机器人和新能源登场，市场的热点全在这！

万物有时，周而复始，生生不息。虽有智慧，不如乘势；虽有镃基，不如待时。智者顺时而谋，愚者逆时而动。定天下者，必先明于天下之大势，而后可以决天下之治乱。

时间真的很快，半年过去了。
记得今年2月23号第一次来淘股吧发帖的时候，只是抱着记录的心态，我每个交易日都有复盘，前几年都是存在自己的电脑里，年初的时候才想到把这些复盘在淘股吧发出来，没想到会吸引这么多朋友关注。很感谢大家的陪伴，让我的文章从无人问津到现在的门庭若市，我知道很多老朋友是从一开始就默默关注潜水，跟随到现在，而经常交流的主要是新朋友。
第一次引入个人自创赚钱效应周期体系的贴子是在2月24号，也就是首篇复盘《赚钱效应的承接点》
第一次引入相对低位理论的实战交易的是在中国卫通

第一次大赚的是北方国际 ，赚30个点左右

第一次大亏的是注册制新股，当时抱着试一试的心态，亏了18个点

……
有太多的第一次，细究的话过于浪费时间，后面还要复盘。
花有荣枯之期，水有无尽之流，不论市场如何风云变换，我会坚守本心，持续公开分享有价值的内容。如果我的复盘对你有帮助，辛苦朋友点个赞、或打赏100积分，或来张加油券。之前有人不怀好意的揣度，为啥要叫人打赏？100积分是为了让文章有热度，想想看，如果你辛苦码了几千字没人看，还上不了热榜，会打击一个人的创作信心，不满大家说，我在某音常常看一些商业直播，为了给别人打赏前前后后充值不下十万，为什么这么做？我是很尊重知识的人，如果他能给我提供价值，或者给我讲解不知道的领域，理应要有回报，打赏或点赞都是一种形式。前段时间有件事让我印象颇深，相声演员曹云金直播的时候遭到网友道德绑架，说他为何不关闭打赏，曹云金说：自己的直播相声确实是免费，你哪怕是一分钱不花，连一个免费的赞也不点都没事，可以免费从头听到尾。但是自己的直播相声，就跟天桥撂地演出一样，有观众觉得自己说得好，愿意打赏鼓励一下，我们也欢迎，这也能给演员更大的动力，努力为大家带来更多的好节目。有些观众可能觉得，别人打赏自己没面子，您别多虑，不管您送不送礼物，只要看我们的直播就是我们的观众。
随着朋友的不断增加，我后面会适当修改下复盘的内容，讲操作的内容尽量减少，干货的内容依旧还有，我会多分享一些周期和逻辑上的讲解。

市场
这半年来，指数基本可以说是原地踏步，也打破了“7年一牛市”的说法。牛市是多数人梦寐以求，甚至是阶级跃升的重要机会。上一波牛市我全程都参与其中，见识到了贪婪与疯狂，也见识到了绝望和凄惨，牛市真的需要天时地利人和，当下这种经济环境大家都有目共睹。其实，不管有没有牛市，只要市场有热点，有资金炒作，可以产生赚钱效应，对我们短线选手来说就够了。所以赚钱效应才是关键因素。
周五指数小幅上涨，现在还是处于下跌阶段，压力位在3220附近，市场活跃的题材比较多，包括周四也是如此，多数都是小盘股在涨，市场存在强周期的热点，但我们可以看到，热点比较散乱，所以，从大局观来讲，指数有赚钱效应，不过更像是一种无序周期，资金乱拉。就比如代糖概念，涨4%，6月30日国际卫生组织将人工代糖阿斯巴甜列为可能致癌物，代糖概念股开盘大涨，其中保龄宝 一字涨停，华康股份 、金禾实业 等纷纷高开，这些企业多生产天然甜味剂赤藓糖醇。像这种被消息刺激的题材在市场处于下跌阶段的时候就容易大放光彩，但你不能指望它走出一波强周期，热点散乱，反而节奏不好踩，看不懂的机会丢了也没啥可惜，盯着那些处于强赚钱周期的热点就行，不断参与。周五上涨的热点还有PET铜箔、电池、机器人 、cpo；电力、游戏传媒小幅下跌。早上主要是PET、机器人、以及超跌方向的新能源表现，到了下午cpo下开始发力。两市合计成交9200亿元，平量，这个位置保底也要有万亿水平才算有行情，1.2万亿才会产生规模性的赚钱效应。

