二季度总结及三季度记录贴
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二季度市场走势上 下 横 ，赚钱效应整体冲高回落
人工智能板块大起大落，新能源 白酒板块有了初步的止跌迹象 医药板块震荡分化 大金融冲高后震荡 房地产震荡探底
交易的行业主要集中在TMT中的科技 传媒和医药，对主流板块的贴近程度不高，这里主要是因为价投观念的进一步深入影响，觉得自己懂的东西不多，交易该聚焦自己懂的公司去交易，对市场主流的品种交易不多或者说不能一直聚焦核心品种的交易。
对市场的认知，由原来的纯价投有些改变，交易上也有些改变和完善，耐心的锻炼上需要加强。
简单的说，就是值得中长期投资和自己懂的公司太少，估值不是足够便宜，则只有交易价值。
交易上要聚焦市场的主流板块，参与核心品种，在趋势较强的阶段去参与。反抽少做。
耐心方面，好的交易机会是很少的，大部分交易的价值不大，多观察，寻找确定性高的时机和品种。
加强预期方面的管理，增强交易的计划性，按照信号来处理交易。
回撤控制方面，平常根据市场的阶段性风险高低，将仓位分为中（＜5成）和低（＜3成）仓位，待市场主流板块强势时再高仓位参与。
市场展望
关注自己熟悉品种的走强信号，其他交易遵循市场走势，顺势交易为主。
聚焦主流板块，择强交易，注重交易时机。
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减仓大华股份 仓位9成
人民币汇率受消息刺激有所回升 中午北向资金偏爱的股票类型 有所异动
白酒类资产 这里是有确定性的价值的 机会远大于风险 继续看好
大华股份 下午伴随人工智能 有所反弹 适当减仓
人工智能 这里集体异动 量能有所放出 有一定的止跌迹象 但还需要进一步加强 可以适当关注
今天光刻机的张江高科 走势很漂亮 龙虎榜也有特点 短期还有冲高的机会 但参与的难度大 先看看
汇率企稳 对于市场的走好意义较大 今天外资净流入 需要走势或消息的进一步刺激 拉出大阳来 则市场的情绪就会慢慢起来
感觉还需要点时间 耐心跟随慢慢做
经济复苏的话 有色可以关注 看看云铝股份 中国铝业
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卖出华力创通 买入酒ETF 大华股份 波段 仓位 满仓
华力创通 卖出稍微早了点 有点可惜 还是有点恐高 市场的情绪还不错
酒 这里便宜 有价值
大华股份 震荡后杀跌 买入 随后拉升 减仓 震荡后等待亚运会
这里市场总体低位 看多 持有的都比较熟悉 待机
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卖出国盛控股 太平洋 昆仑万维 买入华力创通 酒etf 仓位满仓
昨天看出科技是主线 计划腾出非科技仓位 同时刚好证监会有发声 出了券商
昆仑万维 早上的高开未处理 随后震荡回落 人工智能 调整明显 尚未有企稳迹象 离场换华力创通
酒ETF 这里主要还是受汇率影响 北上资金连续流出 但公司的经营没有问题 后续回暖是大概率事件 继续看好
芯片 半导体 受外围消息影响较大 波动大 等待合适机会吧
华力创通 卫星电话 有一定的亮点 走势算强的 出了昆仑万维换她
后续看力度吧 又到周末了 市场对政策还是有期待的
现在的监管层还是比较亲民的
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买入酒ETF 太平洋 大华股份做波段 仓位 满仓
酒ETF 低估值可见 后续回暖可期
大华股份 早盘的回落较快 考虑到科技慢慢的走强或是大概率 同时后续的亚运会临近 市场会有炒作的可能
低吸后 连续反弹 波段卖出
市场低开震荡后的逐步走高 显示市场有延续反弹的可能 临近尾盘买入太平洋
券商连续调整 昨天已有一定的止跌迹象 市场回暖的背景下 券商有轮动的可能 反弹则卖出
晚上证监会的会议显示有进一步刺激资本市场的可能 看明天的反应 这里震荡整理待成交量进一步放大后 才有连续的机会
华为相关的股票带起来了芯片半导体板块 后者总体走势不强 短期连续拉升后 震荡的可能较大 继续关注
后续可以留意华虹公司 次新股 国资背景 如果中芯国际进一步走高 则公司补涨可能性较高
科技这里起步阶段 可能看戏为主 等机会
科技的主线慢慢确立 则仓位又要做些调整了 向科技靠拢
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加仓昆仑万维 买入酒ETF 未成交 仓位8成
昆仑万维 成交量保持居前 形态尚可 低吸
酒ETF 低估值回落考虑低吸来着 结果没成交
券商有一定的止跌迹象 需要进一步观察 没理由进一步下跌的 看反弹力度
