大AI→大汽车

兄弟们晚上好！

按照我们昨天复盘的推演，虽然昨天市场有所分歧，分歧程度仍算良性，被修复的机会会大一点。方向上我们昨天主要锚定了两个方向，一个是机器人 方向，我们判断最少会有一个修复尝试，可能会是以快速反包或者活口弱转强的方式来带节奏，今天早盘爱仕达 率先反包发动攻势，我们重点提及的减速器分支全面反攻。另外，我们昨天重点解说了汽车板块的逻辑，上一次用这么大篇幅解说一个板块逻辑，还是在AI刚启动的时候，昨天也说了，近期资金已经反复在布局，后续汽车这边的方向会大些，所以今天这个汽车的全面爆发，其实完全在预期之中。总体来说，减速器和新能源车 两个今天最靓的仔，都只不过是按我们写好的剧本在走。


说说明天的市场。

今天两市成交9291亿，比昨天缩量953亿，从这两天成交量的分时走势来看，昨天上午的急剧放量应该是机构调仓导致的放量，今天的量能才是市场真实水平，这个量能其实也就是比节前稍微多了一丢丢，但只要保持在9000亿以上，就支持投机行情。像今天新能源车的爆发，也很明显是投机主导，所以目前的流动性环境，对于投机接力来说还是有很不错的操作性。

情绪上，自从之前AI见顶连续杀跌后，我们说了一个以空间换时间的判断，用快速的大跌集中释放风险来大幅缩短了逆向周期，快速回到正向。这期间机器人可以算是穿越过来的周期主线，而这两天的新能源车才是这轮正向周期的新主线。所以目前的整体情绪就是正向周期，且有明确的主线。

方向上。自从之前AI见顶进入退潮期后，市场一直没有一个全新的方向能够承接AI的资金，机器人虽然也很强，但这其实说到底还是AI周期里面最后一个补涨的小周期，只不过穿越了。机器人的总体容量跟大AI还是没法相比的。但昨天机构调仓到新能源后，市场终于找到了能够承接大AI资金的新方向，那就是新能源车。逻辑我们之前已经分析过，今天这个大爆发只是市场对逻辑的认可。那么从这种资金流向来看，市场的大方向，在这一阶段就完成了从大AI到大汽车的转向，汽车方向后续大概率成为一段时间的市场主线，从今天的市场表现来看，无论是投机资金还是趋势资金，都认可这个方向，这也有利于这个方向走得更远。所以接下来，就是围绕主线炒作，卡好题材节奏就行。汽车板块今天已经是全面大爆发，未来两天都不可能超过这个强度，明天浙江世宝 百万封单预期，汽车整体强度会降低，但仍会是市场最关注的方向。今天一堆首板，明天一进二会进入惨烈的淘汰赛，明天汽车2板的数量应该不会少，但逻辑大多是套利，是明天盘面的博弈点。机器人这边今天修复力度很强，但一定程度上也透支了做多力量，尤其是尾盘很多20cm都抢的太高，明天获利盘压力会比较大，在流动性没有明显增加的情况下，又有了新主线，市场是喜新厌旧的，机器人前面涨幅已经非常大，获利盘也很多，资金会更偏向低位新主线，所以减速器这边明天分歧或者冲高回落的概率比较大，反正是不适合再追了，这么大的获利盘一旦开始走分歧，杀伤力是很大的。

总体上，接下午就是围绕汽车主线炒作，但今天全面高潮后，明天的节奏点，核心品种难有好的介入机会，后排会开始掉队，机会中也有风险，机会也偏向于套利逻辑。更好的介入节奏，要等一次像样的分歧了。

明天有事没时间看盘，盘中就不发消息了，兄弟们多赚一点。

天下风云出我辈，明天市场见！