2023.5.10复盘

10:00早盘竞价CPO有异动，连特科技，还有一个不知名的同周期股比如凯龙高科 等。开盘后CPO领先迅速上冲，9:35开始回踩，联特科技 最强，我短暂纠结后考虑联特科技卡异动，还是9:40按计划剑桥加到100%仓位。但是后续，没有第二波上升，开始不及预期走弱，传媒上冲，这时第5周期受到不少打击，传媒还在走日19。

10:10大概10点后传媒开始走弱，chatgpt开始上攻，拓尔思 领涨，但上涨个股太少，强度不大，CPO仍然走弱，情况不太好，看来要找个机会先大幅减仓了，10:10变盘点后居然向下加速，迅速出掉60%仓位，保留今天的仓位。

10:30看来得吸取个教训，新周期第一天，面临变盘，日内走势多变，能否上去也不是完全确定的，所以最好的做法是，提前一天埋伏，然后第一天不要急着上仓位，等第二天看看如何应对第一天的反馈，如果第一天上涨，第二天强势调整，第三天又上涨，确定走强了，再上仓位，今天早盘上了40%仓位，目前看是着急了，这一笔被套，导致被动，就比较难受了。

10:30拓尔思要盯住了，关注这个周期是不是chatgpt的周期，目前看chatgpt走势明显强于CPO。我要不要追呢，心里有点纠结，主要是怕剑桥不及预期影响自己的心态，造成再次出错。现在接近变盘点，走到前高位置了，要警惕日内走双头，我先不追，等变盘之后再定。

11:40战略思考：
想好了，今天盘中先不操作，这不是贻误战机，而是不确定，剑桥今天回落也不代表后面一定就不涨，变化多端的，等明天、后天看看确定周期初步出来了，领涨格局初步出来了，再说。之前还是过于执着和先入为主了，虽然我也考虑过新周期可能是其他板块分支的个股领涨，但是内心里还是比较看好CPO。变盘点就要更稳，更淡定，不着急，等新周期走明确走顺了再加仓，才不会因为判断错误影响盘中心态。

10:50战略思考：
在这种周期交接点，早盘5分钟最强，没用，不代表就是真强，今天就是这样导致坑了，以后判断强要起码强2天，或者说爆发、分歧、回流后仍然是最强才是真强。我现在考虑的是，市场总龙或者任何辨识度特别高的股票，变盘点前如果没抢跑，可以埋伏一些，但是这个是作为套利用的，变盘时可能会涨，但是变盘时决不能立马加仓位，因为能否持续涨还没定下来，有埋伏的仓位浮盈，进可攻退可守，如果过早加仓，万一结果是反向变盘，就麻烦了。

11:00今天后续如果有深水区向下加速，还可以看看有没有套利机会，万兴科技 快速下杀，只不过当时一个是心态有点影响怕错上加错，再一个也觉得下杀有点不够。

12:00电魂网络 想了想还是不动了，他自己的周期确实是这里转折，但是不是市场主轴的周期，是蠢独立的，不确定性偏大，如果下午杀到-10%+并且向下加速，应该可以抄底。

12:40战略思考：
不同中周期的启动日之间也许可以互相比较，我觉得有以下2个大原因可以作为逻辑，支撑交易策略。
1、市场增量资金。

2、资产价格高低。
今天5周期尝试启动不利，相比2、3、4周期的启动明显规模小得多，并且放量也少的多，2周期启动大批个股早盘涨停10点后分歧尾盘反包，3周期更不用说了大批中军大涨龙头直接20cm涨停，4周期则是CPO板块各种中军全面大涨。
5周期启动前，人工智能很多股票股价已经很高，维持的成交也很高每天成交4000亿左右，那么新周期启动时，如果没有增量资金出现就无法聚焦一群股票去攻击，如果大家都炒高了也就无法聚焦一群股票去攻击。
1、1周期的特点是集中启动向上。
2、2周期的特点是利空夭折。
3、3周期的特点是集中启动上行中分化，实现2周期未实现的目标。
3、4周期的特点是分化。

