对于近期半导体板块的看法

最近半导体大跌，跌掉了年初以来的涨幅，又开始恐慌了 ！主要的原因几乎都因为业绩不及预期！半导体行业具有明显的周期性，全球半导体行业每4-5年会经历一轮完整的周期。从谷到峰的上行周期通常是1~3年，从峰到谷的下行周期通常1~2年。最近这一轮完整周期的启动是从2019年中开始，上行期到21年，宅经济、新能源应用需求爆发，叠加半导体“缺芯潮”，出现“峰”。从21年以来从时间维度看，或逐渐行至底部区域。也就是最差的时候已经过去！半导体周期触底渐近尾声，板块业绩+估值有望持续修复！主要看好几个方向：

一：+AI 智能化时代背景下，建议关注与人工智能，智能终端、边缘算力相关公司 ：
1）无线连接：中科蓝讯 、恒玄科技 、乐鑫科技 、创耀科技 、力合微 、钜泉科技 、博通集成 、炬芯科技 ；
2）主控 SOC：晶晨股份 、富瀚微 、全志科技 、瑞芯微 、国科微 。
3) 人工智能相关龙头：寒武纪 、瑞芯微、晶晨股份、景嘉微 、全志科技、复旦微电 、紫光国微 、海光信息 、龙芯中科 、澜起科技
4）存储 ：北京君正 、佰维存储 、朗科科技 、兆易创新 、东芯股份 、易华录 、江波龙 德名利
5）光通信：光芯片：源杰科技 仕佳光子 PCB：沪电股份 深南电路 、生益科技 、兴森科技 、胜宏科技
6）技术优化之先进封装：芯原股份 、通富微电 、长电科技 、佰维存储、深科技 等等
二 ：国产替代、自主可控
1）半导体材料：沪硅产业 （硅片）、鼎龙股份 （抛光垫）、安集科技 （抛光液）、江丰电子 （靶材）、有研新材 （靶材）、彤程新材 （光刻胶）、江化微 （湿电子化学品）、清溢光电 （掩膜版）、立昂微 （硅片）、中晶科技 （硅片）、雅克科技 （特气）、华特气体 （特气）、昊华科技 （特气）、南大光电 （特气&光刻胶）等
2）半导体设备：北方华创 、中微公司 、晶盛机电 、微导纳米 、拓荆科技 、芯源微 、盛美上海 、华海清科 、华峰测控 、精测电子 、赛腾股份 、罗博特科 ，关注至纯科技 、万业企业 、长川科技 、福晶科技 、茂莱光学 、奥普光电 、赛微电子 。
3）晶圆制造：中芯国际 、中芯集成、晶合集成 、华润微 、华虹半导体
4）半导体设计：华大九天