小资金做大实盘

2023年9月18日复盘
大格局：缩量成交不到7000亿，三大指数反弹收红，超3307家上涨。短线却是迎来主线情绪退潮。

情绪理解：
昨日预判到了华为退潮，判断错误了光刻机脱离华为线走二阶，主观之下还觉得光刻机没走完，盘面光刻机预判了分歧，分着分着居然是走冰点，尾盘看来想不到是走退潮。
吹哨人中位冠石科技跌停，张江高科昨天涨停，今天摸跌停。华立冲高15个点尾盘回落-5%，一天20个点大面。

赚钱周期：
华为汽车问界M7/特斯拉压铸一体化：消息：特斯拉的一体化压铸技术升级。华为新M7订单大爆。领涨：赛力斯。今日高潮。持续性未知。不适合参与试错。
医药：领涨：通化金马（5板，断板看明天是否修复）。

亏钱周期：
华为概念退潮。回避高位接力。

短线风格：缩量之下迫于无奈的高位抱团行情。今日抱团瓦解。

明日计划：明日节奏下跌加速。华为弱修复冲高。分时冲高清仓。下跌开启不需要头铁。等情绪稳定。

2023年9月17日复盘
大格局：全天成交7217亿，2572家翻红。周四晚间降准，外围欧元加息，美股也是收涨，指数在这么好的环境依旧是自顾下跌，创业板更是跌破2000点刷新2020年5月新低。
个人认为指数到了箱体下轨，周末抓人罚款也算利好，预期周一指数会反弹收阳。

情绪理解：
全天全村最靓的仔非光刻机莫属。华为主线高标温和断板，午后张江高科水下-4%撑杆跳上板，光刻机脱离华为概念走出二阶形态。

赚钱周期：
华为概念完整周期划分：一阶总龙：捷荣技术（11板高度）。二阶龙：华映科技（8板高度）。三阶龙：冠石科技（5板高度），四阶龙：立达信（3板+高度）。华为板块赚钱效应明显减弱。
光刻机端：容量龙头中军：张江高科（4+1板）。二阶卡位：东方钽业（卡位作为参考，明日大单一字则为最强卡位。）连板核心：联合精密（6板），冠石科技（反包2板）。二阶龙张江的补涨龙应该在明天1晋2中产生。
医药：领涨：通化金马（5板）。明日若是能和联合精明分离则高看一眼。医药方向要做只能做通化金马。个人不打算参与。

亏钱周期：
回避中位接力。

明日计划：明日主线节奏看分歧！！！武汉凡谷（5.5G方向）作为补涨定位，明日若不能高开秒板，则卖飞也要卖。
主线华为弱化，目前按照中级周期处理，二阶周期以光刻机为锚定。一阶周期捷荣为龙头。二阶龙：张江高科。光刻机明日看分歧，若光刻机方向有大单一字卡位，看到板块分歧后再低吸张江高科到6层仓（高开不追）。剩下4成卡位若是分歧带开则打回封。
医药作为次主流，节奏切二阶。目前不打算参与，节奏不细说。
最后闲聊联合精密（6板）这票定位。这票虽然是连板最高，但是模式内硬要把这票塞进来，过于牵强。因为不符合龙头领涨气质，固没有把联合精密作为模式内龙头对待。
没有完美的模式，坚守龙头定义：抗跌领涨。

2023年9月14日复盘
大格局：市场再度缩量全天成交6658亿，1171家上涨，3738家待涨。

四阶走出来，资金今天没有继续延续光刻机发酵，资金发掘了华为5.5G发酵。

赚钱周期：
华为产业链：
消费电子端：总龙：捷荣技术（11板高度）。四阶卡位：立达信（3板）。高位活口:华映科技（反包2板，断板+3.69%收）。
卫星导航端：20CM总龙头：华力创通。
光刻机端：容量中军：张江高科（4板，继续横盘调整），20CM核心：蓝英装备（反包首板断板调整）。连板核心：联合精密（5板），冠石科技（反包首板）
华为问界M7：赛力斯（首板）。
华为5.5G：消息：华为率先完成IMT-2020（5G）推进组5G-A（5.5G）全部功能测试。领涨：武汉凡谷（首板）
医药：领涨：通化金马（4板）。
福建板块：领涨：欣贺股份（2板）。唯一连板，不看好。