也就是说，4周期不具备市场增量资金，那么4周期向上人工智能指数就要向下，因为其他的人工智能在跌，是背离的。现在的5周期，同样也不具备市场增量资金，那么如果3、4周期都爆炒一个板块比如说CPO，5周期是否去寻找3周期走弱4周期干脆没参与的chatgpt更好呢？是要关注的。

13:00战略思考：每一个变盘点，是一个方向的选择！
1、在一个大题材刚开始炒的时候，股票全部在低位，成交也极低，这时候是增量资金，全面大涨，我要选择的方向是，我做这个新题材，还是前面的那个老题材？
2、在一个大题材抄了很久的时候，股票大多数在高位，成交也很高，这时候是存量资金，少数大涨，我要选择的方向是，我做A分支B分支？高位股低位股？大市值小市值？

现在已经是第5周期了，面临方向的选择，方向还没定，不要轻举妄动，等2、3天，看看5周期到底启动没启动，如果启动了市场到底选择了什么方向，再进也不迟。疫情题材，当时英科医疗 是一气参与了6周期，但是到后面的周期，我猜测参与度肯定就比较低了，我想可能就他自己或者还有什么别的几个股票还在涨，其他的都不会涨了。

13:50战略思考：完善一下世界观，做多为阳，做空为阴，阳动阴静。
在特定的日、周、月做多动能有更大的概率出现集中释放，表现出一种节奏感，而做空动能是呈无节奏持续性缓慢释放的，在遇到做多动能时做空动能会被带动出现跟随做多动能节奏的集中释放。当做多动能集中释放的时候，不一定就涨，因为做多动能会引动做空动能，所以上涨不仅需要做多动能，还需要看做多动能能不能击败做空动能。
在做多动能集中释放前，就要提前预判，在哪里做多动能击败做空动能的概率更大，然后再经过市场验证。
1、牛熊周期看月线：通过不同板块的月线走势，结合经济基本面、全球流动性，预判未来几-10几个月的市场偏好。
2、大周期看周线：通过不同板块的周线走势，结合不同板块的成交大小，预判未来几-10几周的市场偏好。
3、中周期看日线：通过不同板块的日线走势，结合不同板块分支的成交边际变化大小，预判未来几-10几日的市场偏好。
1、从牛熊周期看，当下经济没复苏，流动性没宽松，价值股、成长股都不能涨，中字头和题材股是把两边，一边是实实在在的央企国企超级大屁股，一边是虚无缥缈超级小垃圾，所以市场偏好为超级大屁股和超级小垃圾。如果是这样，从目前看，基本面复苏很难很缓慢，流动性宽松可能要冬天或者秋天，所以超级大屁股和超级小垃圾，应该还有持续炒作的空间。
2、从大周期看：
①人工智能从年后倍量爆发至今炒作了15周，炒作了4个周期，成交3000亿左右，目前准备第5周期，可以说总成交已经没有增量空间，仅有小的存量空间，而且周期个股应该和指数是背离的。
②中字头从3月初倍量爆发至今炒作了11周，大市值股票缓慢上行第1次加速刚结束，成交1500亿左右。
从牛熊周期看，交易主题变化，可能在秋天或者冬天，也就是说把两边（超级大屁股、超级小垃圾）的主题还可以持续，也许是一个34周级别的行情，还有3、4个月。
3、从中周期看：略。

15:00好家伙尾盘万兴拉红了，我还真琢磨了半天-10%的时候要不要抄底来着，看来强势股日内出现超出其他股的大跌就很容易修复，如果不是大跌还不一定能修复，以后这种可以更积极去做。

15:00复盘：
保隆科技 、嵘泰股份 、伯特利 、祥鑫科技 、中国汽研 ：汽零。
中贝通信 、香山股份 、奥特迅 、万马股份 ：充电桩。
声讯股份：AI。
福斯达 ：深冷技术。
亿晶光电 ：Topcon。
禾望电气 ：逆变器。
引力传媒 、龙韵股份 ：传媒。
宝明科技 ：PET铜箔。
中国高科 ：教育。
亚星客车 ：汽车。
第一医药 ：医药。

