AI全面退潮，指数破位（6.26复盘+退潮）_maxwell123

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美联储加息、EW冲突等等，外围集体大跌，大盘继续下挫，量能萎缩至9771亿，人工智能全面走弱，持续退潮。算力端CPO、液冷服务器，应用端游戏、传媒通通走弱。

早盘文提到观察以下标的：
CPO：华西股份、兆龙互连、太辰光、东田微、中际旭创、剑桥科技、联特科技

应用端：昆仑万维、金桥信息、奥飞娱乐、天地在线、万兴科技

实际走势为：人工智能普跌，剑桥科技、铭普光磁跌停，新易盛、中际旭创大跌。

应用端昆仑万维继上周五跌停之后，今天继续走弱，连续下跌，收盘-12.77%。

10：30之后人工智能板块和大盘指数有修复转V的趋势，但之后无奈抛压太大，解套盘和恐慌盘继续涌出，然后板块继续下杀，最后跌破支撑位一路下杀。

机器人概念整体分歧，但前排的南方精工大单一字晋级最高板，新时达、中大力德继续上涨
有借壳预期的华脉科技继续大单一字

电力表现不错：
杭州热电涨停。桂东电力、深南电A 、世茂能源等涨停。

新时达尾盘炸板，而杭州热电没有。

老高标华西股份、中大力德都稳住了。

总体还看就是人工智能继续退潮，基于高温用电预期，电力有所表现。

目前来看调整还未结束，明后天会给到弱修复，但是很多个股修复就是卖点。人工智能经过3天的大分歧之后，很多个股已经破位，短期风险也得以集中释放，但从板块量能来看还是缩量的，毕竟之前资金介入太深，接下来只能时间换空间了。做好两手准备，一是核心个股的抄底，以及可能出来的新题材试错，但仓位一定不能大，控制好仓位；二是如果人工智能继续退潮，出现严重负反馈，那么行情就会终结，应该回避人工智能个股。

