6/29收盘复盘和明日推演

资金拆解:

一：开盘后因为CPO的竞价超预期，所以资金先进攻CPO方向，领涨的是华西，前两天逆势的东田微 先往下走带着华西也冲高回落，CPO转分歧。下午中兴、联特、中际的拉升带动CPO走修复
二：机器人 竞价强是正常预期，在开盘后资金先进攻CPO但是冲高回落之后有回到机器人。(不是一字板的票大部分机器人标的是在华西冲高回落之后上板的)
三：下午中大和南方的跳水带着机器人板块向下走，尾盘中马和襄阳都有漏单虽然没开板
四：另外存储芯片、传感器、AI医疗、稀土永磁(机器人原因)、通信、AI传媒都有利好消息刺激也都有上涨

指数：
一 大盘：今天收上引小阴K，对整体的趋势性或变盘没有意义。主观上还是按之前的看法在这里要做筑底。形态可以是区间震荡也可以是向下补缺口再拉回。汇率对大盘影响的问题，从今天的K来看影响力在变弱。量能依旧不大。今天是8650亿。依然没有回归万亿。
二 创业板：连续4天收十字心，可能快要变盘了。但是观点依旧不变，主观上看震荡，至于是直接震荡向上还是先向下在2118左右位置做双底再向上都可以。问题不大
三 北向：今天大幅卖出76亿元。持续流出状态，需要小心当下存量资金的多杀多、空杀空的极端情况

周期：
昨天推正常今天要走分歧，分歧不会大。实际早盘没有分歧，而是直接走了修复，也就是说昨天的阴线K不能理解为分歧转修复而应该是分歧。从今天的板块K和情绪来看可以确定为第三周期
昨天的浪潮一字跌停使得情绪早盘直接走退潮，但是尾盘收回，说明情绪本身不想走第四周期，那么今天走修复这个逻辑也可以理解，也是因为这个原因所以导致CPO的竞价是超预期的。
今天收盘来看，CPO、机器人、存储芯片、服务器等都走了修复，反证这里的第三周期是确定的。如果前几天大杀的其他分支都继续杀，只有机器人一个方向独自向上走也很难走第三周期

情绪：
今天机器人走了高潮，正常预期明天是要接分歧(中大和南方精工 下午跳水、中马尾盘漏单，也是给明天预期分歧做了预演)。但是最近市场经常反着来，今天尾盘砸的第二天竞价可能反而要比尾拉的强，然后直接弱转强。如果出现这种情况也要注意下

接下来市场可能会往两路径演变：
①AI其他分支轮动。因为当下是AI的第三周期，目前看机器人是最强的分支之一，在明天分歧的时候会留下一些核心标，然后其他分支走轮动，比如算力、CPO、储存芯片、混合现实等等
②机器人的衍生方向。目前看机器人衍生出的汽车方向是明牌的，今天又有了传感器方向的衍生。如果走这种路径，那么可能机器人方向会走成主线。目前看是比较难，因为当下是第三周期，不会像第一和第二周期那样能持续的发力聚焦。如果走到第四阶段AI退潮后，机器人走穿越那么才可能有机会走出来。就像前几天很多人觉得电力会不会成为主线是一样的道理。

策略：
第三周期的买点一定是分歧延续，所以如果要拿先手的话就是要等出现强分才可以做，正常分歧的话就在等等

方向：
从概率来说，上面YY的两种路径肯定是第一种的概率大。所以明天分歧就观察哪个AI的分支表现最好，从中选有辨识度的票。但是不能着急开仓，一定是等分期延续点买才是确定性最大的。
那么明天如果出现强分，可以尾盘尝试先手，如果分歧力度还是等周一分歧延续的确定性买点比较好