游资锁仓2亿！AI交互音箱第一股+苹果MR概念5月大妖股

本周认为做的最的牛操作就是国光，从第一板上车关注，到第二和第三连板加仓关注，而且是中间一路炸的情况下，不恐高的情况下进一步的加仓，成为了第一大仓位。而今日我们就讲讲为什么我这么看，当是怎么思考的，而且未来怎么看。


国光电器 ：AI交互音箱第一股+苹果 MR概念+音响电声行业龙头。


一、误打误撞！

5月8日开盘后直接抢筹码关注，逻辑原因:

1、苹果M:或是 AI 的终点，下月即将亮相。

驱动:根据彭博社,苹果第一代 MR 或于北京时间 2023年6月6日至10日亮相。

概况: 预计苹果首款 MR 售价 3000 美元左右，2023 年内出货量为 20-50 万台，产品在光学、显示、交互上均有显著创新,续航2小时,或将配备新的磁性充电端口，将支持数十万个 iPad 应用程序。OAI与MR:后续 AIGC 相关APP 再MR 产品中将施展拳脚，并有可能是最容易落地的盈利场景

（而当时我们比较看好的苹果MR供应链里的就是国光、小长、小兆，而且对他们研究最多，之前预期是12月发布，之后推到说3月，现在明确了6月是一定会有大炒，而且正常会提前1到2个月炒。所以我第一时间选择他们三个中最强的就是果断上车。）

2、公司同时是PICO代工+供应链：第一代：一台设备加工费200块！60%给了国光，40%给了歌尔！定价2万多！产量100万，MR!长盈精密 全吃了100多美元，也差不多是1200中框。（若能补贴给他就能带来爆发性成长）第二代期规划600万台，24或25年。会给兆威机电 会用。（而这个时间对标的歌尔被苹果制裁之后跌到只有600亿，而在此之前超150亿，而国光才70亿，这个空间非常大，而且抢的就是他的市场。）

二、意外惊喜！


1、 5月8号之收盘之后才现，他的强势并不只是因为苹果，更重要的是公司与某国内客户合作研发的一款能搭载ChatGPT的智能音箱将于本月推出。而当奋达科技 当时只是给阿里做代工智能音箱多能推声60%,市值一度达到130亿，他是合作开发+生产，难得比这个更差？到现在还有91亿。通过事果断加仓，因为有明确的时间，那他的炒作空间+时间多有了，就是看是否低估与怎么配置仓位了。

2、知情人士透露苹果智能扬声器 HomePod 的两家组装厂之一的英业达（另一家是富士康）已经开始出货 HomePod，首批出货量大约 100 万台。信息源称今年 HomePod 的出货量预计将达到 1000 ~ 1200 万台，英业达和富士康各负责一半订单。（他可能也拿到代加工）

3、预期差:公司此前表示为头部客户生产制造可搭载 Chatgpt等大模型的智能音箱，但未披露推出节奏，但同时需要注意的是公司今天股价已大幅上涨。

4、智能音响:公司是全球和国内主流品牌如百度 等人工智能交互音响产品的供应商，且与客户在AI领域展开多项合作;为国内外多家企业如百度等生产制造的智能音响可搭载ChatGPT、文心一言等应用。公司同是中标了M客户与国内VR头部企业P客户开发声学模组。

5、思考：这个是当下最小市值公司，就算歌尔也有，所以唯一性，未来有利多的预期，可能加速一字。而这个正式见到了实体人工智能交互音响产品，这个很重要，大概率会大炒。还好今日第一时间上车。而之前股东数下降也得到答案，有一个做局，成本15.5，未来空间预期到150亿的概率很大。（以上是5月8号收盘之后我们内部自己写的思考，所以决定9号主动关注加仓，明知可能会套，但是对于未来空间来说，更值得。）

三、喜获村长关注，吃关注涵！

5月9日收盘：国光电器收关注函 要求说明智能音响业务是否搭载ChatGPT等应用。（而这里一般散户看到这个的关注函就吓尿了，而我们当时判断就是大好事，我例举了凯龙高科 +创业黑马 ，吃关注函之后，反而大涨的原因。）

5月10日：开盘如预期大前一天放量下杀跌之后，直接高开快速新高，而我们在这里进一步的加仓关注。因为回复时间就是10号晚上，而公布之后一定是会更明确他的未来的受益情况！（而且接近高点，所以在这里最后是持续大换手，才能让11号的拉升更没有压力）

四、利空变利多！

5.10日，公司发布关于对深交所关注函的回复公告：

1）2023年3月与某海外潜在客户达成合作意向，由公司负责研究、开发、设计能搭载ChatGPT的智能音箱，并于4月基于原有某款音箱，研发出能接入ChatGPT端口的智能音箱；

2）2023年2月，与国内客户就开发一款搭载ChatGPT的智能音箱达成合作意向，由公司负责研究、开发、设计及生产，由该国内客户提供品牌及营销服务，该产品拟于本月（5月）推出；

