今天又是收获满满的一天！

今天又是收获满满的一天~！

今天，海外市场表现抢眼刺激
A股情绪，今日沪深两市双双高开，开盘后震荡走高，沪指盘中收复3300点整数关口，而深成指也略有上行。不过，随后创业板率先走低，不过TMT板块强势带动下，指数盘中迎来日内新高。午后，光模块放量拉升，但金融以及多数板块回落，指数一度跳水走低。尾盘，两市反弹不力，全天高开低走表现。昨天在市场普遍悲观的情况下，我们旗帜鲜明地说今天市场有反弹预期，方向上首看有没有新方向，没新方向的情况下还得看AI；今天市场给了正面答复，AI领涨两市，中特估的银行、石油、保险也有小幅反弹；市场表现再次回归主线、次线；其他板块重回调整。虽有小幅放量985亿，但成交量没有回到万亿级别，所以依然是蹊跷板模式，也依然是存量博弈的对手盘思维。

盘面上，日内最强领涨是光模块CPO，抛开沾边的不讲，真正做光模块的，基本都是涨停，昨晚强调的中际旭创 、新易盛 两支都是20cm。盘后很多人说是因为小作文传闻称两家北美大厂更新了对明年800G光模块的需求规划指引，预计两家合计将达到700万只，全行业需求在2024年需求可能会达到1000万只，其实小作文只是情绪的加强，放大了反弹力度；这里上涨主要原因还是板块自身动力，今天本该就有较强反弹预期，就算没有小作文，今天光模块也要大涨。因为光模块是AI的核心板块，业绩确定性最强的板块，AI今天有反弹预期，它就必定会领涨，因为联特科技 走出的赚钱效应，肯定是光模块对标的锚，AI集体反弹光模块成为领涨分支就存在着必然性。总体上，AI全部反弹，集中在硬件端，午后游戏、chatGPT发力，拓尔思 20cm涨停，整个板块领涨反弹；中特估这边也是企稳后分支在轮动，有利于稳住沪指，给AI反弹搭好平台；今天就是回归到中特估没加速之前的模式，AI领涨，中特估内部分支轮动小反弹，然后其他板块被抽血回调。当然，今天这个抽血还不明显，AI还有反弹预期，后续继续反弹，蹊跷板会越加明显。午后，市场有一波缓和跳水，并不是很突出，回调主要原因是北向大卖，北向卖的大部分集中在上证50 ，上证50跳水和跌幅比较大，所以板块表现上就是新能源、大消费、地产等其他板块回调较为明显，包括一些中特估。北向突然一致出逃的原因就是RMB又跳水贬值了；其原因我们昨晚也已经阐述过了，不必多讲。这里有一个重要补充就是关于新方向上，其实今天是有新方向的，就是AI+机器人 ，只不过都是AI概念，有点被覆盖所以很多人没有辨别出来。这里AI+机器人是可以独立看待的，是这波反弹的新方向。驱动的原因主要来自马斯克和英伟达 创始人兼首席执行官黄仁勋的观点，马斯克认为人形机器人将会是今后特斯拉 主要的长期价值来源，人们对机器人的需求量可能是100亿乃至200亿个，远超电动车的数量。黄仁勋昨晚在ITF World 2023半导体大会上表示，AI下一个浪潮将是“具身智能”，他也公布了Nvidia VIMA，这是一个多模态具身人工智能系统，能够在视觉文本提示的指导下执行复杂的任务。

后市展望：

大局观上，经济下行越发明显；所以最近A股也下跌了，RMB也持续快速贬值了。当然这波A股的回调，主力空头是中特估，因为加速短期见底；第二是AI，本身在调整周期，叠加中特估回调放大了AI调整的情绪。抛开这两者，其实很多板块在阴跌，虽然有板块在主线次线回调时有资金去做轮动反弹，但更多也就只是反弹，像涨幅较大的充电桩、铜箔之类的，更多是量化在主导的超短炒作，都是小票、次新在涨，说明就是短炒套利。看看大票，中国中免 ，这个所谓价值投资的新王，都阴跌成什么样了，本身就是资金在兑现经济下行和通缩的预期。其实是比较有代表性的，如果经济下行和通缩预期得不到有效解决，那除了主线次线之外的很多板块个股，都会走成中国中免 这个鸟样，迟早的事而已。