大华股份 略有回落 看人工智能 有反弹的可能
芯片 半导体有一定的活跃迹象 力度尚需进一步加强 等待和进一步观察
继续看好白酒 科技 强度需要观察
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买出酒ETF 买入大华股份 昆仑万维 仓位6成
白酒 因今天外资正常开放 今天净流入 短期反弹概率大 适当波段 后续继续关注
大华股份 人工智能 近期走势较好 虽然总体强度不强 但市场人气较强 低吸
昆仑万维 回落低吸 每天成交量居前 说明市场关注度高 有波动的价值 如果板块强势 有望突破
白酒 有色 建材板块较强 顺周期较强 继续关注
主线尚不明确 继续做熟悉的 等待主线进一步明确
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周五的交易 卖出五粮液 昆仑万维 仓位3成 持股国盛控股 酒ETF
五粮液 在刺激消费政策的刺激下 反弹 后续可以继续关注白酒
昆仑万维 震荡后反弹卖出 整体形态不是太强 板块也一般 不过可以继续关注 科技或有成为9月主线的机会
酒ETF 低估值 低位 低预期 反而有价值 9月可以重点关注 中美关系有点修复或外资净流入 则机会突显
其他的品种 尚需关注
9月才开始 慢慢做 注意节奏
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8月结束了 取得了个正收益 不容易 给自己鼓掌
8月行情在7.24政治局会议的刺激下 券商行情相对持续，赚钱效应不错
赚钱的交易主要来自于天风证券 科技的华是科技 海康 香农芯创 大华股份 酒ETF
亏钱的交易主要有中交地产 精智达 兆易创新
天风证券 主要是切合主线 节奏做的还可以 不好的地方是刚开始就有想做次新股的首创证券 同期的几天首创不强 慢慢的就放弃了 后续越涨越是不敢去做了 后续要加强这方面的尝试和信心
华是科技 是看到有机构参与交易 换仓海康去做的 这个算是换股的成功操作 后续择机加强
其他赚钱交易主要是相对比较熟悉的品种 比较有信心
亏钱的中交地产 节奏上把握的不好 本来是赚钱的交易 后续节奏错了 还加仓 亏损加大了 较为可惜
后续对于品种的筛选要更谨慎些 如只是短期交易 绝不加仓 择机止损 快速了结 不拖沓
精致达 买点有问题 买股次日 低开的走势 尤其要注意 低开后不能走强的 迅速了结
兆易创新 买了后 莫名走弱 还好处理的及时 损失不算太大 这个交易虽然亏钱了 但处理的及时 还算不错
总体来看 在这样整体指数下跌的环境能盈利 不容易 选股和节奏上有进步 后续继续加强
当然8月28日的大幅高开 交易处理的不当 盲目乐观些 对非主流的品种处理较迟钝 后续特别的事件需要多考虑
后续需要更聚焦主流 向龙头品种靠 注意节奏 有一定的预案 加强执行力
同时 减少非主流品种的交易 耗时耗力 不赚钱
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买入昆仑万维 加仓五粮液 国盛控股 仓位 9成
五粮液震荡后回落 继续买入 估值合理偏低是看得见的 晚上关于提高个税起征点和降低存量房贷利率的消息是刺激消费的
明天冲高可期
国盛控股 券商连续调整 市场并未很弱 券商的预期未尽 还有反复 力度同比下滑了 择机了结
昆仑万维 财报公布前异常波动 现在已经收回 每天成交量保持较大 明显有资金博弈 低吸
科创板 科技相关的芯片 人工智能 近期是在慢慢的走强的 虽然力度不强 但并未创近期的新低 反而突破了周一的阴线
说明有资金在关注 反弹的预期是存在的 只是力度需要观察
科创板中的中芯国际 作为科创板的权重和芯片的核心 可以保持关注
择机将非科技类的仓位减一减 等待科技的回归
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卖出移动 加仓五粮液 仓位7成
移动 震荡后下午的拉升相对较弱 卖出 腾些现金等机会
五粮液震荡回落 这个位置有价值 两次低吸
市场轮动 券商继续回调 震荡一天左右会有反抽 届时了结
进一步观察市场的主线 等待机会
目前的科技轮动的整体都比较弱 形态不具备主升的可能 等回落后的二次机会
晚上 深圳的地产刺激政策和中行对存量房贷利率的表态 表达的都是对地产的呵护 地产方面的刺激还是比较明显
地产慢慢的复苏了 经济自然会有起色 白酒也有表现 耐心等待这个白酒的机会 今天外资还在卖
劝告自己 要有耐心 这个机会是看得懂的 要把握好 不要再犯类似去年10月底的腾讯的机会 买了不少 感觉也懂 稍微一涨就卖了
翻倍的机会擦肩而过 这次不可以
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