两条主线节奏！

继续简单复盘，分析下当前两条主线核心：

1）中特估&一带一路 ：估值重构，高分红，机构持仓低且近三个季度连续加仓。
消息面：
1、上交所拟于5月11日下午举办“发现央企投资价值促进央企估值回归”业务交流会暨国新央企股东回报ETF宣介会。
2、日前获批的央企股东回报ETF即将于5月15日起发行，此次会议或为发行预热。机构估算12只ETF申购规模约为600亿-960亿，上市后短期可能还有20%左右的增量，整体增量资金或超千亿。
3、中国-中亚峰会将于5月18日至19日在陕西省西安市举行，*
4、银行：银行一季度业绩增速探底，后续信贷投放稳健下，叠加部分银行存款挂牌利率补降有助于息差企稳，行业基本面景气度有望向上改善。
5、造船：2023年一季度中国造船产能利用监测指数（CCI）772点，与去年同期707点相比，提高65点，同比增长9.2%。

消息是挺多的，一部分是确实有相关刺激，另一部分就是涨起来了自然各种利好也会接踵而来。我们比较关注的是持续性、参与时机、参与标的？

持续性：①后续还有千亿增量资金在路上；②消息面催化近期也比较频繁；③机构连续加仓，持续性也可以高看一眼。

参与时机：我们先看下一带一路的板块K线，中特估的通达信今天才加入，技术上看不出什么东西。



板块指数处于加速状态，对于这种大盘蓝筹方向，这种连续加速形态一般是不太好追的。我们看银行方向领涨核心中信银行 ，今天爆量烂板，前面每根大阳线都会调整1-3天，这次大概也不例外；证券方向领涨核心中国银河 ，也是爆量破板，显示出一定压力。其余核心，建筑方向的中工国际 、石油的中国石油 ，都是滞涨或加速状态，基本都很难下手。




所以，至少明天大概是不太适合追高出手的，但板块预期起来了，快的话调整两三天到5日线附近，慢的话调整到20日线附近，大概又会重新起势。所以接下来等分歧分批低吸应该是比较合适的思路。

参与标的：我就列一下各方向核心人气股了，其余补涨大家自己把握，或者我后面更新几篇机构研报思路。
银行：中信银行
证券：中国银河
建筑：华建集团 、中工国际
石油：中国石油、中国石化
船舶：中船科技 、中国重工

2）人工智能：时代趋势，AI赋能千行百业

AI板块近期也在慢慢反弹，但是内部分化比较大，加上中特估的吸血，整体看起来比较弱，内部比较强的是传媒娱乐和游戏方向。



传媒娱乐算是补涨，所以短期爆发性很强，但是持续性目前看不清，看板块指数的话这里似乎还有潜力，看前排个股的话除了中国科传 在不断试探监管底线，其余上海电影 、中国出版 、南方传媒 ，偏离值空间都还可以，板块情绪起来，不排除还会上攻。



而游戏一直很强，这波调整里面的筹码基本都没怎么动，看核心个股量价形态就知道了，昆仑万维 、汤姆猫 、神州泰岳 、冰川网络 、掌趣科技 、盛天网络 、巨人网络 等等，就是下午游族网络 出现了一波跳水，但只要明天不继续补跌应该就还好。
筹码稳定的好处是，大家都一致看好这个方向，那只要没有连续加速之前，大概还不会结束；但同样因为大家都看好，里面筹码成本都偏低，没怎么清洗过，空间没出来，爆发性可能会弱一些。但确定性应该是比较高的方向了。

还有一些走势相对的独立的，比如华建集团、力盛体育 、漫步者 ，在AI大调整的时候逆势走强。这类因为细分板块效应比较弱，也就是板块本身就没怎么涨，所以调整的时候自然也很难受到板块的拖累，容易被抱团逆势走强；一旦板块情绪回暖或进入主升，这类板块效应弱的，反而跑不动了，毕竟没有板块支撑，就很难聚焦大量的人气。





但如果，在板块重新走强之前这类标的能够带动各自的细分板块了，那是有可能成为下一阶段的领涨核心的。比如华建集团，刚开始涨的时候其实AI+建筑板块都没怎么跟，但是这两天机构一吹，板块效应瞬间起来了，那这种龙头就有可能成为下阶段领涨核心的。所以，力盛体育、漫步者等，如果能在AI板块回暖之前带起板块，同样也是有机会享受更高的溢价空间的。

另外，应用端炒了很多方向了，AI绘画、营销、游戏、传媒娱乐等，那么也可能会另立新贵，往新的方向炒。这里有个新的消息：AI医疗：医联Medlinker计划于今年5月份正式发布国内首款大模型驱动的AI医生——medGPT。
①医联medGPT目前已经拥有近3000种疾病的首诊能力，覆盖80%以上的成年人疾病和90%以上的0-12岁儿科疾病，
②医联medGPT采用大模型技术，收集整理接近20亿条真实医患沟通对话、检验检测和病例信息进行深度训练学。
③医联抽取了532名复诊患者档案进行信息脱敏，并进行了模拟首诊实验。结果显示，医联medGPT的诊断结果与患者原有线下门诊的诊断吻合率超过97.5%。

虽然之前炒过一波，但毕竟偏概念，现在应用落地，卡的时机好的话，不排除会成为新的应用端炒作方向。这里的核心标的关注上一波的龙头久远银海 ，看下有无二波机会，创板前排朗玛信息 ，其余关注万达信息 、德生科技 、安必平 等。




其余半导体、数字经济 ，有轮动修复机会，但强度明显比不上上面俩题材，暂时就不多分析了。