20230702复盘日记（六月总结+七月展望）

前几天出差了未更新，今天来个详细的。

大盘：
先讲一下大盘，周五指数要收月线，上证指数 也是成功出了个中阳，收涨0.62%，月线翻红。其中向上补缺后打到黄色趋势线受到资金兑现压力下来了，等指数这里企稳再有机会向上突破，日线Macd也是有要往上走形成底背离，深成指日线守住金叉，暂时目前止跌，周五收涨1.02%，也是向上补缺完成，周一周二若继续上涨，120分钟线有望形成金叉。创业板周五收涨1.6%，跟深成指走势差不多，科创板看样子是短期止跌了，没有再创新低，所以可以后续继续留意，同时底背离也有望出现，周五相对表现较弱，涨0.37%。周五成交量其实一般般，总成交额为9186亿元，上涨家数3939家，下跌家数1114家，其中北向合计净买入36.75亿元，其中沪股通 流出0.09亿元，深股通流入36.84亿元，也没有特别明显的买入。

其实按月来看，上证月跌0.08%，若七月能形成macd金叉，那就可以期待下半年的大行情。深成指月涨2.16%。创业板则是创了新低，然后月涨0.98%，科创板月跌4.63%。北向六月共流入200亿，环比都是增长的，前三个月都是一直流出的状态。所以后市这个位置，也是一个底部区域，往下空间不大。


板块：
周五板块还是各有各涨，首先就是周四晚上催化致癌的代糖概念，然后PET铜箔涨幅6.56%，比如宝明科技 、双星新材 、英联股份 等等。还有就是调整企稳的CPO，还有钠离子电池等等，都很活跃。其中特斯拉 采用新的电池，带动了做该电池正极的德方纳米 20cm涨停，然后机器人 盘中也是很活跃，中马一度打到7板高度，但尾盘还是被砸开了。机器人方面周五也是由10cm往20cm发展了，早期的丰立智能 、以及昊志机电 也是走了个加速。

按月度来看，这个月最厉害的无非就是机器人概念了，其中最强的就是减速器细分，除了好几个大牛股，中马传动 、南方精工 、中大力德 这类。然后就是CPO不断在创新高，六月也是经历了AI的第三波，由硬件带头然后和软件轮动上涨。还有底部的汽车板块出现了一定的反弹，新能源汽车相对还是比现在的食品饮料消费要强一点

持仓：
目前还是满仓，周五盈利1.32%，六月收官盈利8.55%，这个月没什么操作，也没有一直在AI里面，都是在光伏板块，等待中报的业绩公布。
$爱旭股份(sh600732)$ ：（成本）27.695，+11.03%
$晶澳科技(sz002459)$ ：（成本）33.442，+24.69%

明日想法及计划：
七月目标20个点，方向的话可以看半导体以及中报披露的业绩好的票，周五又出现了荷兰的半导体制裁。然后留意北向资金的动向，六月北向资金有布局一些家电类的票，同时房地产也是不断出现异动。最后就是看汇率能不能止跌，美国称七月还要加息，然后后半年可能是两次。但是大致还是底部区域，看是否有刺激政策，虽然AI行情很好，但半年了，可能风格还是有可能会进行切换，持有AI也是需要小心，应用端最近反弹都是有压力，只有机器人和CPO这两块比较强，还是需要观察。祝发财！