热点
机器人，热点处于上升阶段的强赚钱周期。核心龙头是中马传动 ，它在周三和周四的时候缩量加速涨停，同时带动热点加速，那两天是确定性变量，而周期断板之后就成了不确定性了。龙头断板后赚钱效应会稍微弱化，但是一定会有资金承接池延续赚钱效应的，大概率就是低位的补涨，巨轮智能 开盘的时候竞价不及预期，也面临着一个不确定性，但是二板的襄阳轴承 迅速涨停，承接赚钱效应，带领板块盘中强化，昊志机电 趋势加速，这票叠加共机床数控，中大力德 反包，这票估计很多朋友还拿着，可以继续T，这位置没那么快结束。整体来看行情表现不错，连续加速之后再次强化，符合盘前发的预期。

目前热点内最高板是襄阳轴承，人气股是巨轮智能，核心是中马传动。襄阳形态不行，主要还是看中马和巨轮的表态，所以热点能不能强化，关键在于市场周一能不能在这两个之间给出一个确定性的变量，如果可以就继续参与，但是在这个位置弱化的可能性更多一些，毕竟连续强化了3天，做低位承接池的更好。
我们来详细讲看下逻辑：
人形机器人作为“具身智能”最理想载体，站在多重产业共振的交汇点，有望引领未来产业变革。特斯拉 作为目前人形机器人技术领先厂商，基于FSD自动驾驶技术可迁移性、具备工厂应用场景的特点，产业端看好Tesla Bot突出重围。为了实现人形机器人2万美金/台的平价目标，产业化过程中离不开国产硬件供应链的支持，沿着产业链降本主线脉络，投资端我们看好核心零部件。预计核心零部件价值量占比排序如下：
①FSD系统占比39%，自动驾驶系统+D1超算芯片组成核心控制系统，相当于机器人“大脑”，为特斯拉核心能力体现，自研为主。
②电机占比19%，包含28个应用于大关节的无框电机，12个应用于手指的空心杯电机，价值量占比分别为15%、4%，主要厂商包括三花智控 、鸣志电器 、鼎智科技 、拓普集团 等。
③减速器占比14%，应用于16个旋转关节，其中包括12个谐波 减速器+4个行星减速器，主要厂商为绿的谐波 、双环传动 、中大力德等；
④行星滚柱丝杆占比9%，应用于12个线性关节，主要厂商为拓普集团、秦川机床 等；
⑤传感器占比3%左右，包括视觉传感及力传感器，主要厂商包括奥比中光、舜宇光学及柯力传感 等。

双环 传动近日发布半年度业绩预告，预计实现归母净利润3.5亿元至3.7亿元，同比增长39.48%至47.45%。新能源汽车和机器人业务齐齐爆发，创上市以来的最佳半年业绩。具体看，公司新能源汽车齿轮及重型卡车自动变速箱齿轮业务保持着稳步增长，同时，公司机器人精密减速器业务取得了快速发展。双环传动还披露了一项收购进展，拟收购越南三多乐100%股权，布局海外市场。
双环传动我们参与过了，很典型的趋势股，走得不错，后面还有机会，这个位置暂时还不到时机。不突破前高看着就有点难受，可以先放在自选里。

昊志机电20CM涨停，拥有编码器、力矩传感器等产品。力矩传感器又称为扭矩传感器，可对各种旋转或非旋转机械部件上对扭转力矩感知的检测，能够将扭力的物理变化转换成精确的电信号，具有精度高，频响快，可靠性好，寿命长等优点。
之前一直把昊志机电当成工业母机，我感觉错过了什么……


