2023.6.30复盘+市场行情梳理+逻辑思考

盘面：周五市场增量上行，题材轮动明显。上证上涨0.62%、全市场成交9185亿，较周四增加536亿，创业板走势强势，有双底的态势

一、板块：
1、新能源：a、欧克科技 （龙头两连板）、德方纳米 、林州重机 （机器人 +新能源）、湘潭电化 、丰元股份
b、东威科技 、英联股份 、沃格光电 、宝明科技 、双星新材
原因：特斯拉 model3升级电池包，采用宁德M3P（锰铁理新型电池）叠加万顺材新获PET订单
2、topcon：
2023年随着N型技术降本增效的持续推进，光伏产业链迎来了新的扩张周期，N型技术优势凸显，成为新、旧玩家争相布局的方向，N型产能快速渗透，开启N型高效时代。其中，TOPCon凭借较高的性价比、提效路径清晰等优势，率先大规模量产，进入推广红利期


光伏行业阿尔法不行，但是topcon及设备细分β不错，是可以关注的：钧达股份 、晶科能源
设备: 帝尔激光 、捷佳伟创
3、机器人：目前除cpo持续性最强的细分，是可以高开一眼的，周五还有11家涨停，梯队呈现3+2+1.如果周一中马能横着，襄阳轴承 能成功晋级，呈现4+3+2+1的梯队话，又将带领板块高潮，
中马传动 7板断板打开空间、
补涨：襄阳轴承、
中军：双环传动 、鸣志电器
情绪：中大力德 、步科股份 、巨轮智能
4、人工智能：周五cpo反弹超预期五方光电 涨停，华西股份 摸板，新易盛 最高冲击15%（亚马逊 60G的400G的订单小作文），板块涨幅4%，不过尾盘回落明显，这里看是下跌中继，是卖点。大模型应用也有可能轮动反弹，预期肯定比cpo要低了。
现阶段，最活跃的三个方向为，机器人（减速器），人工智能（CPO），新技术（铜箔），机器人板块目前属于主升行情，预计下周仍将惯性上攻（继续关注减速器），人工智能板块预计跟随指数震荡（CPO预计短暂休整，轮动其他超跌分支修复 比如出版传媒 ），新技术方向为趋势型轮动行情，可待调整后做低吸，追高没有性价比。

二、情绪周期

目前中马传动7板连板失败但是也打破了华西股份、南方精工 4板的高度，是新的赚钱效应的周期，连板容错率提高

三、持仓分析

1、中大力德：周四天地板十分恶劣，周五反核按钮，反包涨停，有开启新的上涨周期的趋势。不过周一的竞价很重要，如果周一中马能横住，襄阳或者巨轮智能有一个一字开盘并且稳住，中大连板的概率也比较大，也可以考虑低吸中军双环 传动跟鸣志电器
2、优德精密 ：机器人板块唯一连板的20cm，周五消化减持利空，如果周一机器人有行情，他是有10+cm的套利预期的
3、中国动力 ：中船系情绪龙头，调整两天五日线支撑，资金轮动它有套利空间

四、周一思路
1.机器人，如果竞价超预期，可关注巨轮是否有T字板机会，中大的半路或者上板的机会。如果机器人低于预期，关注襄阳/巨轮，是否有充分换手逆势上板机会，或深水低吸中大/昊志，博弈次日修复套利。
2.铜箔，如果机器人竞价低于预期，可关注英联股份晋级机会。
3.情绪超预期，关注东方通信 深水机会。