再从量能看反弹，其他板块的轮动反弹阶段，市场是不断缩量的，而且是逆指数的反弹。说明大资金就没参与，如果大资金参与，则很多大票会反弹，就会支撑指数的权重点数，避免指数不断下跌。而AI今天的反弹，市场是放量的，放量主要集中在AI板块；放量不多，也是一件好事；今天说白了很多资金是没来得及上车的，所以情绪没达到那么一致，这样一来板块应该还有反弹预期，只不过今天大涨后明天是要分化的；预期板块应该有个4-5天的震荡反弹；就是反弹出现首次分歧后，还有资金进来，然后接着反弹；再往后能不能继续涨，就需要看后续资金回流情况，如果市场成交量回归万亿，那就大概率回到四月的风格，主线、次线里面的分支轮动涨，注意，是震荡向上，而非一直主涨。

看技术面上，昨天是风险去清，今天AI与中特估都已经重回量价合理阶段，而最近与主线次新形成蹊跷板的新能源那边，则有点破防了，宁德今天这个破位，要注意一下，新能源最强的充电桩，高位放量滞涨，也要注意随时会来的回调。这样一来，市场就有望重回AI内部分支轮动、中特估内部分支震荡反弹的风格。主要还是看量能，明天早盘30分钟分时继续放量，则AI有望内部继续轮动反弹；如果明天开盘AI核心票都是回调，则市场可能其他板块会起来反弹，但AI分歧后午后回升概率也较高。总之，今天是情绪周期转折点，更确切的说，昨天午后AI的加速，已经有资金提前预判了这个情绪节点，后续市场在主线次线上应该有几天的轮动反弹。

板块梳理：
AI；今天领涨反弹，什么逻辑基本不用讲了。你应该可以看到，几乎所有科技大佬，都在把AI类比为工业革命，各地也在不断提高政策性高度；所以，在板块逻辑上是没有什么可质疑的，关键在于炒作节奏，今晚我们就重点讲节奏。首先，第一波炒作上个月已经结束，第一个阶段通常就是炒作想象力，只要沾边就会暴涨，资金会把所有相关概念都挖掘一遍，不用多讲，都可以去回顾下是不是这样。第一波结束会伴随着大票30-40%的一波回调，主要是去清第一波加速浪期间追高进来的资金，特别是机构，它们的风控要求亏损30%是必须清盘止损的。调整过后是第二波，这一波主要是炒概念落地，也可以说是一个去伪存真的过程，板块会把真正吃到产业蛋糕的核心股继续炒作下去。这个过程对于讲故事，基本不感冒，因为第一波炒的就是讲故事，经过大跌后第二波炒作上资金已经不太认可故事，需要的是那些真真切切实实在在能变成业绩的东西出现。你会发现，这个阶段真正能业绩落地的票，会变成一个成长炒作；这个阶段是真正能出十倍股的阶段。这一波炒作之后，又会有回调，很多个股会退潮，这个阶段会开始炒作行业内的新技术方向，特别是内部降本增效的技术。基本上每个大行业的炒作，都是基本这个模型在炒作，比如当初的锂矿，先是各种和锂有关的都是爆炒，第二波炒作真正业绩能落地的，天齐、盛新、融捷；第三个阶段是新技术，盐湖提锂。然后新能源车 ，第一个阶段不用讲是同理，有做新能源整车的都是暴涨，第二阶段炒业绩落地，比亚迪 、赛力斯 等，第三个阶段就是新技术降本增效的一体化，广东鸿图 、合力科技 等。还有光伏，都是这样；所以这个模式可以多记下来。

回到板块上，光模块中际旭创再创历史新高，游戏端冰川网络 20cm也创反弹新高。今天涨停的个股多留意；然后今天涨的好的也还是大票为主，但力度是没前期那么强的，说明资金也还没到位，只要有分歧，就还会有反弹。明天传媒、教育、游戏等还会有反弹预期。可能更多是内部轮动为主。鸿博股份 今天三家机构大买，可以继续留意。

新方向，AI+机器人；今天机器人继续大涨18%，鸣志电器 ，远大智能 ，丰立智能 ，中大力德 ，优德精密 ，奥比中光等涨停。与指数有共振，多留意这个方向。当然，今晚发酵的很厉害，明天高开太多的话再追就没意思了。

数字经济 ；今天AI大涨情况下数字经济又难有表现，里面最强还是数字要素，数字政通 、易华录 等。这个方向后面也有轮动反弹的预期。

中特估；中午的观点，这里周级别调整可能结束，因为经济下滑汇率贬值在发酵，是利好中特估这些高股息板块的，所以有可能对冲掉一些回调空间。银行、保险有企稳迹象；但就算调整结束，这个位置也不支撑其重回强势，还是轮动为主，可留意最近较强的船舶、保险、石油等方向分歧回调时做低吸博弈隔日反弹。还有新疆板块和港口概念，中字头卫星板块。

半导体；位置较低，多留意设备与光刻机。

在操作策略上，建议关注盘中热点的短线机会，进行低吸高抛操作。

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