盘面回顾
09:28:32
竞价看龙头：南方精工再度一字涨停市场焦点股新时达（5天4板）高开3.74%，汽车产业链的中马传动（4天3板）高开6.17%、长春一东（4天3板）低开3.84%，并购重组的金科股份（4天3板）高开8.47%，机器人概念股南方精工（5天3板）竞价涨停、科力尔（2板）平开，光通信板块可川科技（2板）低开2.25%、高斯贝尔（4天2板）低开2.78%，振荡器概念股晶赛科技（北交所首板）低开0.93%、惠伦晶体（创业板首板）高开3.83%，交换机概念股共进股份（3天2板）低开2.90%。
09:30:15
深成指跌逾1%指数走弱，深成指下挫跌逾1.00%，沪指跌0.72%，创业板指跌1.29%，算力芯片、信科系、英伟达概念等板块指数跌幅居前，石英、消防、农机等板块指数涨幅居前。
09:34:45
机器人板块持续走强新时达6天5板机器人板块强势延续，新时达6天5板，南方精工6天4板，中马传动3连板，昊志机电大涨8%，秦川机床、天奇股份、石头科技大涨超6%。消息面上，华创证券指出，人形机器人硬件决定可达性，软件决定可塑性；硬件先行并是未来2-3年明确的投资机会，重点关注灵巧手，旋转模组，直线模组。
09:34:52
氢能板块异动拉升华光环能冲击涨停早盘氢能板块异动拉升，华光环能冲击涨停，华电重工、京城股份、昇辉科技大涨超6%，兰石重装、大洋电机、蓝科高新等跟涨。消息面上，中信建投证券研报认为，甘肃4GW光伏离网制氢项目启动招标，单体制氢规模创国内新高，招标规模超预期，氢能板块进入明确投资窗口期。
09:37:05
汽车整车股再度活跃赛力斯涨超7%赛力斯涨超7%，长安汽车涨超5%，亚星客车、江淮汽车、金龙汽车、北汽蓝谷等跟涨。消息面上，乘联会预计，6月新能源车零售67万辆左右，环比增长15.5%，同比增长26.0%，渗透率约36.6%。
09:42:24
手机游戏股震荡反弹掌趣科技涨超10%掌趣科技涨超10%，迅游科技、天舟文化、盛天网络、拓维信息、中青宝等跟涨。消息面上，6月21日，国家新闻出版署发布6月国产网络游戏审批信息，共89款游戏获批。
09:42:36
电商板块快速走弱焦点科技触及跌停电商板块早盘快速走弱，焦点科技、嘉友国际触及跌停，天音控股大跌8%，若羽臣、洪兴股份、人人乐跟跌超6%。
09:44:02
电力股开盘活跃深南电A涨停深南电A涨停，桂东电力、新中港、京能电力涨超5%，杭州热电、皖能电力、吉电股份等跟涨。消息面上，近期北方地区再现极端高温天气，其中北京观象台观测史上首次出现连续三日超40℃。
09:46:01
风电设备股快速走低振江股份触及跌停早盘多只风电设备股快速杀跌，振江股份触及跌停，金雷股份大跌超8%，泰胜风能、海力风电、大金重工、金风科技跌超5%。消息面上，此前欧洲新能源巨头西门子能源单日跌幅超37%，由于西门子能源意外撤回了2023年业绩指引，因为其风电子公司西门子歌美飒生产的涡轮部件磨损速度快于预期。
09:55:00
CPO板块低开低走铭普光磁跌停早盘CPO板块低开低走，铭普光磁跌停，剑桥科技、光迅科技、新易盛均跌超6%，东田微、中际旭创、永鼎股份、德科立等快速跟跌。
09:55:51
旅游股震荡反弹长白山涨停长白山涨停，三特索道、大连圣亚、九华旅游、西藏旅游、桂林旅游、丽江旅游等跟涨。消息面上，据文旅部发布的数据，2023年端午节假期，全国国内旅游出游1.06亿人次，同比增长32.3%，按可比口径恢复至2019年同期的112.8%。
09:56:46
三大指数均跌逾1% 下跌个股近3900只指数走弱，沪指下挫跌逾1%，深成指跌1.19%，创业板指跌1.15%。数据要素、泛AI、算力等板块指数跌幅居前，两市下跌个股近3900只。
10:10:29
10点快评：资金持续流出AI概念股市场早盘延续上周跌势，三大指数均跌超1%。成交量方面，前半个小时两市成交量较上个交易日同时段放量55亿。盘面上个股跌多涨少，两市超3800只个股下跌。板块方面，电力、减速器、汽车整车、旅游等板块涨幅居前，上涨热点较为杂乱，轮动较快；数据要素、ChatGPT、信创、国产软件等板块跌幅居前，资金持续流出AI概念股。情绪指标显示，市场短线情绪开盘后在低迷区上方震荡回落。
10:21:32
芯片半导体板块震荡走弱寒武纪大跌10%早盘芯片半导体板块震荡下行，算力、存储方向领跌，寒武纪、景嘉微大跌超10%，和林微纳、全志科技、同有科技、深科技、云天励飞等跌超5%。
10:25:34
ChatGPT概念股持续走弱昆仑万维等多股跌超10%昆仑万维、美亚柏科、光云科技、海天瑞声跌超10%，创业黑马、三六零、云从科技、汉王科技等跌超8%。
10:48:05
天然气板块异动拉升南京公用快速涨停天然气板块盘中异动拉升，南京公用快速涨停，佛燃能源、贵州燃气、首华燃气、胜通能源、德龙汇能等快速跟涨。
11:20:41
复合集流体板块快速回升双星新材 6天3板复合集流体板块盘中快速回升，双星新材6天3板，英联股份涨停，沃格光电大涨8%，东威科技、阿石创、嘉元科技等跟涨。
11:20:55
主力资金监控：三六零净卖出超5亿元财联社星矿数据显示，今日早盘主力资金净流入汽车整车、汽车、贵金属等板块，净流出文化传媒、非银金融、证券行业Ⅱ等板块，其中文化传媒板块净流出超18亿元。个股方面，长安汽车一度大涨，主力资金净买入6.06亿元，掌趣科技、赛力斯、浪潮信息获主力资金净流入居前；三六零遭净卖出超5亿元，东方财富、五粮液、景嘉微主力资金净流出额居前。
11:33:03
午评：创业板指探底回升跌0.16% 光伏等新能源赛道股集体反弹市场早盘探底回升，创业板指盘中跌近2%，临近收盘前快速反弹一度翻红。盘面上，光伏等新能源赛道股集体反弹，宝馨科技、帝科股份、钧达股份等涨超5%；复合集流体概念股再度走强，双星新材、英联股份涨停。电力股开盘走强，桂东电力、深南电A、豫能控股等涨停。机器人概念股持续活跃，南方精工、中马传动、银河电子等多股涨停。下跌方面，AI概念股继续调整，美亚柏科、海天瑞声等跌超10%。总体上个股跌多涨少，两市超3200只个股下跌。沪深两市今日成交额6348亿，较上个交易日缩量139亿。板块方面，电力、复合集流体、减速器、TOPCON电池等板块涨幅居前，数据要素、ChatGPT、国资云、传媒等板块跌幅居前。截至上午收盘，沪指跌0.74%，深成指跌0.71%，创业板指跌0.16%。北向资金方面，沪股通早盘净流出7.22亿，深股通早盘净流入22.12亿。
11:52:08
6月26日午间涨停分析今日午盘两市共24股涨停，连板股总数7只，15股封板未遂，封板率为61%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，机器人概念股中马传动5天4板、南方精工6天4板、京城股份2板，电力股深南电A2板，复合集流体板块双星新材2板。
12:23:14
市场主线：AI概念股持续退潮新能源赛道引领指数探底回升今日三大指数呈现探底回升的走势。但截至目前来看，指数仍不可轻言止跌，午后市场能否进一步修复仍是观察重点。从盘面中来看，机器人板块以及新能源赛道方向中的TOPCON电池、复合集流体概念等成为市场反弹的主力。而另一方面，AI概念股持续退潮，昆仑万维、寒武纪等核心个股跌超9%，总体而言，随着AI方向持续调整，资金的热点开始向新能源赛道等低位方向轮动。不过由于在此前资金高度介入AI的背景下，在短线风险集体释放后，板块内部不过部分个股仍存在反复活跃的机会。
13:12:46
光伏概念股午后继续反弹帝科股份涨超10%帝科股份涨超10%，鼎际得涨停，宝馨科技、钧达股份、仕净科技、晶科能源、海优新材等涨超5%。
13:39:57
电力板块持续走高江苏国信等多股涨停电力板块午后进一步走强，江苏国信、杭州热电、桂东电力、京能电力、建投能源、豫能控股等多股涨停，此外恒盛能源、京能热力、新中港、南网能源等大涨超7%。消息面上，国家电网表示，今夏我国电力供需仍将呈现“全网紧平衡、局部有缺口”的局面，全国最高用电负荷预计比2022年增加近1亿千瓦。
14:10:05
14点快评：市场热点匮乏北向资金午后持续流出大盘午后再度回落，三大指数均跌超1%。盘面上个股跌多涨少，两市超3900只个股下跌。午后第一个小时市场成交量较上个交易日缩量83亿，此外北向资金午后开始流出，目前已呈净卖出状态。板块方面，电力、燃气、复合集流体、TOPCON电池等板块涨幅居前，午后市场新增热点匮乏；数据要素、ChatGPT、传媒、英伟达等板块跌幅居前。短线情绪指标显示，市场短线情绪午后在0轴下方震荡回落。
14:15:08
CPO板块加速下行剑桥科技跌停CPO板块盘中跌势扩大，剑桥科技跌停，光迅科技逼近跌停，德科立、新易盛、锐捷网络、中际旭创跌超9%，永鼎股份、东田微、华工科技等快速跟跌。