亏钱周期：
回避非主线题材。

明日计划：高位抱团，低位轮动行情。连板赚钱效应却非常好。短线应该要敢于做多。明日打算高切低。3成买入武汉凡谷。如果武汉凡谷大单一字，则买入立达信。

2023年9月13日复盘
大格局：市场继续低迷，全天成交6982亿，和昨天持平。仅有826家上涨，下跌4077家

资金并没有畏高，早上华映科技因为属于福建板块，被资金抢到反包2板，午后随着捷荣上板走出10板高度，20CM蓝英装备也走出反包首板。
四阶以光刻机发散为主。典型的卡位（立达信）提供强度，龙头反包的走法。

赚钱周期：
华为产业链：
消费电子端：总龙：捷荣技术（10板高度）。四阶卡位：立达信（叠加福建概念，2板）。高位活口:华映科技（叠加福建概念，反包2板）。
卫星导航端：20CM总龙头：华力创通。
光刻机端：容量中军：张江高科（4板，横盘调整），20CM核心：蓝英装备（反包首板）。连板核心：联合精密（4板）
医药：领涨：通化金马（3板）。
福建板块：消息中共中央、国务院印发《关于支持福建探索海峡两岸融合发张新路建设两岸融合发展示范区的意见》。领涨：平潭发展/立达信。首板爆发，持续性未知

亏钱周期：
在核心上回避了今天大面积吃面。再次体现拥抱主线聚焦核心的交易理念的魅力。

明日计划：四阶要是能继续。明日高位不能有过多的负反馈。四阶要不做低位补涨，要不围绕龙头做高抛低吸。继续围绕光刻机张江高科做方向做高抛低吸。

2023年9月12日复盘
大格局：市场低迷，缩量1329亿，全天成交7083亿。1978家上涨，短线分歧加剧，35家涨停，涨停热点较为分散。

主线昨日分歧，今日华为发布会等来的是华为汽车问界新M7发布会。失望，主线分歧加剧，亏钱效应进一步扩大。高位捷荣、张江、冠石，荣联无一连板。
只有华映科技昨日-8.78%收，今日涨停。遗憾的是华映涨停却没能带领资金回流华为。
明日何去何从？退潮启动还是有三切四阶？
个人认为主线还没退潮确认，但是不得不承认资金有开始切换题材的意图，二板减肥药常山药业/通化金马、CPO的铭普光磁、农业的粤海饲料，三个题材虎视眈眈。

赚钱周期：
华为产业链：
消费电子端：总龙：捷荣技术（7+2板，断板-4.54%收）。卡位：冠石科技（4板一字，断板-2.58%收）。高位活口:华映科技。
卫星导航端：20CM总龙头：华力创通（+0.98%）。容量核心：中国卫通
光刻机端：容量中军：张江高科（4板，断板+3.54%收），20CM核心：蓝英装备（-6.04%收）。连板核心：联合精密（3板）
星闪概念：领涨：高鸿股份（3板）。
人工智能：领涨：铭普光磁（2板）。
医药：领涨：常山药业（2板，减肥药）。
问界新M7智能驾驶：领涨：高鸿股份（3板）

亏钱周期：
热点分散难度加大，存量资金博弈，低手请等华为退潮确认或者新分支右侧再进场博弈。

明日计划：华为进一步分歧淘汰，若是看好华为线没有退潮，则在今日主线进一步分化，承接弱选强上车试错四阶，标的盘中观察。
若是不看好华为线则开始试错新题材。试错新题材搞不好成为炮灰。
左右掂量，还是轻仓，佛系交易今天。激进者随意。

