19日，20cm华依科技 1、贝斯特 0，10cm得润电子 1、日盈电子 1、征和工业 1、永鼎股份 1、明新旭腾 1，10cm中军金杯汽车 1、北斗星通 1。
日9：1主周期日7：6月20日，20cm步科股份1、埃夫特 1、恒帅股份0、通力科技0、奥联电子 0、江苏雷利0、横河精密 0、伟创电气 0，10cm南方精工4、秦川机床 1、亿嘉和 1、科力尔 2、湘油泵 1、八方股份 1、捷昌驱动 1、巨轮智能 1、龙溪股份 1、恒为科技 3天2，10cm中军大华股份 0。
日10：1主周期日8：6月21日，20cm博众精工 1、精锻科技 0、隆盛科技 0、凯龙高科 0、光庭信息 0，10cm兰黛科技1、克劳斯1、苏美达 1、晋拓股份 1、威尔泰 1、银宝山新 1、新坐标 1、豪能股份 1、宁波高发 1、德昌股份 1，10cm中军麦格米特 1、华中数控0。
日11：1主周期日9：6月26日，20cmC威士顿 1、道恩精工0，10cm深华发 1、文一科技 1、银河电子 1、铁流股份 1、春秋电子 1、一彬科技 1。
日12：1主周期日10：6月27日，10cm科远智慧1、秦川机床1、东方通信 2。
日13：1主周期日11：6月28日，20cm优德精密 2、通力科技0、纽泰格 0、华依科技0，10cm联诚精密 2、远东传动 1、林州重机 4天3、襄阳轴承 4、光洋股份 1、英利汽车 1。
无人驾驶第1主周期开始：领涨德迈士、浙江世宝。
日14：1主周期日12，无人驾驶1主周期日1：6月29日，20cm华研精机 1、丰立智能 1、昆船智能 1、德恩精工 1、祥明智能 0、埃夫特0、禾川科技0，10cm巨轮智能2、方正电机 1、远大智能 1、雷柏科技 1、苏州固锝 1、上海机电 1、通达动力 1、博杰股份 1、赛象科技 1、龙溪股份1、宝塔实业 1、奥佳华 1、开普检测 1、恒为科技1、捷昌驱动1、雷赛智能 1、英洛华 1。
日15：1主周期日13，无人驾驶1主周期日2：6月30日，20cm昊志机电1、迦南科技 0，10cm圣龙股份 2、锋龙股份 1、东风科技 1、中大力德1、胜利精密 1、浙江世宝4、拓邦股份 1、圣龙股份1、福晶科技 1。
机器人/汽车第1主周期结束，为13周期。
机器人/汽车补涨周期开始：
日16：1补涨周期日1，无人驾驶1主周期日3：20cm德迈仕 0，10cm中通客车 1、东港股份 1、金龙汽车 1、兴民智通0，10cm中军塞力斯1、众泰汽车 2、广东鸿图 1、华峰铝业 1、巨星科技0、长安汽车0、中国重汽 0。
日17： 1补涨周期日2，无人驾驶1主周期日4/日1：20cmN豪恩X、骏创科技 1、德迈仕1、光庭信息1、万集科技 1、通力科技1、精进电动 0、昊志机电0、优德精密0、经纬恒润0、雅创电子 0，20cm中军中科创达 0、华测导航 0，10cm兴民智通1、瑞马精密1、路畅科技1、得润电子1、永新光学 1、天龙股份 1、合兴股份2、启明信息 1、联创电子 1、威帝股份 1、亚太股份 1、云南锗业2，10cm中军德赛西威1、华阳集团1、大华股份0、江淮汽车 0、中国汽研 0、千方科技 0、四维图新 0。
日18： 1补涨周期日3，无人驾驶1主周期日5/日2：20cm银河磁体1、德尔股份 0、华安鑫创0、惠伦晶体0，10cm飞龙股份1、丰华股份1、威唐工业 0。

PET铜箔周期：以6月30日为太极点。
日1第1主周期开始：领涨宝明科技 。
日1：1主周期日1：6月30日，20cm中军东威科技 0，10cm英联股份 2、东尼电子 1、胜利精密1，10cm中军宝明科技2、双星新材 1。日2：1主周期日2：7月3日，20cm中军铜冠铜箔 0。
日3：1主周期日3：7月4日。
日4：1主周期日4：7月5日。

大周期：

今天日107，昨晚战略方向改变，7月强烈看多，8月期间见顶，9与后看空，目前先看好指数上升34，所以是从日90到日124，到时候再看能否持续，现在要放手积极操作机构重仓的板块。

中周期：

软件2周期：
暂时没发现明显的走强方向，而且市场转向老赛道明确，可能暂时/永久退潮了，什么时候明显走强再看。

硬件2周期：
周线级别至少8周的顶部震荡中，本周末/下周初出现大阴线后可买，做周线级别的顶部第一次修复的反弹，持续时间可能1周左右，中际旭创130之下买入预期目标前高。

PET铜箔周期：
今天是主周期日4，躺平。

汽车/机器人周期：
今天日13+3，主周期调整日3第二次分歧，后面就不一定能修复了，从今天开始老周期/新周期应该会开始彻底分离，新周期初期受到老周期顶部剧烈震荡的影响，后续摆脱影响后大概率加速向上（对标中国科传与昆仑万维 的关系）。

无人驾驶周期：
今天日5，昨天日4/日1爆发，今天日5/日2分歧，同前。

稀土永磁周期：
目前看是跟风汽车的板块，不单独分析。

操作计划：

铜箔周期预期13/21，日2建仓暂定50%仓位。
无人驾驶周期预期13/21，日5建仓暂定30%仓位。
给其他分支预留20%仓位机动。

人工智能硬件，可能本周末/下周初见低点，后续会出一个周线级别的修复，可以做一笔中际旭创，周线下跌趋势的尾端是一根持续全天的中大阴线，出了大阴线之后才是买点。

铜箔不走坏就躺平。

无人驾驶不看跌，但是可能横盘巨震3天也可能继续加速上行，所以明天如果大跌要加仓，大涨创新高也要加仓。这次如果涨异动了也不急着卖，顶多减仓一部分。