收评：三大指数均跌超1% AI概念股持续大跌大盘全天低开低走，三大指数均跌超1%。盘面上，电力股逆势大涨，桂东电力、深南电A、新中港等超10股涨停。复合集流体概念股再度走强，双星新材、英联股份涨停。光伏等新能源赛道股冲高回落，帝科股份、宝馨股份、鼎际得等涨超5%。下跌方面，AI概念股持续大跌，剑桥科技、慈文传媒等多股跌停，海天瑞声、昆仑万维等多股跌超10%。总体上个股跌多涨少，两市超4000只个股下跌，连续两个交易日超4000只个股下跌。沪深两市今日成交额9773亿，较上个交易日缩量446亿。板块方面，电力、燃气、复合集流体、贵金属等板块涨幅居前，ChatGPT、数据要素、云游戏、英伟达概念等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌1.48%，深成指跌1.68%，创业板指跌1.16%。北向资金全天净买入21.17亿元，其中沪股通净卖出17.3亿元，深股通净买入38.47亿元。6月26日涨停分析今日共33股涨停，连板股总数8只，17股封板未遂，封板率为66%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，机器人概念股中马传动5天4板、南方精工6天4板、京城股份2板、恒为科技 3天2板，电力股深南电A2板、新中港2板，复合集流体板块双星新材2板，股权转让的华脉科技2板，振荡器概念股东晶电子 2板，游戏股大晟文化 3天2板。今日收涨个股889只，收跌个股4041只。

