2023.6.30复盘

2023.6.30 周五

盘面：
减速器分歧，去弱留强。军工和光伏概念，输给了锂电池/PET铜箔。
铜箔，情绪资金多，容易涨停，涨停后，会更加容易吸引资金去。这种涨停快，跌的也快，因为还是很难成为主线题材的。
但是是有计划走个2-3天的持续。
轮动趋势题材：军工、光伏、锂电池




题材：
锂电池：
赛道开始发力
PET、电池等大爆发，锂电池想直接走主升，有难度。但也不是不可能，看英联股份 的表现。
大概率是趋势上升，基金调仓换成新能源。而且有业绩预增，新能源，目前也有见底信号。

军工/大飞机：
目前没走成主线，目前是趋势先行。看一下韧性如何，还是比较看好大飞机这一块。
C919大飞机都没炒作，当时是人工智能的爆发期，强不够人工智能。

机器人 ：
减速器
周二中马传动 水下换手午后上板，被减速器整体拉上去了。南方精工 炸板换手。
周三中马传动弱转强，减速器强分歧，10点半左右开始转一致主升。南方精工水下不断上拉。
周四中马传动一字，顶住了利空消息。优德精密 也是，2连板顶住了减持利空。但是尾盘南方精工、中大力德 跳水，提前释放分歧。
周五中马传动水上换手，尾盘炸板提前释放分歧。南方精工、中大力德周四尾盘跳水，周五竞价抢筹。
午后指数上攻点燃了做多情绪，CPO整体板块上攻。减速器高标率先进行修复上攻。中大力德上板。
中大力德属于先于龙，在人工智能走趋势上攻的时候，走连板上攻。
人工智能亏钱的时候，稳住在高位。由低位的中马传动、新时代，带领整块指数继续走强。

人工智能：
CPO强修复，华西昨天涨停炸板，今日资金卡准节奏继续买入。
资金算早了一天，大资金计算周四是人工智能的空头力竭，20日线反抽点。
确实CPO整体有反抽，但是华西上板太快，被资金抛弃了。今日资金继续引导CPO反抽。
周四是联特、兆龙互连 、中际旭创 企稳上攻。



节奏：
下周一会继续逐步出现亏钱效应，减速器这里。目前看不出来，只能明天走完才知道了。减速器这里我是肯定不会参与了。
就算周一直接强修复，我也是不会参与的。
减速器版本一：
周一修复转整体弱分歧。周二延续分歧亏钱效应加大。周三减速器弱修复，新版块起。
周二的高辨识度票很重要，首板或者1+1。

减速器版本二：
周一分歧转强修复。周二延续修复转分歧。周三开启剧烈亏钱效应。
这时候周三的1进2和首板比较重要。

指数版本一：
周一继续上攻，增量了，人工智能继续进行修复。
周二指数开始回落，
周三指数走V继续上攻，这里相当于走出来一个V阶段性型底。

指数版本二：
周一冲高回落。周二震荡为主。周三下杀走V。

思考：
由于市场增量了，所以还是考虑是走V为主，跌也跌不下去。
从周期理论来看，周一指数继续红，周二开始绿，周三开始走V或者震荡。

计划：
趋势计划
等待钧达股份 140-142建仓。
等待福莱特 下杀企稳再建仓。
短线计划：无
持仓计划：振华科技 高抛低吸。如果中证军工 直接走差的话，先抛了再说。