7/4收盘复盘和明日推演

指数:

大盘：今天收小阳K，从K先结构看是昨天大阳的延续K。短期主观上还是看区间内震荡，区间上沿暂时锚定3270。天较昨天是小缩量，两市成交量9300亿。缩量并不明显。
创业板：今天缩量小阳K，目基本上是在做筑底形态。所以短期是看多，暂时看到2300的位置。
北向：今天卖出19亿。增量资金没有持续，所以成交量没有到万亿。流出并不多，暂时也没什么问题

周期：依然不变，还是第三周期

情绪：按昨天推演，今天分期延续就是买点。早上竞价是延续分歧的，开盘之后迅速就转修复。所以今天买点是早上开盘后的几分钟内，这种情况一般上不了什么仓位，因为分歧延续的实际太短，不确定盘中是否会再释放分歧，所以最多是三成仓里的一半。

策略：从第三周期的角度来看，明天应该是要接分歧。至于先一致延续转分歧还是直接分歧亦或是先分歧后修复，这几种可能都有。所以明天只有卖点没有买点

方向：
机器人 ：昨天推今天最重要的观察标的是中马，通过观察他来决定板块的锚定。今天开票没有被按而是迅速向上拉，基本就能确定他就是机器人的锚定标了。所以早盘是机器人的买点。收盘也走出了修复态。从机器人的板块K看，基本目前是属于第二周期，正常预期明天应该是要继续向上收阳的，如果没有收阳证明不及预期，是卖点。第三周期不能太格局。从今天机器人修复的标的来看，很多是和无人驾驶是重叠的。而且无人驾驶走的是主动性的强。所以不能判定今天机器人板块的修复是主动的还是被动的。如果明天收阴，那么就证明今天的修复是被动的是没有意义的，那么可能机器人板块即将要走向第三周期。反证明天就是卖点。如果明天继续向上收阳，那么至少证明今天的修复是有意义的，机器人板块还在第二周期，只要个股走的不是特别不及预期，还可以格局一下

无人驾驶：今天集体大涨，表现形式是高潮。无人驾驶的底层逻辑其实就是人工智能，那么也就是说今天的无人驾驶看似是赛道权重的表现，实际是AI分支的补涨。从高潮的表现形式看，明天肯定是要分歧的，但是这是今天才爆发出来的分支肯定不会直接死，那么基本上明天的分歧就是去弱留强。站在大周期AI是第三周期的前提下，明天分歧是没有买点的。值博率最高的买点是AI走分歧延续而无人驾驶也走分歧，在这个时候买是最合适的。仓位还是应该遵从AI大周期的策略，最多不超过三成。

AI其他分支：从上周五开始就可以埋伏做其他分支的轮动反弹，大部分的分支轮动反弹都出来了，而且从结果来看反弹都比较无力，比如CPO、算力等等。所以明天或之后再做这种轮动博弈反弹就晚了，值博率不高