3）公司控股股东、持股5%以上股东、董监高及其直系亲属未来三个月内不存在减持计划。

2、智能音箱AI最佳落地应用，量价齐升空间大

智能音箱有望成为AI最佳落地应用，接入AI功能将快速推高销量，且预计未来多模态交互将是主流形式，带屏需求抬升价值量，实现量价齐升。 公司与客户在 AI 领域展开多项合作，搭载ChatGPT的智能音箱即将推出，率先享受行业创新红利。

3、回购计划完成，员工持股强化激励

公司第三次回购计划已完成，累积回购股份占公司总股本的3.54%，回购总金额约2.5亿元，回购均价约14.9元。同时开展第三期员工持股计划，涉及董事、监事及核心管理人员约350人，股票来源于公司回购专用账户，强化员工激励。

4、音箱业务纯粹弹性大，海外客户占比高

公司音箱及扬声器产品收入占比接近90%，业务纯粹弹性大。且公司与哈曼、罗技 、亚马逊 、百度、华为等国内外大厂合作，海外客户收入占比接近90%，若未来海外大厂接入GPT端口，有望带来行业海内外共振高增。（而国外以明确了苹果智能扬声器 HomePod 将开始量产爆发。）

五、未来价格逻辑：

1、软件可以白嫖，但硬件得付费。

技术一定需要硬件载体，否则难以触达普通消费者，从电视，到个人PC，到手机，无一例外。百度的文心一言虽然拉跨，但李彦宏在发布会上强调了一点，就是“芯片-框架-模型-应用“四个层面的优化，而核心就在于对应用场景的理解，而业界已经有跑通的商业模式。（所以最后AI最后还是要落到硬件，而智能箱响是面积最大，社会价值最高的部分，暂时超过了VR。）

2、智能音箱—智能家居 入口，渗透率有提升空间


智能音箱是音箱升级的产物，是家庭消费者用语音进行上网的一个工具，是智能家居的一种。可以点播歌曲、了解天气、听故事或者对智能家居设备进行控制。


经历过快速发展之后，智能音箱市场中集中度过高，产品同质化严重，市场缺乏创新，再加上2022年口罩问题的影响，市场开始衰退。2022年中国智能音箱销量为2631万台，同比下降28%，传统音箱市场规模超过600亿元，发展平稳。

3、全球市场与中国对比：

全球智能音箱市场自2015年以来就保持高速增长，2015-2021年年复合增长率高达58.3%，远高于中国。据StrategyAnalytics数据，2019年亚马逊、谷歌和苹果占据全球50%以上份额，中国的阿里、小米和百度占据超过35%的份额。中国渗透率10%远低于欧美国家，差距相差较大。


根据Statista的统计数据，智能音箱2014-2019年在美国市场渗透率从0.5%迅速增长至35%，到2025年预计渗透率可以达到75%。eMarketer预计2020年美国将有8310万智能音箱用户（所以未来市场还有25%的提声，也就是未来有2.5倍空间。而且按着美国人口3.32亿比例来计算达到了25%，中国就算13亿来计算，未来需求3.25亿台，一台按500块计算，1625亿的市场。那怕你市占只有5%,也81亿营收性。这个就是未来的价值。）

根据调研公司Canalys发布的报道，截至2018年底，全球智能音箱的保有量为1.14亿台，而2019年底保有量为2.079亿台，同比增长82.4%。未来几年，智能音箱的保有量将继续增长，预计到2020年其保有量将达到2.25亿台。

六、思考：


1、以上我们以完成了最舒服的时间，但为什么要写，是因为我认为未来还有空间，而且我认为他可能是5月的大牛股或是说大妖股不为主。对奋达我们思考过了，而我认为这个是AI硬件结合应用上最为价值和而辐射面积最大的产品，因为全球本身就是超2亿只，而他的产生一定会出现大量的换代声级的需求。所以他的市场远超想像，而且他是智能家居最重要的入口，这一点无法改变。

2、时间+混沌：有明确的时间5月底+6月苹果发布会，而当下就是进入了混沌时候，我之前讲过了如果一个事物注定会爆发，那他的最大价值出现时间就是在最后确认之前的炒作最为有价值，而疫情如此、特斯拉 机器人 也是如此。这个就是他的魅力所在，如果多是明牌了，就没有想像空间了。如他当下还有什么是混沌的呢？和谁合作？产品怎么？什么量产？这个些未知才是他最大的魅力，如果是和华为或阿里、小米、百度多有无限的看点！

3、股东数：从12月31号的6.18万下降到3月31号3.4万，下降了44%，也就是说有人收集了26亿左右，这个就有点可怕了，之后我说了平均成本在15.8左右。这个就是为什么后面我们在18敢持续关注的关键，因为他们的成本也没有优势。
4、龙虎榜：大游资锁定2亿，而小游资陈小群今年是上了他第二大仓位买入了5119万，但是按他的个性明日如果不能强势上车，明日会砸盘，看他的同车不喜欢啊。但锁仓的是核心关键。可以自己查一下。而且今年他第一次大仓位就是剑桥，结果最后一波1亿多亏了700万多，现在难搞了。


5、技术面：


看完这个图，你看到了什么？从趋势、再到量能、再到压力等去思考！这个就是今日作业。

而我们的思考是今日是走了从分岐到一致加速中，看明日是否持续一字加速，但明日不建议大家去关注了，后期回调再关注，未来空间大概率还有！

声明:本文只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!)

