2023.5.8复盘 大屁股日，上证指数单边上行

1、指数及市场情绪：三大指数上涨调整，上证指数 单边上行大涨1.81%，收盘报3395点，盘中一度上攻压力位3400.18。两市成交额11369亿，增量657亿。全市3000家上涨，1935家下跌。涨停59家，跌停4家，大面0，大幅回撤19家，赚钱效应较正常，北向净流入20.49亿。

沪深300 上涨1.14%，中证1000 下跌0.73%，富时A50上涨1.11%。

权重普涨，大金融板块持续拉升，银行板块最强。中特估方面，中字头、国企改革 持续拉升，中船系最强。
板块方面，家庭医生、DRG/DIP板块午后拉升，与华为鲲鹏概念共振，本质逻辑是AI+大数据板块，包括数据要素、数据确权、数字孪生、时空大数据板块共振，并进一步挖掘了智慧政务、智能交通 。教育板块今日延续了上涨走势，早盘冲高震荡。带路方面，贸易、跨境支付延续了上涨走势。延续承接了资金的避险情绪。早盘汉王科技 的涨停，瞬间发酵到了教育板块，在线教育、职业教育概念迅速拉升，随后全天震荡分化。人工智能、算力板块震荡走强。
大传媒板块弱势回流，至此，此次小周期主升、分期、回流已完整走完，接下来两日板块走势将成后期走势的关键，是下跌退潮还是二波。


资金流入：银行，军工，证券；资金流出：文化传媒，游戏，病毒防治。

2、题材情绪
人工智能、算力板块延续阶段反抽行情（第四天），科大讯飞 大模型和几大智能应用、走势形态得到市场认可，今日高开拉升，迅速涨停，盘中炸板回封，尾盘抢筹。从涨停时间来看，直接带动了两个板块的上涨情绪，与教育板块、传媒板块共振走强。鸿博股份 再次弱转强，午后封板，进一步加强板块情绪。同方股份 弱转强涨停。
应用端方面
AIGC板块，chatGPT、MLOps双双延续强势，与大数据板块、传媒等AI+板块共振。云创数据 、万达信息 继续大涨。
教育板块，学大教育 、国新文化 一字2连扳、行动教育 、中国高科 、力盛体育 、涨停。
大数据板块，数据要素作为核心板块走强，与数据确权、数字孪生、时空大数据、智慧政务共振。云创数据、数字政通 20cm，中远海科 尾盘涨停，中科信息 涨超9%，德生科技 涨停。
大传媒板块，出版依然是板块内加速分歧，去弱留强，长江传媒 5连板，放量烂板，见顶。中国出版 3连板，有卡位长江传媒加速的可能，尾盘抢筹。世纪天鸿 、南方传媒 、视觉中国 冲高回落，高位滞涨。中国科传 在集体公告，JG温和打压下，今日终于迎来分期，收盘小跌。游戏板块，天娱数科 封板。大传媒其他活口：引力传媒 ，读客文化 ，中视传媒 。
硬件端方面
CPO，板块指数今日缩量上涨，可能是下跌过程中的反抽，也可能是开启横线整理。板块内今日多股走强，联特科技 早盘走强，全天高位震荡。光迅科技 午后涨停烂板，赛微电子 涨超13%，紫光股份 、烽火通信 、新易盛 、东田微 、德科立 缩量止跌。但板块内存在较明显负反馈，及特发信息 因立案调查跌停，龙头剑桥科技 开盘被砸，连续两日深幅调整。明日剑桥科技的止跌走势非常关键，对其龙头地位的维护具有重要的情绪意义。如果继续深度调整，可能会引起恐慌性踩踏。
芯片、光刻胶，板块指数缩量企稳，存储芯片收缩量十字星。板块内多支个股缩量企稳，中芯国际 K线斜率45度上行，但板块内存在负反馈，北方华创 大基金减持，跳空低开收十字星，佰维存储 大跌7.3%，但在20日均线处获得支撑。
液冷服务器方面，中科曙光 、紫光股份、欧陆通 、中石科技 、中兴通讯 、中国长城 、易事特 ，均缩量企稳，开启横向拓展。曙光数创 经过昨日暴跌，今日缩量止跌，高澜股份 20日均线获得支撑。负反馈：申菱环境 A杀严重，没有企稳态势。
总体来说，今日权重、蓝筹虹吸效应严重，题材延续总体分歧态势，部分题材弱势回流，应用端炒作由于多股位于阶段高位，涨幅已较大，难以新高突破，后期走势以看空为主。而硬件端由于近期连续的调整，已多股相对应用端涨幅较低，从今天盘面的小幅回流来看，有进一步发展的可能。但应当注意的是，现阶段的炒作，趋势会加速，逻辑的权重会更高，汏弱留强会一直延续。

中特估方面，中船系最强，且有国产航母、航运、港口航运等概念的助攻，今日一致性极强，且指数破新高，板块内个股多为趋势走势，接下来很可能会继续有行情，且跟人工智能板块形成跷跷板，但明日应以分歧为主。



中字头方面，与中船系类似，多股趋势走势，但总体来说，由于板块内蓝筹权重较多，拉升成本较高，且企业性质原因，根本炒作逻辑是估值回归，而不会出现过高的泡沫，因此从涨幅上限、市场资金量等角度来说，中特估的行情难以成为新主线。且今日三桶油均大幅上涨，说明市场量能已到阶段性顶部，接下来如无明显增量资金入场，中特估会进入跷跷板行情。

3、短线情绪：
涨停金额706亿（昨252亿），连板12支（除新股、ST最高5板），涨停57，连板进阶率30.77%（中），连板溢价5.79%（中），昨涨停溢价4.78%（中），涨跌＞=5%（233:88），赚钱效应上升；跌停4（昨5），大面0（昨0），大幅回撤19（昨38），跌幅＞10%：10支，亏钱效应下降；炸板率22.97%↑，炸板平均回撤3.55%↑，昨炸板表现0.29%↑，昨断板表现-0.62%↓，容错率下降。
短线整体情绪相对昨日上升，题材行情弱修复，延续性较弱。



4、主流题材：



5、异动：



6、今日操作反思：

正确之处：
无

失误反思处：
择股：科大讯飞，昨日选定，今日开盘高开，开盘未看盘错过，但烂板应该果断杀入，至少套利。
择时：剑桥科技，早盘未看盘，急杀抄底错过日内最佳做T机会。后反弹到水平线后开始在下跌过程中加仓。还好前期仓位控制比较好，今日加仓完毕也六层仓而已。但明日一定要注意行情，继续下跌的话，及时减仓，同时做T拉低成本。

7、明日关注：

剑桥科技（10倍候选）
科大讯飞（新出大模型，今日涨停，明日看竞价情况）
汉王科技
彩讯股份 （大数据+人工智能+网络安全+华为），
云创数据（大数据产品+数据中心+AIGC），
金桥信息 （智慧政务+蚂蚁金服+云办公+Web3.0）
久远银海 （AI医疗+DRG/DIP+数据安全+华为鲲鹏）
朗玛信息
光云科技 （AI电商+客服机器人 +SAAS+数字经济 ）
焦点科技
小商品城 （套利标的）

8、龙虎榜关注