PET 铜箔。还没进入周期，上周五刚刚爆发。英联股份 、沃格光电 、双星新材 等首板涨停。我在周五的时候发了个盘前，底下精选了三个公告，其中一个是万顺新材 ，盘中大幅拉升，这个炒的就是PET铜箔。下面给大家梳理下这个题材，估计很多都不知道是啥东西。

之前双星新材公告说PET铜箔主要用于锂电池负极集流体。它是一种具有“三明治”结构的微米级复合铜箔。PET铜箔是一种复合铜箔，它具有“铜-高分子-铜”复合的“三明治”结构，首先以PET（聚对苯二甲酸乙二酯）高分子膜作为基材，随后将金属铜层以先进工艺沉积于 PET 膜的上下两面。目前磁控溅射加水电镀的两步法路线仍为主流，PET路线虽成本相较于PP更低，但耐酸碱性和高温性能较差仍有待解决。

复合集流体是长期空间、标的弹性、技术迭代空间最大的0-1细分方向之一。近期双星新材、万顺新材分别公告取得复合集流体首张订单，标志着复合集流体逐步通过产业链验证，进入订单落地环节。6月30日万顺新材公告称，复合铜箔首张订单标志着公司在复合集流体领域的技术突破。6月20日双星新材公告，其于2022年12月完成首条PET复合铜箔设备安装，随之产品送样下游客户，并于近日签订PET复合铜箔首张订单。据英联股份6月21日投资者关系活动记录表，目前公司已有3条复合铜箔产线，其中1条正式运行生产，另有2台水镀线设备正在调试；PP复合铜箔正在进行工艺确认。

人工智能，热点处于下跌阶段的无序周期。周五算是一个比较像样的反抽。核心是拓维信息 、鸿博股份 、cpo，两个票加一个方向。周五尾盘割了拓维，本来我对这两个票的预期的有个反包，鸿博早上还有资金拉升，但是一点持续性都没有，这两个午盘还是被动拉升的，明显已经走弱。Cpo方向的连特科技和新易盛 大涨，一个是趋势突破、一个是反抽，现在大部分的股票都是反抽，下跌阶段的反抽是卖点，不要追涨，这点要牢记，上涨是给人割肉的，不是给你买的。最近我看到一个数据，chatgpt的注册用户和活跃用户在环比下滑，刚好人工智能也表现了整个半年度的周期。所以个人对后面的预期不高，多看看其它的热点，如果人工智能有表现，大概率会是唯一的资金承接池轮动，比如鸿博这种核心，或者说再拉一条线，目前没有这个迹象。

超跌反弹/新能源
这个方向重点看钠离子电池和TOPCON电池
Topcon是最先落地的N型技术，并且今年以来，下游接受度越来越高，所以在光伏整体供过于求的背景下，以Topcon为代表的N型电池反而面临产能紧缺，目前市场大致预期今年N型渗透率是20%，明年是50%，后年是80%，也就意味着N型未来两年是4倍的增长。N型电池的核心股是均达股份，这波反弹涨幅已经高达72%，最近有滞涨的现象

电力设备，福斯特 ，光伏胶膜龙头，在SNEC展会前夕推出了TF4N纯POE胶膜，可数倍延长TOPCon组件的耐腐蚀和抗PID能力，为高可靠性的单玻TOPCon产品提供等同PERC组件的高可靠方案。近日，公司公告，计划实施总投资约7.02亿元的“年产2.5亿平方米高效电池胶膜项目”，进一步扩大光伏胶膜产能，提升公司在光伏封装领域的核心竞争力和未来盈利能力。
晶盛机电 作为光伏和半导体硅片设备龙头，光伏设备是晶盛机电的第一增长曲线，第二曲线是半导体设备放量，第三曲线是光伏耗材和半导体耗材的完全放量。

