迎战7月6.30日市场核心复盘：高层换将+稳汇率，火爆开启？

高层换将+稳汇率，火爆开启？

一、指数层面：周五的市场继续大满贯，量能继续有所放大，并回补上方缺口，连续几天复盘也重复强调市场往向好预期发展，像是在为了迎接火爆7月。整体上，向上动能逐步聚集，有开启行情的预期，加上周末消息面上上层稳汇率的决心，但仍需要一个重要条件：大板块的持续发力筑起高台。

二、情绪层面：市场赚钱效应明显，持续回血，资金也是相对踊跃。周五盘面比较典型的是人工智能CPO方向大放异彩，铜箔也是连续有表现，代糖概念虽是消息面刺激但并未出现高开低走，虽然持续性可能性不大，但同时也反应了资金对市场的积极态度。这里面，提一下，今年上半年的一些市场风格变化：随着注册制施行，量化策略增多，市场赚钱效应风格加剧变化，板块及龙头难见大二波，空间缩小，情绪演变周期也相对缩短。在转化过程中，节奏会比较快，按照原有的情绪节奏，要么会错过很多机会，要么会大幅增加犯错次数。因此，市场节奏把握越来越重要。

三、市场节奏：周五开盘机器人 概念中减速器继续强势表现，代糖概念受消息面大高开并维持全天强势，随后地产也有所动作。紧接着新能源车 开始表演（新爆发分支-锂电池），并在后续触发铜箔继续大涨，与此同时芯片概念发力。临近午盘收盘到下午开盘，券商异动，但动作不大，随后CPO大动作，强势反弹。整体上，在表现的各个方向，资金都相对积极，没什么当天的负反馈。接下来，看增量资金何时入场？

四、核心机会

1、人工智能：主线地位一直在强调，尤其是这一波分歧之后还在强调，以及CPO在人工智能分支中大哥位置在强调，连续几天盘面表现持续在验证我们的观点，周五更是一个强化验证。



①CPO、算力：截至上周四，说它是分支中大哥地位，已经3次了。再重复之前说过的一句话，只要大人工智能不完全退潮，它就不断有表现机会。但这里，不是进场时机，是回血时间。等到进场时机，我们会提醒。
②边缘计算：没什么刺激性消息，在人工智能分支中依然维持相对强度，继续关注吧。学长认为，这个方向也是有条件，像机器人概念一样走出独立于人工智能的行情的，但最终还得是资金来选择。
③机器人概念：它的逻辑以及启动的生逢其时，周四复盘已经讲过了。周五的盘面是高标断板，并且是尾盘冲板被砸，但整体上表现较强，学长的个人观点是并不是资金不认可题材的连板发酵，更多的是担心高度太高被上面限制。周五当天在低位首板的大片发酵，以及机器人概念前任大哥上板，也似乎同样佐证了这一点。因此，周一将继续看好机器人概念方向，反复在周四周五提示的低位首板和1进2机会，如果错过，那周一盘中我们再根据行情发酵做出提醒。
④传媒、游戏：周五调整了一下。截至到上周四复盘，也是在复盘中明确提示了这个方向受资金青睐的事实，也同时提醒了不要追的重要性。节奏把握准了，做起来就舒服多，还会有机会的，不要急。

2、芯片：上周四芯片利空来袭，外围继续出口管制，但是大家看到周五芯片的表现没有？为什么我在5月底的时候就一直反复强调一句话：利好和利空对芯片都是利好。目前这一块的处境困难确实是困难，但困难终究是暂时的。

3、一带一路 ：目前整体行情和情绪向好，从启动条件上来讲，是临近的。但以什么样形式展开，暂时还确定不了，保持关注。

4、新能源车：周五新能源车继续强势表演，这次锂电方向低位首板大批发酵，我们看好的充电桩和智能驾驶表现也不凡。目前新能源方向有展开发散的趋势了，那在这一块，我们也整理一下新能源新材料、新技术、新迭代主要的几个方向：铜箔、磷酸铁锂、钠离子电池、POE胶膜、Topcon、HJT、氢能源等。具体哪个方向更具有操作性，依然是由市场资金来选择，哪个强，就选哪个。地产，周五有动作，但不强，也墨迹，后面会有机会，但感觉不是很好选择了。

总结（操作）：指数上攻回补缺口，情绪向好，稳汇率决心，高层换将，似乎都预示着7月不平凡，事实上也确实值得期待。目前最主要的是还缺一股筑起高台的力量，这里离不开中开头了。但无论何时这股力量来，短线题材机会是有的，机器人概念、新能源相关等，主线人工智能也会归来。总之，积极应对7月行情，做好准备。
（所提及意见和观点仅供参考，不作为任何买卖依据，股市有风险，入市需谨慎）