16:20其实今天早盘的异动，这笔交易低吸的时间、空间从日内的战术角度看真的挺好的了，可惜天不遂人愿，战略方向最终被证明是错误，如果战略方向确实是向上，这位置就是经典的买点了。卖点也不算错，因为之前是满仓，没办法抄底，之前走弱，我在想也许10:10这个变盘点之后能再次向上，结果这个位置过了居然向下加速，我知道今天肯定是坏了，满仓就没办法等反弹了，这位置如果向下加速，很可能加速到-4、-5的位置才会有资金抄底抄上来，只好赶紧跑路。


Chatgpt、AIGC、算力、CPO等第一主线：

日1第一轮行情开始：
日1：行情一日1：1月30日，13交易日周期爆发日，55交易日周期爆发组-1，20cm赛为智能 、海天瑞声 、云从科技 、拓尔思，10cm汉王科技 7。
日2：行情一日2：1月31日，13交易日周期低位分歧日一，55交易日周期爆发组-2，20cm赛为智能定龙。
日3：行情一日3：2月1日，13交易日周期回流日，55交易日周期爆发组-3，20cm初灵信息 、光云科技 、慧博云通 ，10cm天娱数科 4。
日4：行情一日4：2月2日，13交易日周期低位分歧日二，55交易日周期爆发组-4，20cm蓝英装备 、亿通科技 （一日游）。
日5：行情一日5：2月3日，13交易日周期加速日一，55交易日周期分歧组-1， 20cm福石控股 、亚康股份 ，10cm捷荣技术 4。
日6：行情一日6：2月6日，13交易日周期加速日二，55交易日周期分歧组-2，算力启动，20cm青云科技 、铜牛信息 、科大国创 。
日7：行情一日7：2月7日，13交易日周期加速日三，55交易日周期分歧组-3，中军开始发酵，CPO启动，20cm联特科技、神思电子 ，10鸿博股份 6、三六零 3。
日8：行情一日8：2月8日，13交易日周期高位分歧日一，55交易日周期分歧组-4，海天 瑞声独苗涨停，其他全灭，中军逆势飘红。
日9：行情一日9：2月9日，13交易日周期高位回流日一，55交易日周期回流组-1，海天瑞声收绿，中军爆发日，chatgpt（拓尔思、科大讯飞 ）、算力（浪潮信息 ）、CPO（中际旭创 、新易盛 、光迅科技 、天孚通信 ），算力芯片（景嘉微 、寒武纪 、中科曙光 、龙芯中科 ），20cm低位首板立昂技术 、恒硕股份、杰创智能 。
日10：行情一日10：2月10日，13交易日周期高位分歧日二，55交易日周期回流组-2，数字水印启动，汉邦高科 、汉仪股份 、金运激光 。
日11：行情一日11：2月13日，13交易日周期高位回流日二，55交易日周期回流组-3，10cm宁夏建材 4。
日12：行情一日12：2月14日，13交易日周期高位分歧日三，55交易日周期回流组-4，20cm浩瀚深度 ，10cm通宇通讯 2。
日13：行情一日13：2月15日，高潮日，13交易日周期高位回流日三，55交易日周期回流组-5，20cm因赛集团 。
至此第一轮行情结束，为13交易日行情。
日14：2月16日，鼎沸日内反转日，20cm朗玛信息 、汤姆猫 、万兴科技，10cm凯撒文化 2。
日15：2月17日，元隆雅图 2。
日16：2月20日，20cm奥比中光。减量资金阶段，超大、大小票共振回落阶段。
日17：2月21日，20cm科大智能 ，10cm恒宝股份 。
日18：2月22日，20cm无，10cm奥拓电子 3天2。
日19：2月23日，无。
日20：2月24日，20cm当虹科技 、10cm网达软件 、证通电子 、剑桥科技 。

