跌麻了！A股为什么这么弱？_投顾王伦

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虽然毫无意义，但还是硬着头皮聊聊今天下跌的原因，媒体通用的解释是这样：
有经济的因素，弱复苏导致大家对投资股票很谨慎，更愿意把钱存银行。
有汇率的因素，人民币兑美元比较弱，外资流出让本就不富裕的A股雪上加霜。
其实这俩都是影响行情的中长期因素，不能解释今天为什么跌，开盘弱是因为苹果发布了MR头显，定价3499美元，明年年初正式发售。
定价高于预期，发售时间晚于预期，共同导致海外果链股集体卧倒，A股这边肯定跑不掉，立讯精密大跌7%，长盈精密狂捶19%，开局挨个炸，市场情绪立马就垮了。
部分资金尝试拉中特估护盘，确实也让大盘在上午走的比较坚挺，但成长股一直没有起色，随着大盘的20日线和年线逐渐形成反压，局面就此失控。

简单来说，偏弱的大环境叠加不算利空的利空叠加让人蛋疼的指数形态，共同造成了今天内资的自踩自踏，看下跌家数占比的话可以称得上0.5个股灾。
过去这一年多的A股，没有股灾，却经常股灾。
大盘这一跌，往乐观说，可能会去考验前两天的低点，往悲观说，可能要回补3130的缺口，我估计大部分人更倾向于后者，但是再低就实在找不到理由了，经济确实差，但也不至于差到3000点以下。
另外有几组数据各位参考一下：
上证50 指数距离下方缺口2.69%
沪深300 指数距离下方缺口1.89%
创业板指数距离去年低点1.96%
这应该就是指数下跌的预期空间，把缺口补一补，把前低破一破，还能咋地，对于那些嚷嚷着大盘跌破3000点的人，别跟他抬杠，问问他为什么，保证除了我亏了好烦都死吧一起完蛋之外没有任何理由。
除了A股，今天被喷的最惨的是李大霄，前两天他才发一个视频，表示闻到了小牛淡淡的香味，结果今天行情就崩了。
但如果你认真看了那个视频，就不会跟着别人一起喷他了。
媒体为了搞流量特喜欢掐头去尾，单独拿出小牛两个字博眼球，实际上李大宵在视频里说的很清楚，小牛淡淡的香味体现在低估值优质蓝筹股上，差的股票依然是熊的味道，这个观点显然没毛病。
所以这次我站大宵这边，不能因为他打了个小牛的比方我们就闭着眼睛喷，这跟那些抛开事实不谈，只说你有责任的人没什么区别。
甭管以前大宵怎么神神叨叨的胡说，这次它的观点确实代表了相当多主流资金的观点，尽管A股现在很弱，但必须承认一个事实，就是大量优质蓝筹股的估值真的不高，放在全球市场都算便宜的。
便宜但是不涨，有经济的问题，也有汇率的问题，文章开头我就说了，但这些都是暂时的，终局是经济一定会复苏，汇率一定能稳住，优质蓝筹资产被打到这么低的位置，如果展望未来几年，现在是不是一个很好的配置时机呢，你仔细想想。
当然了，他是策略分析师，又是半个公众人物，因此表述的观点往往求稳，潜在风险小，兑现周期长，对当下的实战意义不大。
就当下而言，如果想在A股持续的震荡中突出重围，只要两个选择：
要么低仓位等着；
要么在主线里蹲着。
降低仓位永远是控制风险的最有效手段，尤其是你没什么把握的时候，少做少做，没有买卖就没有伤害。
偏积极的思路是抱团主线，这也是场内活跃资金的一致性选择，比如你看今天，行情跌成这个德行，剑桥科技居然能收红，传媒和游戏的一些人气高标也是涨的，如北京文化、奥飞娱乐等等。

要说今天最强的是人工智能的一个小赛道：液冷。
行业龙头高澜股份涨12%，英维克 10CM涨停，刚上市没几天的英特科技 20CM涨停。
消息面有个利好，昨天三大运营商联合发布《电信运营商液冷技术白皮书》，明年开始，他们的新建数据中心有10%会试点应用液冷技术，到2025年这一比例达到50%以上。
实际上液冷不止今天强，高澜股份从3.20到4.26翻了一倍，同期英维克涨了60%，更猛的是曙光数创，从去年的10块到今天涨了将近8倍。
液冷这么强，和CPO的逻辑一样：刚需小赛道。
液冷是给服务器降温用的，不仅常规服务器需要降温，AI服务器更需要降温，关键是液冷涉及的公司就那么几家，资金和容易瞄准，抱着这几家公司来回炒。
类似于CPO，液冷同样还有空间，它和服务器高度相关，未来AI服务器的增速是多少，液冷的增速就会有多少。
但是想上车的话要谨慎点，今天液冷虽然火，但大部分股票都是高开震荡甚至回落，市场对这种小赛道的认知没那么强，波动往往比较剧烈，等深蹲再买，越涨反而越要冷静。
至于选股，看龙头就行，大赛道看二线，弹性更大，小赛道看龙头，受益更深。

目前持仓
右侧追涨（CPO）+右侧追涨（AI芯片）

以上内容均为作者（王伦，执业资格证号：A0780617070010）个人观点，仅供参考，据此操作请自负盈亏。
股市有风险，投资需谨慎。
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作者介绍：
王伦
新兰德投资咨询有限公司首席投资顾问
金融界网站首席评论员
央视财经频道《正点财经栏目》合作嘉宾

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