氢能源，随着氢能需求的快速增加，2030年全球氢气产量有望达到17998万吨，氢能市场的持续扩张将推动中游氢能储运的快速发展。同时目前储运氢环节约占氢气总成本的30%-40%，未来随着降本诉求的不断提升，储运环节将成为氢能降本的关键环节之一。


其他
荷兰光刻机巨头阿斯麦回应出口管制：并非所有浸润式DUV设备出口都需获得荷兰政府许可。根据新出口管制条例规定，ASML需要向荷兰政府申请出口许可证才能发运最先进的浸润式DUV系统（即TWINSCAN NXT：2000i及后续推出的浸润式光刻系统）。荷兰政府将决定是否授予或拒发出口许可证，并将向ASML提供许可证所附条件的细节。
工信部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》。聚焦机械、电子、汽车等行业，实施基础产品可靠性“筑基”工程，筑牢核心基础零部件、核心基础元器件、关键基础软件、关键基础材料及先进基础工艺的可靠性水平。实施整机装备与系统可靠性“倍增”工程，促进可靠性增长。

二、感悟分享
各位朋友们经历了本周的行情，也通过评论区了解到一些朋友的情况，发现很多朋友都存在一个问题，亏损并且认识到是错误的交易后并没有选择止损反而继续持有甚至加仓，最后在心理承受到达极限后选择了止损反而亏损的更多。为什么会有这种状态？和各位朋友分享《怪诞行为学》里面的一个实验课题吧。

时间回到2000年初，本书的作者和伯克利大学的另一位教授打算做一个“决定的形成与性兴奋”的课题研究。实验在伯克利大学前后持续了几个月，内容总体分为2部分，第一部分是让伯克利大学的学生在他们清醒、非兴奋状态下对自己在兴奋状态下的决策做了预测。在另外一系列的实验中，他们真正处于兴奋的状态下时，对于同样的问题做出的真正决策。或许各位朋友们已经猜到了实验的结果。没错，实验完成后，结果出奇的一致，对于每一个案例中，参与者在兴奋状态和冷静状态下对问题的回答有非常大的不同。

所以回到我们的交易中来，如果你经历过那种因为处于极端情绪状态下导致巨大亏损的情况，并非是你的个例，即使是自控能力很强，被誉为“公立常春藤”的伯克利大学的学生也同样会有这样的问题。那么怎么解决这种问题呢？和各位朋友们分享我个人的两个方法吧，第一种比较简单就是避免自己进入极端的情绪中，这样所做出的决策就是理性的；第二种相对来说更难，就是刻意练在极端情绪中的自控力，从而能保持即使进入了极端情绪中也能做出理性的决定，这种状态做到极致就类似王阳明“心即是理”的状态。如果有朋友想了解更多关于王阳明心学的内容可以去回顾之前4月份的心态篇文章《心态篇2——王阳明心学体系与知行合一、心即是理解读》

我个人现在主要是用第二种方法，当然也还在修行的路上，知史使人明智，但是并不是一味的按图索骥。现在这种环境大部分板块已经处于无序周期，当然为了探索无序周期的模式本周也以很小的仓位去尝试了一些票，结果却是并不太理想。26号的复盘文中有提过周期的重要性，在不同的周期需要以不同的仓位去参与，再次强调周期的重要性也是希望各位朋友们能在下次进入无序周期时注意仓位管理。

放下即解脱，无我即升华，付出即心量，贪婪即我执。量大，福大，造化大。停留是为了更好的前行，空仓是为了更好的持仓，修心，修性，修行。

冰冻三尺，非一日之寒；滴水穿石，非一日之功。书不必起仲尼之门，药不必出扁鹊之方，合之者善，可以为法，因世而权行。希望我多年积累的经验能够帮助到大家，实现量的提升，质的飞跃。也请大家能在文末给我点个赞或打赏100积分亦可，让我知道你的存在，赠人玫瑰，手有余香。

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