2023年6月8日-继续缩容、聚焦变盘时点

一、市场

1、大盘情况；上证微微放量上涨、深证收红十字星，创业板指 数继续下跌，平均股价距离12月23日低点咫尺距离；在周三大冰点后，市场在今天基本上维持小冰点运行。市场成交金额8610亿元，未明显放量。仍处在低位缩量运行阶段。
2、板块状况：银行、地产和石油等传统行业上涨，带动指数上涨；传媒娱乐板块下杀幅度较大，相关的数字板块表现不佳，最强跟风中国科传 、上海电影 、中国出版 跌停。盘中剑桥大跌一度到达-8%程度；鸿博从开盘-8拉回。市场高度股金桥信息 10CM。
二、解读
1、目前从大盘成交金额排名以及板块成交金额来看，人工智能依然是主线。
2、传媒作为智能应用端，在反弹路上受挫。剑桥未突破之前，传媒板块很难突破前高。因为智能的传导效应，我理解在大模型搭建完毕之前，应用端的业绩难以证实。传导路径应该是大模型的搭建过程到上游CPO耗材，大模型搭建完毕之后是应用。也就是应用端的业绩应该在最后段体现。
3、市场目前最为认可的就是CPO和算力。今日算力表现依然坚挺，南凌科技 2个20CM。CPO本日分歧调整。低位和高位小票表现均不佳。市场高度股中国科传、上海电影、中国出版已经跌停，剩下鸿博股份 和金桥信息存活，加之三个高度股的下杀、智能和传媒板块的下杀并未放量，恐慌盘并未出现。明天如果人工智能延续分歧并把剩余高度股出清，市场感觉才能杀透。
4、市场进入带不动智能蓝筹、带不动智能分支的阶段，预计只有CPO以及核心股能够继续前行。
三、操作
1、今天处理了新易盛 ，最近的操作存在很重要的三个问题：一个是剑桥科技 的仓位太重没有灵活性，导致对其他股票的操作不能灵活应对；一个是在光库和新易盛走弱之后没能较快的放弃，没能灵活掌握趋势股和分歧延续的应用；3、对大盘震荡的预期不足，没有动起来。
2、明后天预计是关键的变盘点，对于剑桥的仓位不适宜再变；如果明天延续分歧，低吸兆龙科技和剑桥；鸿博今天尾盘拉升，虽然偏离值还够，但是预期不高，鸿博冲高就出掉，等待下次急跌机会。