回顾与展望

思路与方向：方向1，科技自主可控，新来，华丰；方向2.消费之三孩、地产、眼镜、新能源汽车，孩子王、信达、亿道、博士、北汽；方向3，AI算力，卫材、泰豪；方向4，固态电池，雄韬。
操作与反思：是修复而非牛市，策略为高抛低吸。拟亿道减半入博士；减雄韬加泰豪。

思路与方向：方向1，科技自主可控，新来、华丰；方向2，消费之三孩、地产、眼镜，孩子王、信达、亿道；方向3.军工，泰豪。
操作与反思：拟竞价出博雅、永安、贝因美、城投，入孩子王、亿道、信达774，华丰加2；中线出甘肃，入泰豪8、潍柴6.

甘肃，6.83-7.38-7.98.

思路与预判：方向1，内循环之电子，甘肃电力；方向2，内循环之消费电子，天健股份、日久光电、亿道信息；方向3，科技自主可控，华丰科技、新莱应材；方向4，内循环之影视消费，果麦文化。
操作与反思：拟竞价出凯美、智微，入天健6个；观察正丹，如无动作取关；果麦高点止赢，考虑加新来；拟减三成华丰、一成甘肃。

周期与情绪：黑天鹅来自川建国，反制强化了对抗性，市场的担忧造成了情绪的扩大，血流成河，但这也是近期的题材热点。大盘直接打到了谷底，政策面聚焦种业，资金面放量下跌，技术面无法判断，市场情绪30.
板块与机会：农业之种业，科技之自主可控；
思路与预判：方向1，农业之种业，隆平高科，荃银高科；方向2，科技之自主可控，新来；方向3，消费之文化，果麦科技。
操作与反思：仓位5成。出每日、华丰、蔚蓝、北部，入荃银高科6，加甘肃2、减果麦2，持全银6、新来7、甘肃8.5。北汽再减2，考虑入红子或华丰。

周期与情绪：黑天鹅还是来了，川建国的关税大战力度之大出人意料，影响之深难以预料；大A 仍属大的上升周期，但4月的调整时长、力度和过程无法预测，政策面选择强硬回击、资金面缩量、技术面中短期无法预料，市场情绪40.
板块与机会：对内消费之能源、地产，对外联合之西部陆海新通道，标杆之科技自主可控、军工。
思路与预判：方向1，甘肃能源、城投控股、果麦文化；方向2，北部湾港、三羊马；方向三，唐人神、隆平高科；方向4，新莱应材、华丰科技、航天彩虹、北汽蓝谷；
操作与反思：仓位5成。出日久、萝卜、中伦，减新来一半，加北部6个，持华丰9、每日1.5；中线北汽减三成，哥儿换甘肃。

周期与情绪：大上升周期的小调整部分；政策面聚焦大科技，资金面缩量，技术面同前，市场小反弹稍有回暖，市场情绪60.
板块与机会：创新药、可控核聚变、光刻机正反馈，算力、机器人负反馈；
思路与预判：华丰，同上；新来，45-59.7-74.3，关注第一满足位；日久，三天两次炸板，说明时机未到，仍在14-16.5间波动；萝卜，在177-200间波动，收敛三角形末端；至纯，40.11-51.61-63.11.果麦，49.78-66.07-82.36。
操作与反思：出日久6个、华丰2个、萝卜2个，微装，入雄韬7个、中伦5个。

周期与情绪：大上升周期的小调整部分；政策面聚焦大科技，资金面缩量，技术面如上，市场不应期、利空放大器，市场情绪60.
板块与机会：算力正反馈，机器人负反馈；
思路与预判：华丰，60日线放量止跌，先看10日线53处；新来，45-59.7-74.3；日久，收敛三角形末端，在16.5-14间波动；萝卜，在177-200间波动，收敛三角形末端；果麦，49.78-66.07-82.36。
操作与反思：拟减新来3个、日久2个，加果麦；华丰如到53则减3成；日久如表现不佳则换哥儿。反思：弱势不追高，弱势5成仓。
4月主题：科技强国——光刻机、半导体、AI眼镜、AI芯片、DC、机器人，光刻机、AI眼镜、AI芯片概率大，出果麦减日久加新来35左右。

周期与情绪：上升周期中的遇阻下调部分，年报为当真时期，一般偏于防守，定性为大周期的局部下行时期；政策面有暖风，消息面等对岸，资金面缩量，技术面如上，市场不应期50.
板块与机会：智能驾驶、AI眼镜、新凯来。
思路与预判：萝卜，在175-202之间波动，收敛三角形末端；盈峰，6.61-8.06-9.53；甘肃，6.83-7.38-7.98；亿道，62.25-77.84-92.53；新莱应材，45.1-59.7-74.3；华丰，48.50左右可入。
操作与反思：拟出浙商、龙溪、嘉禾、芯碁微装，入新来6，华丰6.

周期与情绪：每年最清淡的节点，量能1.2亿，定性为下降周期；政策面鼓励智能穿戴，消息面等待，资金面缩量，技术面大形态上升中的小形态下跌，市场情绪不应期50.
板块与机会：操作涨价预期，板块轮动很快。深海、机器人、DS负反馈，化工、生物制药正反馈；
思路与预判：萝卜，在175-202间波动，收敛三角形末端；盈峰，6.61-8.06-9.53，利好加持；华丰，51.69本；蔚蓝、华阳，消息兑现期，+4以上取关。
操作与反思：拟出清华丰、蔚蓝、华阳，潜伏未来舆情发酵之亿道、嘉禾，关注龙溪、恒星。