2023.5.13周末复盘—重新修正市场理解，硬件第2周期周一大概率启动

0:30闲着没事，我就翻图，思考为什么走势和自己的预判不同，转到CPO的指数走势图，我突然悟了。我以前一直按照1月30日启动的体系去思考，走势也都符合，为什么到现在出现偏差？是因为这不是唯一的体系，人工智能硬件，也就是算力CPO的真正体系是2月2日日1发酵——3月22日日34+1爆发第1周期，涨21，休13！如图：

红色体系是1月30日启动的第3周期，而黄色体系则是人工智能硬件启动的第1周期。比如寒武纪 和剑桥，因为他们逻辑更硬，是1月30日就启动，所以他们是3月17日第3周期启动，夹杂着人工智能硬件第1周期启动，受到两个体系的影响。
3月22日体系，从中际旭创 和新易盛 ，就可以看的非常明显。
我是这么想的，一天爆量可以作为太极点，引动后续的几个周期，但是这个太极点的能量也会衰减。
剑桥1月30日启动，支撑他日55+1也就是4月18日走出了本体系的第4周期，但是从1月30日以来跟着剑桥一路走的股票现在已经几乎没有了，无数的股票先后掉队，现在只剩下剑桥自己在坚持（反复想了想，确实没有和剑桥一样从1月30日第1周期开始，还参与4月18日第4周期的股票了），整个1月30日体系已经是风烛残年的老人，恐怕要消逝在市场的历史长河中。这也是为什么周三的4周期13+1启动非常弱的原因，因为这个体系已经没有力量了。
而3月22日体系，经历一个第1周期，从小孩成长为大人，现在正是当打之年，所以这个体系的第2周期的确定性大概率是非常大的，所以剑桥会受到1月30日体系的影响但这个影响会越来越小，后续大概率主要要跟着3月22日体系走。

1:00只进行纵向对比很危险，在市场中横向对比比纵向对比重要得多，资金会沿着阻力最小的方向前进。
1、交易主题，也就是大周期，变不变？
这个前几天我已经反复思考过了：
①经济复苏了吗？
②全球流动性宽松了吗？
两个逻辑都没变，所以价值股不会涨，成长股不会涨，两个都涨不了。
所以交易主题，就是把两边，最价值和最成长：
①超级大屁股避险价值股中字头，以国家信用为本，业绩爆好，是最价值。
②人工智能，是全球超新兴领域，只要讲故事就行，根本不用看业绩（而且中际旭创他们的业绩增长应该也可以在机构那里按计算器），是最成长。
这两个可以涨，这个逻辑我想至少要持续到今年8月，到时候再进行判断。
2、中周期如何分布前面说了，人工智能的板块分支情况如何？如图：
这里面全A是大盘，半导体是成长股但混了一部分存储芯片，软件也是广义的但混了一部分应用人工智能的软件，这些指数只能参考但不准，前面的几个，是非常准确的。
其中，主要分为两个部分：
①chatGPT、AIGC、传媒、游戏、软件、互联网电商等人工智能软件。

②算力、CPO、光芯片、半导体（存储芯片）等人工智能硬件。
可以看出，目前软件领域的成交很大，以AIGC为例，AIGC与传媒游戏有高度的一致性，流通市值9000亿，成交居然700亿。而硬件领域的成交很小，算力11700亿市值成交才450亿，CPO7400亿市值成交更是只有230亿，如此之少。
再回头思考周期，高度一致的AIGC、传媒、游戏的第1周期，是4月11日启动，周五刚走完21涨的周期，那么后面的预期，就是至少休13，或者休21，再考虑启第2周期。
高度一致的算力、CPO、存储芯片则是3月22日启动，周五刚走完21张13跌，那么后面的预期，有3种可能：

