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飞龙股份的主升逻辑与中报预期

23-07-03 12:49 24042次浏览
长夜庭安
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主人公:飞龙股份

主属性: 汽车热管理、水泵龙头
题材届性: 业绩预增+机器人 +液冷+5G+军工+芯片+充电桩+特斯拉
近期AI市场的持续炒作,我也有思考中大力德浙江世宝 、飞龙股份这些票,之所以会多想想,是因为人工智能的产业应用,会涉及机器人和无人驾驶,而新能源车 和机器人近期也是有政策面消息的。

介入跟踪飞龙股份始于6月26日,前两个交易日6月20日复盘发现他的龙虎榜非常豪华,买一是一家机构资金大手笔买了8452万,而且这个公司一直有机构在里面,基本面角度可以稍微简单点,不乏像景顺 长城、信达澳银、长信、平安这样频繁进出的十大股东。越加好奇是什么样的公司和概念。周末深入研究了他的基本面,遂发现这只票大有内容与逻辑。


如果单看咨询信息平台的简介,这家公司的板块属性不是很清晰,好像什么都有涉及,不清晰最主要的概念,而且股市里常有:“什么都炒,其实说明什么也都不是”,在具体了解公司基本面之后,简要梳理了飞龙股份的主要属性。

首先,这是一家汽车零部件的企业,前身叫西泵股份,主要产品为汽车水泵、发动机进/排气歧管、飞轮壳等。这些都是传统的业务,也是很多人觉得是失去成长性且有天花板的业务。
于是公司就往非车用业务(新能源)多元化转型,靠的还是70年来积累的技术和客户关系,去提供新的品类。

最有代表性的就是转型的过渡产品: 涡轮增压壳体




这是网上2021年的一篇文章里的数据,公司也说过21、22年对公司是有很多因素影响的,今年只是恢复正常。所以相关数据用来参考并不过时。那么怎么解读这个说法呢?

如果公司一直在做水泵,那么业务肯定天花板并衰退了,公司本身又是机械泵的龙头企业,成长性堪忧。而这个涡轮增压壳体对公司来说是依托泵类等传统业务的客户 (100多家车厂几乎全覆盖了),从0开始的提供的新产品,规划700-750万只产能,目前刚到400万只,不但还有数量上的产能爬坡空间,前面写过董秘的录音里还提到了对于传统业务营收如果有影响,可以通过涡轮增压壳体稍微涨点价就可以了。


说明这款产品公司本来就走的性价比路线,不但有数量上产能爬坡增长的空间,还有价格上浮动的空间。注意,这只是一款从传统燃油车配件向民用业务过渡的产品,这款过渡产品就贡献了营收的半壁江山,而且目测可以过渡两三年。


结论就是老燃油车配件业务+过渡产品涡轮增压壳体,可以在公司最艰难的21、22年,保得住30亿营收的下限。那么现在恢复正常了,这块23-25年会是多少都是过渡了,还是要着眼未来的民用业务能干什么。


飞龙股份在4月19日在投资者互动平台表示,目前公司的电子水泵、电子油泵和热管理系统产品广泛应用在服务器领域,当前电子水泵是以水冷式为主。


这就是公司的民用业务(新能源),这里提到了广泛应用在服务器领域,从我前面的文章分析公司的风格以及董秘录音表达的保守风格,能用广泛应用这个词,我想中报必有答案。


其中公司的业务板块非常清晰明了:

汽车零部件业务 (30亿营收保底) +民用业务(服务器、5G 基站、氢燃料电池、现代化农业器械、大型机械装备工业液冷、风力和太阳能 储能等的热管理业务)。




至于为什么会有机器人和芯片概念,因为飞龙对外投资的公司有工业机器人业务,公司还可以在缺少汽车芯片的时候针对自身产品设计芯片。

关于个股近期走势分析:

近期最极端的走势就是6月28日,由于美国制裁,AI大跌,而很多资金把飞龙股份当做了液冷服务器概念看待,所以飞龙股份也跟着AI大跌了,一度被短线资金按到跌停。其实仔细想想就知道是被带下水的,这个票近期虽然被挖出来液冷服务器概念了,但后面的预期我觉得是炒的业绩大增。


在6月28日大跌后,飞龙董秘在盘后回复投资者提问中说道今年2023年的预计营收47亿,今年营收预计大增,那么7月15日的中报业绩预增公告应该是强制的,所以可以耐心等到业绩预期的兑现。

以上仅是日常更新对 $飞龙股份(sz002536)$的分析,和短期走势无关。


专注趋势主升,关心产业趋势逻辑,短线情绪投机的个股一般很少分析,因为分析需要花费不少时间和精力,也需要给个股一段时间去走,但只要有一到两周时间,一般就能看得明明白白。后续的主贴和跟贴里,我会持续跟踪分析这只票,欢迎大家多跟帖交流。

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评论(97)
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热门 最新
长夜庭安

23-07-06 19:42

2
截止目前7月6日,参与介入飞龙股份已9个交易日,期间波段做T。

7月3日发文,截止目前个股涨幅已经比较高了。7月6日午后已逢高减持了飞龙股份,减仓后目前底仓浮盈100多个点。飞龙股份剩余的底仓会一直拿到目标价位(破历史新高18元),而在7月6日午后,个人已经将10%的仓位平移到了创意信息,因此7月3日这篇帖子《飞龙股份的主升逻辑与中报预期》宣告封贴,欢迎大家在后续新帖内跟踪交流,谢谢理解。

@股天乐 麻烦天乐老师将本贴封贴,辛苦!
笑一笑便是晴天

23-07-06 19:41

0
长安兄,有做鸿博的研究吗?
柠檬成精酸不酸

23-07-06 19:27

0
买的是什么呢
长夜庭安

23-07-06 19:06

1
专注趋势逻辑,短线情绪也略有涉及。
笔锋之下,只求理性逻辑。

感谢七位朋友的推油关注,君子之交淡如水,欢迎常来交流讨论!

@hadpx
@pzy1023
@老鹰2015
@豆豆牛
@壮志在熊
@村长988
@不屈的龙卷风
苏州河鱼叉

23-07-06 15:39

0
这个票我认为上升逻辑没有改变
1、市场活跃资金没有去处,今日坚朗五金的跌停看看机构资金又开始杀白马股,业绩不及预期的都开始跳水
2、飞龙业绩+汽车+新能源 或许还有人工智能加持
3、趋势没有走坏,资金来回吸筹
4、低吸可以,不要追高
林镇锦

23-07-06 13:30

0
杀猪盘
贝才8

23-07-06 09:03

0
痛苦
房超股养家

23-07-06 07:36

0
快跑,机构花200块钱雇人写文章了
一个棵韭菜

23-07-06 07:20

0
我觉得这篇文章出现在这只股票7块到8块的区域是最合适不过了!资金不存在长期或者短期说法,只存在于是否获利,是否达到预期!
李岇

23-07-06 01:03

0
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