[复盘]2023.5.12 黑色星期五，后市不必悲观

昨天开完会有点累，回家稍微复盘了一下，没写文字版，今天恢复复盘，说一说我的看法。

1.市场整体
沪指-1.12%，深指-1.23%。1209家上涨，3790家下跌，虽然不到4000家，但整体跌幅不低，涨跌中位值-0.99%，个人感觉亏钱效应还是很明显的，我持有的宽指基金平均亏损1.3%，黑色星期五名不虚传。
本周我一直都在强调风险，因为在周二的时候瞎操作，把当天第一医药 的盈利玩没了，开始注意仓位控制。
周三周四重要数据公布，数据不是很好，加上前半周整体情绪低落，很容易出现大规模的下跌，今年我对于周五的大跌其实已经惯，甚至麻木了。

不过我感觉后面也没必要太悲观，今年的两条主线(中字头、TMT)很清晰，近几天中字头休息调整，TMT里的传媒又开始冲锋，小板块之间轮动情况也还不错。等月底中字头调整结束，应该会再一次轮换，找准节奏还是能有不错收益的，但是操作上一定要谨慎，给自己多一点容错。另外，银行的降息已经开始了，虽然现在还没有涉及到居民存款，但这是一个信号，经济弱复苏，消费降级，需要国家政策刺激，市场流动性会逐渐增强，可能需要几个月时间。对国内经济情况我是有信心的，相信国家相信党，耐心持基持股，静待花开。
国外的情况呢有所好转，从最近几个小新闻里能看出，老美那边对中国的态度开始软下来了，毕竟自己债务压力太大，有些扛不住。 我们走一步看一步，坚持到老美降息，同样需要几个月的时间，降低今年的期待，熬过这黎明前最后的黑暗！

2.板块
强势板块：服装家纺、纺织、中药、电力、医药商业
弱势板块：游戏、传媒、黄金、汽车整车、教育、中字头、半导体

最近确实风险大，我手里拿的板块都偏防御性(畜牧、电力、医药商业)，所以这几天没亏多少，科创50 亏得多了一些，早盘半导体也是上冲了一波，我还加了0.5层科创50，上午就开始下跌了，唉，又被骗了，近期还是老老实实坚守低位的防御板块，安全一点。

服装家纺我在5.8(周一)的复盘里提到了，那时候不知道上涨逻辑，现在有一点了解，包含挺多方面：
1.AI节约模特成本，服装的成本降低，利润能提高
2.出口贸易数据不错，销售量有保证
3.人民币贬值的预期，让价格在国外更有竞争力，同样能提高销售量
今天整体涨得都挺凶，追是不太好追了，看看后面有没有机会，继续关注。

医药的话不细说了，前几天一直在讲，硬要说消息的话，上海放开零售药店非处方药购买限制、五一回来流感频发。继续看好 $第一医药(sh600833)$ ，今天13.88建了个底仓，下周考虑10日线附近加仓，上冲的话14.8附近减仓，避一避压力位。

半导体有见底的迹象，继续等待合适机会加仓。
中字头调整中继，个人预计月底左右调整结束。
教育板块里，昨天看好一支 $传智教育(sz003032)$ ，感觉K线形态还可以，等5日线附近建个底仓。
游戏、传媒大涨一天大跌一天，不太好判断，先不动。

3.下周计划
第一医药，10日线附近加仓，14.8附近减仓
传智教育 ，5日线附近向上反弹，建底仓
关注半导体、服装家纺、中字头、教育