2023年9月11日复盘
大格局：增量1594亿，全天成交8412亿。虽然3640家上涨，短线却如期分歧，27家涨停，炸板22家，炸板率高达40%。

主线分歧，中午社融数据发布，汇率快速企稳，人工智能带领指数跳涨，随后捷荣/张江纷纷炸板，中位（华映科技）开始出现大面积亏钱效应，然后随后核心修复回封，明日华为发布会，预计进一步兑现分歧加剧。
留意发布会有什么超预期的分支。

赚钱周期：
华为产业链：
消费电子端：总龙：捷荣技术（7+2板）。卡位：冠石科技（3板一字）
卫星导航端：20CM总龙头：华力创通。容量核心：中国卫通
光刻机端：容量中军：张江高科（4板），20CM核心：蓝英装备。
星闪概念：领涨：荣联科技（2板）。
人工智能：消息：北京市人民政府办公厅印发《北京市促进未来产业创新发展试试方案》。领涨：铭普光磁。主线分歧，人工智能轮动。持续性未知。
医药：减肥药销量剧增。领涨：灵康药业。轮动超跌反弹看待，持续性未知。
智能驾驶：消息华为问界新M7将于9月12日上海发布并交付。领涨：高鸿股份

亏钱周期：
分歧加剧回避中位。回避非主线轮动。

明日计划：明日主线进一步兑现分歧预期，留意发布会是否有超预期分支。博弈低位超预期分支有两个，一个是星闪，一个是智能驾驶。
若是荣联大单一字竞价出来超过4亿+。则可以试错高鸿股份。
若是荣联大单不及预期，则等待开板打回封。此次试错后面不能连板果断止损。
芯片方向建议围绕张江高科高抛低吸。

2023年9月10日复盘
大格局：北向由于暴雨没有进场，全天成交6818亿。大盘微跌十字星收盘。37家涨停中，27家围绕华为概念发散。

虽然周末利好不断，我们不得面对人民币贬值创2010年13年新低。加之周五华为概念是写在情绪周期教科书式的高潮点，明日看分化分歧预期。
节奏上明天分化之后，若是能承接住北向的流出，依旧围绕主线做文章。节奏是明天是淘汰跟风分歧选强的时机。

赚钱周期：
华为产业链：
消费电子端：总龙：捷荣技术（7+1板，主营手机外壳华为贡献占比40%）。卡位龙：华映科技（1+5板，华为 OLED 面板供应商）。卡位：冠石科技（3板一字）
卫星导航端：天通卫星（亚太地区）：60pro，北斗卫星（全球范围）：60pro+。20CM总龙头：华力创通（5天3板，创立天通卫星，参与北斗芯片基带开发）。容量核心：中国卫通
光刻机端：容量中军：张江高科（3板，A股唯一持有生产28纳米光刻机的上海微电10.78%股份的公司），20CM核心：蓝英装备（1+1板，子公司UCMAG为 ASML 提供机子外光刻机的光学系统相关零部件）。
星闪概念：5G技术融合wifi蓝牙统一，有替代趋势。领涨：荣联科技（首板，星闪联盟-前身绿牙联盟）。低位爆发。

亏钱周期：
缩量行情，加之主线虹吸效应，回避非主线板块。

明日计划：
明天看三阶分化预期，分化去弱留强，承接选强的思路。竞价结束华为4个方向至少有一个方向有大单一字卡位才符合预期。
若是消费电子端有大单一字卡位，华映科技连板预期，若爆量超过昨日不能连板，不及预期逢高卖出。捷荣高位横盘预期。
若是卫星导航端有大单一字卡位，可低吸中国卫通，高开不追。
若是光刻机端有大单一字卡位，可低吸张江高科。
若是星闪概念有大单一字卡位，可排板荣联科技。或者等待明日星闪分歧再做核心。
四个方向都没有卡位，严重低于预期。放弃所有计划，若有持仓逢高卖出。

2023年9月7日复盘
大格局：昨天KTV，今天ICU。昨天赚钱效应有多炸裂，今天亏钱效应就有多恶劣。全天缩量44亿，成交7668亿。全村仅有457家上涨，翻绿4537家，17家涨停。

