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二季度总结及三季度记录贴

23-07-01 12:19 1151次浏览
嘉怡投资
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二季度市场走势上 下 横 ,赚钱效应整体冲高回落



人工智能板块大起大落,新能源 白酒板块有了初步的止跌迹象 医药板块震荡分化 大金融冲高后震荡 房地产震荡探底


交易的行业主要集中在TMT中的科技 传媒和医药,对主流板块的贴近程度不高,这里主要是因为价投观念的进一步深入影响,觉得自己懂的东西不多,交易该聚焦自己懂的公司去交易,对市场主流的品种交易不多或者说不能一直聚焦核心品种的交易。


对市场的认知,由原来的纯价投有些改变,交易上也有些改变和完善,耐心的锻炼上需要加强。


简单的说,就是值得中长期投资和自己懂的公司太少,估值不是足够便宜,则只有交易价值。


交易上要聚焦市场的主流板块,参与核心品种,在趋势较强的阶段去参与。反抽少做。


耐心方面,好的交易机会是很少的,大部分交易的价值不大,多观察,寻找确定性高的时机和品种。


加强预期方面的管理,增强交易的计划性,按照信号来处理交易。


回撤控制方面,平常根据市场的阶段性风险高低,将仓位分为中(<5成)和低(<3成)仓位,待市场主流板块强势时再高仓位参与。


市场展望


关注自己熟悉品种的走强信号,其他交易遵循市场走势,顺势交易为主。


聚焦主流板块,择强交易,注重交易时机。



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嘉怡投资

23-08-15 21:34

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今天未动  仓位满仓 


震荡后回落,券商再度带领市场上行,昨天的低点或有一定的有效性 


券商板块仍是近期市场的核心 在政策未出台前 都有一定的博弈预期  


新能源 芯片半导体 仍是调整途中 等待放量大阳再看吧 


消费的白酒近期调整下来了 可以多关注 这里又有价值了  


随着时间往周五靠 大的下跌 都有博弈价值 都是买入机会 保留一定的仓位 勇敢波段  


大的机会 等政策吧 
嘉怡投资

23-08-14 21:21

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今天未动 仓位满仓


早盘低开后的下杀 是个情绪的低点 在周五已经恐慌的情况下依然下杀 恐慌之至


中信 华泰之类的权重走势尚可 电信 移动等人工智能板块的个股稳步走高 人气有所恢复


下午人工智能板块集体走高 总体视为反弹 轮动


券商 冲高后回落较多 总体的攻势力度已经减弱 震荡轮动或是大概率 需要等政策了


短期市场或转入震荡态势 热点轮动


地产政策地方政府放松是预期内的 看是否会有更进一步的刺激 单靠这个可能不会有更大的反应 但理性的看 要有更大的刺激 也难


反而是对于券商的刺激 倒是可以有些期待 比如近期有媒体在说的印花税


科技 担心后续业绩的情况 谨慎点


可能有需要控制仓位 慢慢的等了 市场的情绪下来后 要再度反弹震荡修复后 主线走强 才有好的赚钱效应


今天地产回撤不少 这里也只是地产大的地震后的余震 大的风险已过


看后续反弹的情况了 总体看好 慢慢的控制仓位 择机做
嘉怡投资

23-08-13 21:12

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加仓天风证券 买入海康 光大证券  减仓中交地产 仓位满仓 


看好券商作为阶段的主流 政策未来的发力点依然不会少了券商  


天风证券 低价 成交量相对较大 具有轮动的可能  


光大证券 股性较为活跃 前面股性较好 近期走势也较强 适当布局 


周五的杀跌 与外围限制相关领域的投资有关 海康目前对美国的依赖程度在下滑 未来震荡修复是大概率 


中交地产 地产的利空打击后 有反弹 适当将前面低吸的做个波段  地产也是一个政策发力点 继续持仓波段交易  


周五的杀跌 在尾盘杀出了恐慌 周末没有大的利好对冲 明天的早盘杀跌或是个博弈的点 


总体持仓是金融 地产 科技 明天的震荡灵活应对  总体看多
嘉怡投资

23-08-11 04:14

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兄弟来找我 去KTV玩 

加仓中交地产  天风证券做T  仓位5成 

看好今天的反弹 觉得券商企稳回升概率高  加仓天风证券 随后冲高后做波段

地产冲高后略有回落 加仓 看好后续的政策刺激 

昨天卖出科技相关个股 盈利转亏损 很可惜 后续高位的板块只做短线  

主要仓位还是围绕核心在做 没有看好的便宜品种 就待主线出现 

进一步加强仓位管理  

盘后交易所有利好  早盘冲高后可以考虑波段 回落后可以适当低吸 博弈周末利好
嘉怡投资

23-08-09 23:09

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加仓天风证券  卖出 688627   300475   仓位8成 