日21第二轮行情开始：
日21：2月27日，无，10cm华脉科技 5。
日22：行情二日1：2月28日，人工智能数字经济 板块二波发酵日，大数据发酵，GPT4发酵，20cm海天瑞声、数字政通 ，10cm恒久科技 。
日23：行情二日2：3月1日，人工智能数字经济二波爆发日（成交1650亿），大数据发酵，GPT4爆发，20cm当虹科技，中军昆仑万维 、浪潮信息等。
日24：行情二日3：3月2日，人工智能数字经济二波分歧日，6G爆发，CPO爆发，云游戏爆发，海天瑞声跳水，20cm汤姆猫、本川智能 。
日25：行情二日4：3月3日，人工智能数字经济二波分歧日夭折日，无。
日26：行情二日5：3月6日，本川智能周期变异日。
日27：行情二日6：3月7日，本川智能周期加速日，城镇化爆发，20cm新城市 3。
日28：行情二日7：3月8日，本川智能周期加速日，光刻胶爆发，20cm容大感光 2。
日29：行情二日8：3月9日，本川智能周期高潮日，20cm批发涨停高潮。平量资金阶段，小票走弱，大票发酵阶段。
至此第二轮行情结束，为8交易日行情。
日30：3月10日，本川智能周期鼎沸日内反转日，20cm中军易华录 1。
日31：3月13日，情绪投机股回落，价值投机股发酵日，软件爆发日，彩讯股份 0、万兴科技1。
日32：3月14日，情绪投机股回落，价值投机股发酵日，软件分歧日，芯片爆发日，20cm金力泰 1，10cm中芯国际 0。
日33：3月15日，情绪投机股回落，价值投机股发酵日，软件分歧日，芯片分歧日。

日34第三轮行情开始：
日34：3月16日，20cm光云科技1、蓝色光标 0。
第一组：整体上涨4天
日35：行情三日1：3月17日，20cm海天瑞声1、青木股份 0、彩讯股份0，20cm中军寒武纪1。
日36：行情三日2：3月20日，20cm百纳千成 1，20cm中军神州泰岳 ，10cm剑桥科技0，10cm中军工业富联 0。
日37：行情三日3：3月21日，20cm百纳千成1、凯淳股份 1。
第二组：整体上涨3天
日38：行情三日4：3月22日，算力、CPO爆发日，chatgpt、AIGC、软件、传媒、互联网电商分歧日内回流日（日内分歧后再次一致），军工爆发日，赛道发酵日，20cm宣亚国际 1、成都先导 1、青云科技1、太辰光 1，20cm中军寒武纪0,、中际旭创1、光环新网 0、新易盛0，10cm中军工业富联4天2。
日39：行情三日5：3月23日，20cm鼎通科技 0，20cm中军芯原股份 1、景嘉微1、百威存储0、同花顺 0、中际旭创0、传音控股 0。
日40：行情三日6：3月24日，20cm中军昆仑万维1、中文在线 1、软通动力 0。
日41：行情三日7：3月27日，20cm成都先导1、华大基因 1、创业黑马 1、中信出版 1、东方国信 0、麦克奥迪 0、梅安森 0、麒麟信安 0。
第三组：整体分歧3天
日42：行情三日8：3月28日，20cm兆龙互联1。
日43：行情三日9：3月29日，20cm联特科技1、仕佳光子 、科大国创，20cm中军金山办公 。
日44：行情三日10：3月30日，无。
第四组：整体回流3天
日45：行情三日11：3月31日，20cm中军卫宁健康 、昆仑万维。
日46：行情三日12：4月3日，20cm首都在线 1、富春股份 1、盈建科 1、博创科技 0，10cm紫光股份 1、华工科技 1，20cm中军新易盛1、芒果超媒 0、润和软件 0、东方财富 0、指南针 0，10cm中军中芯国际 1、同方股份 1、中国长城 1。
日47：行情三日13：4月4日，20cm佰维存储 1、聚飞光电 1、全志科技 0，20cm中军国科微 ，10cm中军福晶科技 、华工科技、大智慧 。
至此第三轮行情结束，为13交易日行情。
日48：4月6日，20cm兆龙互联1，10cm上海电影 7天5。
日49：4月7日，20cm光庭信息 1、朗玛信息1、浩瀚深度 0、方直科技 0、山大地纬 0、易联众 0，20cm中军神州泰岳1、中文在线3天2，10cm中军新华网 3天2。
日50：4月10日，无。
日51：4月11日，20cm果麦文化 1、冰川网络 2天1，20cm中军美亚柏科 0，10cm中军人民网 1、新华网1、视觉中国 1。
日52：4月12日，20cm万兴科技1、浩瀚深度0、卓易信息 1、荣信文化 1、博汇科技 0、紫天科技 0，20cm中军锐捷网络 1、精测电子 1、光线传媒 1、东方通 0，10cm完美世界 1、游族网络 1。
日53：4月13日，无。
日54：4月14日，无。