(资料和整理资料实数不易，你的点赞+转发点评+推油打赏，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：今日大盘整体是缩量调整的，虽然是调整，但是个股爆发性不错，因为主要是权重进一步的震荡下杀，但是个股有3064家上涨，下跌1733家，虽然整体上涨是大数，但是两市交易量只有8959家，下破了1万亿，比预期更低。如果明日不能放量，普涨就会进一步的因落，所以明日重点是看是否放量，前面30分钟是否能突破3000亿以上的交易量非常重要。这样情绪才能进一步的修复，整体迎来进一步反弹的关键性。另外北向资金今日整体也只是流入不到1亿，但是早盘是流出的，所以下午有回流，整体还是流入到了新能湖赛道，后期的赛道我认为快到突破反弹时间，这一点要重视，为数不多的机会性出现。主要考虑进一步的涨价和旺季的到来。

情绪面：今日情绪有所修复，涨停上升到61家，跌停下降到了37家，封板率77%，而连板上升到3板，而连板上升到5家。整体开始转好。

板块上：今日主线还是以人工智能为核心主线，但是人工智能这里细分出：传媒+教育+电商+智能音箱。而最强助攻是锂电池+工业母机+纺织服装。整体来看还是比较乐观的思考！

传媒板块：当下龙头引力传媒 4天3板接力了中国出版 ，而主要还是以AIGC应用布局是重点。而这里还有一个就是荣信文化 2连板的20CM，他主要是结合了AI智能点读笔，这一点没有想更大的想像空间，可能还是要去了解一下产品。而昨日的分岐的今日进一步的全面爆发。

教育板块：今日龙头国新文化 5天4板，而今日我最为看好的是中国高科 ，所以也可以持续观察，可能会走聘为新的高度。这个昨日资料里我也讲点讲了，结果今日T炸板，而且是快速回封，没在机会上车，主要还是把精力放在了国光上。

智能音箱：龙头国光电器4天2板，第一板我们就开始上车，实际是4天4板，只是复杂的炸板让人很多人接受不了，但龙头就是龙头，最后证明了这一点。今日高开之后快速拉升，而今日不再是独立行走，有了左右护法，未来我认为大有空间，要重视。龙二是奋达科技。而且还有20CM的，所以今日有跟上的大概率是要吃大肉的。

一、打板持仓标的：

无

二、今日打板：

无

三、明日打板标的：

相比昨日有所好转，但如果没有突破5板的空间封锁，就不要考虑接力板的问题。除非是价值性的机会出现。另外就是等待100家涨停的到来。

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼博路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、央行公布的数据显示，4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元；4月末，广义货币(M2)余额280.85万亿元，同比增长12.4%，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点；4月份人民币贷款增加7188亿元，同比多增649亿元。（同比进一步增长，放水持续。）

2、随着世界范围内肥胖人群的增多，肥胖已成为严重的社会性健康问题。数据显示，中国成人中已经有超过一半的人存在超重或肥胖，成年居民（≥18岁）超重率为34.3%、肥胖率为16.4%。到2035年，全球将有超过40亿人属于肥胖或超重，占全球人口的51%。（未来减肥药将有非常大的市场。）

3、北向资金今日净买入0.29亿元。宁德时代 、中际旭创 、亿纬锂能 分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台 净卖出额居首，金额为5.44亿元。（新能源慢慢买入在慢慢回升。将走出弱势。）

4、蓝科锂业600吨碳酸锂拍卖成功 最高成交价25.1万元/吨。（所发未来还会进一步的上升，预期将超过25万，到30万左右。所以锂电整体预期大概率会爆。）

5、央行：4月份人民币存款减少4609亿元 其中住户存款减少1.2万亿元。央行数据显示，中国4月新增人民币贷款7188亿元，预估为14000亿元，前值为38900亿元。（钱去哪里了？从这数据来看明显是降级的思考）

跟踪商品题材：

一、镁（28100，+3.69%）（9月前将有大的爆发。）

二、鸭苗（6.2元。）

三、电池碳酸锂23.2万（+2.2%）（从新涨价，开始稳定。）

打板持仓：无。

中线持仓：益客、邮储、长江、万科、锂电ETF等。

今日打板：无。

今日低吸：无。

明日量化打板：无（持续冰点，建议小试错。）

大盘点评：
今日大盘再一次冲高回落，而且是受压在5日均线，如果明日进一步的下破3984的支撑，整体风险将上升，所以明日重点看4020与3984的区间突破，如果向上整体就是进一步看多，反之就是可能进一步的下杀的风险，整体就是看3925的支撑。这个风险可能带来的进一步的1.5%左右空间风险性。而如果向上突破之后重点就是看4093的压力是关键，向上突破就能加速，如果不能整个同学是复杂的震荡。只要不下破整体还是看多到23号，反之如果下破就要逆推看空到23号。这一点一定注意。

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