6/26收盘复盘和明日推演

资金拆解：

一：昨天AI强分歧，复盘推今天如果AI要修复只有两个方向①机器人 高位反包低位多数晋级②CPO或者是新的分支交换器、振荡器。
二：今天竞价时就很明显机器人比CPO要强。但是盘中新时达 反复炸板回封最后还是炸掉了，中大盘中反包上板没封住但是尾盘还是跳水反包失败。说明机器人想要走和AI分离的走势，但是最后还是失败。
三：资金试图去切CPO但是铭普和剑桥的负反馈太大又拉不起来。液冷服务器也做了尝试依然不行
四：市场今天选了汽车、电力做避险。这两个方向目前都是消息刺激而并非底层逻辑发生改变，所以正常应该不会有持续性

指数：
一 大盘：正常情况昨天6/21应该走反弹继续往上走，但是实际是直接跳空向下大阴，今天又是跳空低开直接开盘就在3180以下，再收一根大阴。目前4连阴，出现2个缺口。从缺口理论来说，如果短期内出现2个缺口且方向是完全和之前相反的，那么意味着出现第三个缺口的概率就要增加。那么从技术结构来说第三个缺口是衰竭缺口。一旦出现第三个缺口，基本上离阶段性底部不远了。本来是突破区间的向上走势，最差是要走震荡，现在非但没有震荡而是直接就杀下来。这是非常不正常的情况，说明当下的行情是非常极端的。正常情况至少在区间内部做一次震荡，而现在是直接破位之前的区间，反证这个区间被证伪，那么这个区间就没有参考价值。那么如果再往下，要看3130这个缺口。但是补缺口和在3130这里做止跌不是一回事。那么接下来无非就是3130补缺口之后开始反弹抑或是继续下跌。目前综合各种因素，影响大盘的底层逻辑是汇率。所以人民币不再持续贬值，那么大盘的企稳才是有意义的。不然不管到3130之后往上还是往下都没有意义。如果到3130位置没有放量不适合抄底，到这个位置放量且盘中拉回收下影分批抄底可以试试(因为不知道直接反还是震荡做双底后再反)
二 创业板：虽然低开收-1.68%跌幅，但是收十字心K，所以要比大盘强。所以这里要不就是走震荡向上亦或是到2118左右位置做双底。问题不大
三 北向：下午持续流出，但是尾盘突然进场，全天买入21.17亿。金额比前面三天都要大。从北向资金的角度看，短期市场直接大幅缩量的概率不大。

周期：
昨天推80%是进入第三周期。但是从周期严谨性来说，还是要等今天的K走完。其实到下半场基本就可以判断至少是进入第三周期。是不是走第三周期和第四周期的结合态，目前看不出来。

情绪：
昨天强分歧，今天是强分歧延续。昨天尾盘的买点是博弈进入第三周期走修复的先手。昨天推今天大概率还是要走先分歧延续的，那么昨天既然已经是冰点，那么今天早盘继续极致性恐慌至少不是卖点。要等等修复。如果修复力度很弱在尾盘再走。实际今天上午是走修复延续，但是下午并没有走修复，而是继续分歧。所以总体今天一整天都是分歧延续。站在第三周期的角度上看，今天尾盘也是博弈修复的买点，所以根据动态盘面变化尾盘加仓，这笔加仓原因是第三周期的确定性买点

策略：
按正常逻辑明天给修复的概率要比昨天更大。所以主观上明天肯定是看修复的。但是修复力度强弱只能动态盘面观察。
如果走中等或强修复，那么证明当下还是第三周期而非第三周期和第四周期的结合态，持仓无法是根据修复强弱选择去留问题
如果走弱修复，策略上卖是肯定的，但是从周期定义的严谨性来看，还是不能直接看第三或第四周期的结合态，需要再等一天
如果继续走分歧，走出分歧延续*2，那么80%可以判断当下走的就是第三周期和第四周期的结合态。如果走这种小概率情况，再恐慌是没有必要的，不管是博弈第三周期的修复还是博弈第四周期的反抽，概率都是很大的，值搏比是比较高的

方向：
一 机器人：今天中大反包失败，新时达尾盘炸板，剩下一字的南方精工 和秒板的中马传动 这种没有换手的票。那么个人理解今天尾盘的表现是对明天分歧的预演。是否能做补涨需要看明天的分歧强度，比如中马传动和南方精工的PK是一方胜出还是两败俱伤。新时达明天是否有较大负反馈。中大力德 是否能5日线横住。从博弈性价比来说，在辨识度标的大部分都是良性分歧的前提下，做日内首板打板可能有溢价空间。做一进二的性价比也不高
二 汽车、光伏、电力：是纯消息刺激，在主线AI分歧的时候做的避险，而并非底层逻辑发生改变，持续性不看好。主观上放弃。
三 振荡器：昨天3个秒板，今天走出来唯一的标的东晶电子 。今天上板后带动了文一科技 的上板，但是文一又有机器人属性，所以不能确定这个新分支的持续性
四 CPO：连续2天强分歧，从逻辑上分析AI第三波行情的第一周期是算力领涨，中间横盘分歧走到第二周期是CPO领涨。虽然这两个周期里都有应用端的表现，但是应用端基本都不能形成合力。原因是因为应用端大部分偏向于软件，从业绩落地角度看无法满足。所以主观上应该更看硬件端。CPO又是第二周期的主升分支。不管是博弈第三周期的修复还是第四周期的反抽，相对确定性更大一些。结合尾盘CPO很多标的的拉尾，比如华西、太辰光 、光库等，资金已经尾盘拿先手。再看板块K，从AI的分支中看，不管是CPO、液冷服务器、机器人、数据要素、存储芯片等等应用端。目前只有CPO和机器人的板块K相对调整较小(基本都收在10日位置）。再看辨识度票趋势并未完全走坏：中际(中军)未破10日线，光库(逼空态补涨)收回5日线，华西(情绪高标)未破5日线，光迅(第二周期换手补涨)昨天尾盘撬开地板今天也是尾盘撬开地板也没破10日线。所以博弈CPO反向的修复或反抽相对确定性更大一点。但是最近几次出现尾拉的票第二天的开盘走的都不好，所以主观上选择有辨识度且拉尾不那么明显的。