6月26日连板股分析：AI主线持续退潮资金流向电力板块进行防御今日共33股涨停，连板股总数8只，上一交易日共37股涨停，涨停股晋级率21.62%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，市场连续第二个交易日超4000只个股下跌，两市成交额排名前十的个股中，有8只跌超6%。连板股数量虽然有所增加，但机器人与汽车板块都冲高回落，炸板率超3成，短线交易难度巨大。板块方面，AI主线持续退潮，算力硬件核心板块CPO与服务器开始补跌，铭普光磁、剑桥科技跌停，中科曙光、拓维信息跌超9%；电力板块防御属性凸显，板块内十余只个股涨停，深南电A、新中港2连板，并且盘中防御资金还向天然气、水务等其他公共事业板块扩散。

人气板块及个股点评
AI高位股延续退潮，昆仑万维、寒武纪双双跌超12%，三六零、金桥信息、天地在线、剑桥科技等超10股跌停，科大讯飞、浪潮信息、拓维信息等人气标的同样跌超6%。在连续两日的放量下跌后，高位人气也出现了较为明显破位疑虑。截至今日收盘，可以看到相关个股尚未出现明显的止跌企稳信号，明日或存在着惯性下杀的可能。不过较好的是，由于此前资金的高度介入，并且在连续的高度下杀后，短期风险也得以集中释放，明后两日或存在着修复的预期，届时资金回流的强度便关键，一旦呈现出弱修复的态势，本轮AI行情或将大概率走向终结，届时，仍需进一步留意AI方向回撤风险。
此外，随着指数的持续调整，市场的投资风格或从此前的主线板块的趋势抱团，重新回归到纯粹短线炒作之中，因此后续连板股方向的短线博弈机会同样值得留意。

周一投资舆情热点
1）电力：多地持续高温，用电需求或超预期，电力市场化改革持续推进；
2）汽配：乘联会预计，6月新能源车零售67万辆左右，环比增长15.5%，同比增长26.0%；
3）机器人：据产业调研了解，特斯拉机器人多个零部件产品将陆续开启B轮送样；
4）智能驾驶：L3 标准出台在即，智能驾驶有望进入快车道，百度、华为等厂商相继推出智能座舱产品；
5）FOWLP：特斯拉Dojo超级计算平台7月即将量产，其中扇出型晶圆级封装(FOWLP)是最关键技术。

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