①第2周期是波浪理论的B浪，这个B浪启动仅仅是为了完成中枢下上下里的第2笔上，如果是这样，那么预期就会不高，也许看8、看13。
②第2周期是波浪理论的3浪，如果是这样，那么预期就会非常高，看21、34都不算超预期，因为3浪肯定≥1浪。
③没走出第2周期，那么表现就是变盘日做多脉冲，结果一日三变，然后次日还是一日三变，如果是这样，那么就谈不上预期可言了。
补充一下，存储芯片是3月22日硬件第1周期的日8+1也就是4月3日启动，运行了13周期后于4月20日与算力、CPO同步见顶，对比第1周期形态最经典的新易盛和佰维存储 可以看出，红色是存储芯片的周期，绿色是硬件第1周期。
13:00现在的结构就很明显，大概率是硬件周期和软件周期轮流炒作，软件周期现在第1周期21涨走完了，后续先看13休再看是否启动第2周期。而硬件第1周期的21张和13休都走完了，如果周一爆发的话，后续看第2周期的8、13、21、34涨。
对于硬件第2周期级别的预判，根据爆发日的：
①板块大市值股票的动员程度。

②板块走势强度和一致性

③成交额增大的强度。
CPO在第1周期顶部的成交额大概是在450亿，目前缩量至230亿，那么如果周一确实走出爆发日：
①大市值股票中际旭创、新易盛等出现大涨，如果能扩散到广义的通讯设备，比如说传导到1400亿市值的中兴通讯 也能大涨那就是好上好 ，如果中兴通 讯成交和涨幅能超过他的3月22日，那么第2周期大于第1周期的概率就提升。
②板块走势高举高打，不存在一日三变的情况。
③CPO成交额超过400亿，或者更高更好。
我想，如果周一能满足这3个条件，那么这个周期看13应该是问题不大，而且要考虑21、34，卖出还不能太积极，省的踏空，看的最差也是8，绝不可能是≤5的弱周期，那么在日1、日2建仓，就可以考虑满仓。

14:00软件周期是红色，硬件周期是红色，周期总结结构如下：
筛选一下股票，做一个预先的强弱排名。
如何定义强？
①第1周期的21涨领涨。

②第1周期的13休抗跌。

14:40CPO：
①统计3月22日至4月20日总涨幅：
②统计4月21日到5月12日总涨幅：
前三是：
联特科技 、剑桥科技 、中际旭创。
联特科技是后起来的卡异动，中际旭创比剑桥科技市值大很多，所以就是干剑桥就可以了，如果考虑黑天鹅要分仓，可能分仓一部分连特科技和中际旭创都可以，联特科技弹性好但是卡异动有停牌可能，中际旭创弹性差但是没卡异动。

14:50光芯片：
①统计3月22日至4月20日总涨幅：
②统计4月21日到5月12日总涨幅：
大概看起来，比较强的是源杰科技 、华工科技 ，华西股份 也还凑合，其他的弱一些。

15:00存储芯片：
①统计3月22日至4月20日总涨幅：
②统计4月21日到5月12日总涨幅：
除了佰维存储之外，普遍都不太强，提前预判意义不大，等新周期再看。

15:00服务器：
①统计3月22日至4月20日总涨幅：
②统计4月21日到5月12日总涨幅：
这里面鸿博股份 调整期也没跌反而逆势大涨，另外同方股份 好像也抗跌，中军是浪潮信息 、中科曙光 （儿子是海光信息 ）、工业富联 。工业富联是领涨的，不知道后续如何，工业富联之于服务器，有点像上海电影 之于传媒。

15:20还有GPU、CPU什么比较单独的，寒武纪、景嘉微 、龙芯中科 。
总结一下：这里面很多都走不完21周期就折了。
①第一梯队：CPO和寒武纪走完21周期，休13。
②第二梯队：光芯片勉强走完21周期，走完13之后就十分乏力，21仅仅创了新高而已，休13。存储芯片启动的晚，所以走完13周期正好和硬件的21周期共振见顶是正常的。
③第三梯队：服务器、中心（青云科技 等，没弄图，懒）、景嘉微只走了一个8周期，龙芯中科干脆没怎么涨。