早盘离岸人民币继续大涨快要过前高，大盘也是开盘水下一路震荡单边向下，惨不忍睹。主线依旧是华为，只不过是不是会切入三阶还有待观察。
主观是认为有三阶。即使有三阶也不太好做。龙头预计也可能是复杂的盘顶。低位哪个是三阶的补涨龙？

赚钱周期：
华为产业链：龙头：捷荣技术（7板后坚持到尾盘被砸+7.85%收）。20CM龙头：华力创通。核心：华映科技（1+4板）。目前二阶分歧。
华映科技下午回封超预期，明天能抗住惯性分歧，和捷荣做个分离，则很有可能出三阶。或者是捷荣反包也可能出三阶。若是高标A杀，三阶走出来概率不大。

亏钱周期：
高标：抱团人气核心中马传动跌停。我乐家居（8板后跌停）、华力创通进入监管，回避高位票。
普跌行情，4537家翻绿。

明日计划：
我乐家居、华力创通进入监管池，早上券商发监管信息，龙头高标不能追。早盘按照低位选补涨龙的思路，一进二选强扫板张江高科。明日张江高科若是能水上盘住则观察有没上板预期，若是没有上板预期则逢高出局。
若是要做三阶，明日题材惯性补跌后，低位可以选强打板做三阶龙头确认。或者做华映和捷荣分离买入做三阶缠打盘顶预期。个人主观不愿意去高位，低位能打到最强补涨则做，打不到则放弃三阶。

2023年9月6日复盘
大格局：超预期情绪炸裂！虽然缩量325亿，全天成交7713亿，2743家上涨，38家涨停，封板率达70%。

早盘竞价，由于人民币贬值大盘低开，主线一开始便是分歧。随后捷荣秒板，带领华为回流，整个盘面结束轮动，主线进一步确立，华为产业链二阶段高潮。

赚钱周期：
房地产：高标：我乐家居（8板）。看明日是否进入监管池。若是没有进入监管池，明日大概率是温和进入三阶。
华为产业链：龙头：捷荣技术（6板）。20CM龙头：华力创通。核心：容大感光、跃岭股份。二阶加速。今日二阶高潮，明日二切三预期。
抱团人气核心：中马传动（5板后温和断板，横盘）。

亏钱周期：
无明显亏钱效应。

明日计划：
版本一：若是我乐家居没有进入监管池，明日加速不能追，等待主线分歧。分歧低吸再继续买入捷荣技术博弈三阶预期。
版本二：若是我乐家居进入监管池，明日加速分歧后不追高标，看华为线首板或者二板有无一字板，有一字板等待炸板打回封。若是第二种版本可做可不做。

2023年9月5日复盘
大格局：昨日普涨，今日缩量调整，全天成交8039亿。1571家上涨，封板率略低，仅有55%。

今天竞价出来，房地产没有一字卡位，主动投降，华为方向捷荣技术一字定方向，带起资金回流华为，由于过于一致，跟风炸板回落，下午由于BC电池爆发半路杀出，导致资金下午资金没有回流华为。
主观认为华为已经走出二阶主线。明天觉得资金会回流华为，目前要敢于博弈华为方向龙头。

赚钱周期：
房地产：高标：我乐家居（7板）。不带板块，摸底监管底线。明天若能连板，看监管如何表态。
华为芯片：龙头：捷荣技术（5板）。20CM龙头：华力创通。最强跟风：瀛通通讯（2板）。进入二阶。
BC电池：消息：隆基绿能称，确定BC电池为主要技术路线。10cm容量核心：隆基绿能。20cm核心：帝尔激光。日内爆发，持续性未知。
抱团人气核心：中马传动（5板后温和断板）。

亏钱周期：
依旧回避两融股票接力。

明日计划：今日中马断板，尾盘止盈。目前空仓。经过今日房地产和华为主线的PK，主观觉得华为概念主线已经进入二阶。明日若是捷荣技术开板可以3层。若是捷荣技术没有开板预期则开仓瀛通通讯。