日55第四轮行情开始：
日55：4月17日，无。
日56：行情四日1：4月18日，20cm光库科技 1、生益电子 0、中科信息 0。
日57：行情四日2：4月19日，20cm中科信息1、联特科技0，20cm中军寒武纪0，10cm电魂网络1、南方传媒 4天3。
日58：行情四日3：4月20日，20cm中石科技 1、信科移动1、联特科技1、首都在线0、菲菱科思 0、德科立 0、萤石网络 0，10cm中国出版 3、中国科传 3天2、中原传媒 3天2，10cm中军同方股份1、华工科技1、中科曙光6天3。
日59：行情四日4：4月21日，无。
日60：行情四日5：4月24日，20cm德科立1、飞荣达 1、星辉娱乐 1，10cm永鼎股份 5天3、烽火通信 1。
日61：行情四日6：4月25日，20cm唐德影视 1、盛天网络 1、协创数据 0、会纳科技0、网宿科技 0。
日62：行情四日7：4月26日，30cm，曙光数创 1，20cm福昕软件 2、强瑞技术 0。
日63：行情四日8：4月27日，无。
至此第四轮行情结束，为8交易日行情。日64：4月28日，20cm掌趣科技 1、宝通科技 1、汉仪股份1。
日65：5月4日，20cm世纪天鸿 1。
日66：5月5日，无。
日67：5月8日，20cm朗玛信息1，20cm久远银海 2、鸿博股份2。

日68第五轮行情待确认：
日68：5月9日，无。
日69：行情五日1待确认：5月10日，20cm中军拓尔思0、万兴科技0、云从科技0。
日70：行情五日2待确认：

传媒游戏第二主线：

日1第一轮行情开始：持续时间及走势形态比较多样。
日1：4月11日，20cm果麦文化1、百纳千成0，20cm中军中文在线3天2、华策影视 1、冰川网络0，10cm新华传媒 1、浙文影业 1，10cm中军奥飞娱乐 5、电魂网络3天2、上海电影3、新华网3天2,、人民网1、浙数文化 1、视觉中国2、中国科传4。
日2：4月12日，20cm荣信文化1、光线传媒1、富春股份0、紫天科技0、新媒股份 0，10cm慈文传媒 8天6、新经典 2、返利科技 1，10cm中军中国出版2、遥望科技 1、游族网络1、完美世界 1、凯撒文化1。
日3：4月13日，20cm世纪天鸿1、星辉娱乐0，10cm中军中文传媒 2。
日4：4月14日，20cm天舟文化 0。
日5：4月17日，20cm万润科技 1。
日6：4月18日，无。
日7：4月19日，20cm唐德影视0，10cm龙版传媒 1、欢瑞世纪 1、北京文化 1、浙文影业1，10cm中军南方传媒10天8。
日8：4月20日，20cm中军蓝色光标1、神州泰岳0，10cm中军中原传媒3天2、中国出版9天7、中国科传4天3、掌阅科技 1。日9：4月21日，无。
日10：4月24日，20cm世纪天鸿2，10cm思美传媒 1、读者传媒 1、出版传媒 1，10cm中军新华文轩 6天4。
日11：4月25日，20cm唐德影视1，20cm中军汤姆猫0、盛天网络1。
日12：4月26日，20cm迅游科技 3天2、宝通科技0，10cm中军山东出版 5天3。