看好今天的反弹 红塔证券冲板  觉得券商企稳回升概率高  加仓天风证券 随后略有回落 


券商总体仍处震荡蓄势状态  周四 周五又到了政策预期点 


科技  震荡回落幅度较大 一则想止损 二则想腾出资金来集中做券商 地产 


地产 有部分个股走稳 随着越来越多的城市放开限购 后续的存量房贷利率下滑 是大概率事 地产未完 


继续关注券商 地产  明后天反弹的概率在提升 
嘉怡投资

23-08-08 23:18

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加仓天风证券  买入海康 仓位8成 


天风证券早上的低开 主要是近期活跃的小券商杀跌  加仓  随后大券商震荡后走高 对人气是有带动的 


海康近期走势慢慢走好 经济复苏对其主业是有推动作用的 后续业绩回暖确定性高 


券商 是这波行情的主线 后续市场的活跃要看她的带动 观察后续的力度 总体看震荡回升可能性高 


明天若有急跌是加仓机会 


科技 震荡修复的可能性也在酝酿 这里看波段机会 
嘉怡投资

23-08-07 22:41

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卖出兆易创新 买入 688627 加仓中交地产 仓位6成


兆易创新 走势不强 换为688627 688627的业务与存储有关 走势比兆易创新强


中交地产 低位央企地产股 受板块的影响调整 从政策预期看 后续还有政策刺激 这样大跌 不理性


券商板块走势较强 大量后需要震荡 周五爆量的东方财富 太平洋等品种走势尚可 小市值个股活跃 主线特征明显


市场或对于降税存有预期 板块或难以难以大跌 盘中急跌 可考虑低吸 波段处理


人工智能 冲高回落居多 总体看这里大概率是反弹 大机会不在这里


明天应是反弹之日 看力度
嘉怡投资

23-08-06 22:51

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周五卖出互联网 大华股份 买入 中交地产 天风证券 仓位5成


互联网 趁着汇率反弹和外围上涨 撤退 等调整再关注


大华股份 冲高了结 回落了 再择机关注


券商的热度较高 而天风证券低价 大成交量 冲高回落后低吸


地产 周四冲高后 回落后关注 震荡的同时向低位慢慢切换 买入中交地产 中交地产 前面股性 较为活跃 近期板块不错


券商成交量占市场的成交占比较高 阶段性的主流 部分品种成交量放的较大 直接突破的外在刺激缺乏 或整体转为震荡


人工智能板块硬件端部分品种走势较好 有阶段走强的迹象 可以关注中际旭创和部分前期强势品种


兆易创新的走势有点出乎预期 可能是换仓处理 等待走强后再度关注 正常情况 明天不能破今天的低点


重点做券商的低吸和波段操作 科技轮动的可能性较高 强势的震荡时可关注 地产等走强信号 持续性感觉一般 慢慢撤退


白酒有大的调整或急跌 可以关注
嘉怡投资

23-08-03 21:11

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卖出天风证券 金地集团 仓位5成


昨天低吸互联网 大华股份 表现一般 加上金地集团早上表现相对弱点


考虑到目前仓位满仓 且买的品种整体走势不算太强 下午的拉升中就卖出了证券和地产


现在来看 操作上还是有些问题


互联网 还算比较契合目前的政策背景 大华股份 相对来说就偏了些 出发点可能更多的是熟悉一些


大华股份 并不属于目前的核心热点板块 且整体监控板块的走势一般 股票没问题 时机上有待斟酌


或许合理的操作是卖点非热点个股 持有券商 地产


地产 券商午后拉升 核心不变 继续留意


天风证券 成交量处于行业前列 可以继续关注


地产可以看看中交地产 之前股性较为活跃 走势不错


各地陆续刺激地产和消费 消费相关的白酒和消费电子可以保持关注


人工智能 有一定的止跌迹象 出于轮动的角度考虑 科技可以适当关注
嘉怡投资

23-08-02 21:56

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买入互联网ETF 大华股份  300475 做T  仓位 满仓 


互联网 从股价调整时间和空间及去年10月份到现在的政策 综合看互联网有机会  先持有观察一段时间 


大华股份 前天的大阳线表明企稳的可能性较大 结合近期市场的情况 科技板块是不太可能缺席的 


300475 早盘的低开 主要受百威存储业绩预报的影响  前天刚异动过 同时昨天有企稳迹象  低吸买入 后续的拉升做T 


地产和券商 都有机会卖出 主要考虑到这里地产和券商算是主线 且走势尚可 可暂持待机 


行情或震荡后还有拉升机会 主要看后续的拉升板块了 


持仓 券商 地产 科技 整体看切合主线 跟随市场轮动操作了 


适当关注 688627  
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