普涨行情，下周看方向

6月30日复盘评论：上证指数 上涨0.62%、深成指上涨1.02%、创业板指 数上涨1.60%，两市成交额约为9100亿。北向资金方面，沪股通 净卖出-0.09亿、深股通净买入36.84亿。板块方面，pet铜箔、CPO光模块、机器人 板块大涨；游戏、电力、公共事业、船舶板块下跌。

市场分析：
1、之前分析过，周四人民币汇率跌破7.26，外资流出-80亿，按之前的走势A股应该会大跌，但内资一反常态，承接住了抛压。周五汇率继续大跌，但市场逆势反弹，这就是变量。对于上述情况有两种解释：（1）确实是跌不下去了；（2）由于是半年末，机构流动性紧张，那么埋伏资金在这里拿一个“先手”，博弈节后资金的回流。因此，7月开始的2个交易日非常关键。若能抗住“先手”的抛压，则7月份看多；若不能，7月的行情难度不小。
2、题材方面，“CPO光模块”、“机器人”、“PET铜箔”都有不俗的表现。（1）“光模块”板块，“华脉科技 ”爆量换手涨停、“联特科技 ”创新高，为“CPO板块”继续打开赚钱效应。下午资金回流“CPO板块”，“华工科技 ”和“华西股份 ”均出现上板但尾盘打开，说明市场流动性不足及板块分歧较大；（2）“机器人”板块，“巨轮智能 ”1进2爆量换手成功，继续推动机器人板块的上涨，但板块内部分化也明显，连续数个交易日出现冲高回落的情况，说明量化资金持续做T。这个板块已爆发两周，后面的操作难度较大，暂时先回避了；（3）PET铜箔，赛道方向超跌反弹的板块。“双星新材 ”、“宝明科技 ”、“蔚蓝锂芯 ”等表现突出。但赛道板块的套牢盘实在是太多了，这里仅仅看做超跌反弹，持续性还要观察；（4）传媒、游戏、教育的AI应用端：部分个股出现超跌反弹，但板块整体持续性一般，涨一天、跌一天，节奏上比较难把握；（5）AI算力方向：受到“浪潮信息 ”的影响，板块并未出现反弹。这里还有一个因素是半年报风格漂移的基金持续减持导致，那下周的表现很关键。若7月初资金继续回流AI，算力方向还有机会；若持续回流至低位板块，那AI的行情可能迎来尾声。

明日观察：（1）AI方向，包括：算力、数据要素、CPO、游戏、传媒、教育等板块资金回流情况，尤其是算力和CPO板块，整体逻辑最硬；（2）赛道方向能否走出持续性，尤其是中军表现，包括：光伏、整车、能源金属等。“钧达股份 ”和“赛利斯”已经走出了高度，这里补涨的中军是不错的选择。

业绩情况：30日当日亏损-0.4%；6月累计亏损-10.5%（5月亏损递延至6月）