日13第二轮行情开始：
日13：4月27日，10cm中军长江传媒 5。
日14：行情二日1：4月28日，20cm幸福蓝海 1、汉仪股份2、紫天科技1、宝通科技1、冰川网络1、三六五网 0、华谊兄弟 0、恒信东方 0、汉邦高科0、天龙集团 0、天舟文化0、因赛集团0，20cm中军蓝色光标0、彩讯股份0、顺网科技 1、掌趣科技1，10cm中军南方传媒10天8板、皖新传媒 3、掌阅科技3、城市传媒 2、万达电影 1、三七互娱 2、巨人网络 2。
日15：行情二日2：5月4日，20cm中信出版1、川网传媒 0、光线传媒0，10cm中视传媒 1、时代出版 2、返利科技2、新华传媒1，10cm中军中国出版5天4、中文传媒2、凤凰传媒 2、分众传媒 1、中南传媒 1、横店影视 1。
日16：行情二日3：5月5日，20cm朗玛信息0、协创数据0。
日17：行情二日4：5月8日，20cm读客文化 0，10cm中视传媒5天4，10cm中军中国出版3。
日18：行情二日5：5月9日，20cm幸福蓝海0。
日19：行情二日6：5月10日，10cm引力传媒3天2。

指数：

我又思考了一下，今天人工智能启动不利也许和指数互相印证，说明下行的概率偏大了，不过主要还是做中周期，现在的中周期和板块指数、大盘指数应该是背离的，但前提是板块、大盘不能暴跌。

情绪：

第一主线：
今天是第一主线的第4周期的日14，是启动日，但是大部分被按下去了，启动不利，后续可以观察谁能穿越这种小分歧，比如云从科技、拓尔思等，可以出现连续上涨，就具备可操作性，但风险很大，仓位要降低，市场总龙如果降低到60%上限，5周期龙恐怕只能给40%仓位上限了。

第二主线：今天是第二主线的第1周期延长的日19=2周期的日6，还是继续同昨日，个别股比如中国出版还在继续，但是中国科传就已经基本结束了，先等到日21+1看怎么走再说吧。

操作计划：

市场总龙仓位上限暂时降低为60%，中周期龙仓位上限暂时降低为40%。

今天早盘前5分钟看CPO非常强势，加仓40%，结果后续走势大跌眼镜，赶紧减仓60%，怒亏3个点卧槽，目前还有40%剑桥，看来操作模式上还是有问题，以后要知道不能再变盘点轻易操作，今天是先涨然后跌然后又涨，跟2周期启动的2月28日有一点像，但是强度差远了。今天应该减仓至20%或者空仓，但因为操作暴露风险，不得不保留40%仓位。

第5周期日1这个标记是有的，早盘大量这个体系的股票大涨，比如海天、云从、拓尔思、剑桥等CPO（CPO是4月18日开始跟着剑桥走的，CPO并非是1月30日启动），但是盘中被按死了大部分，只有几个活口，虽然大金融砸盘会整体有影响，但是也说明目前这个状态下人工智能做多能量太小，被引动的做空动能反杀。虽然一时的走势不能说一定走不出5周期，但是预期要降低，仓位也要降低。

后续两种情况：
1、走出5周期，但是曲折，只有极个别的，偏小市值的股票进行突击，大部分都不跟了（这也是今天不敢跟拓尔思的原因，盘子有点大）。预判这一点的方式就是明天、后天有股票走出连续上涨，最好是小市值，而且最好有板块分支的效应。
2、走不出5周期（比如说拓尔思明天也跌回来了，又没有其他股票走出持续性），就有两种可能：
①今天向下变盘，如果是这样，叠加传媒的日19，传媒的大限在日21+1还有3天，那么主线题材恐怕有退潮风险。
②继续横盘，等3天后再次尝试启动第5周期，3天后是4周期的日8+8+1=17=中际旭创3月22日启动以来的日34+1。
但是横盘时间不能无限加长，时间长了，再次启动的概率就低了，因为上升趋势打破了，所以这个位置前也不适合向昨天一样埋伏60%仓位了。

明天走势不好预判，如果第5周期能走出来，那明天就应该是起码有几个股高举高打，如果没有个股高举高打，那今天开始5周期的概率就比较低了，只能等3天后开是否再次尝试启动。预判是震荡，或者在变盘点附近不确定怎么变，应该执行的就是套利策略，所以明天的策略就是遇到暴涨卖出暴跌买入，越是大周期走到后面的中周期操作起来难度越大，越要重视套利。

注意一点，今天万兴科技总涨幅超过了剑桥科技，但是尾盘偷鸡明天可能砸回来，关注后续的变化。