中特估热点专题之银行与中字头全面暴涨（5.8复盘）

万物有时，周而复始，生生不息。虽有智慧，不如乘势；虽有镃基，不如待时。智者顺时而谋，愚者逆时而动。定天下者，必先明于天下之大势，而后可以决天下之治乱。

昨天发的那篇《热点专题——详细讲解中国特色估值体系》得到了很多朋友的点赞和打赏，今天中特估暴涨，也验证了之前分析的准确性。那篇文章可不仅仅是简单的梳理热点，还把各条线的逻辑给大家详细列出来，里面是满满的干货，大方向也定了下来，有些朋友已经找到了那句很关键的话：中特估的上半场是消灭掉大部分低PB的央国企，下半场是提高优质股票的PE。今天银行的暴涨不正是因为PB极低吗，而且是低的离谱。

一、个人情况
持仓中船科技 （浮盈38%），中油资本 （浮盈8%），陕西建工 （浮亏1%）
卖出鸿博股份 （赚8%）
***本人的账户之前给官方验证过，有记录***


本人的中长线账户今天收益更可观。早上加仓了银行和石油，整体来看，市场还是很给面子。两个月前复盘就提了中药板块，适合做中长线，当时就进场了，接着就是噌噌噌的往上涨，银行和石油是趋势起来后加仓的，下面会给大家分享各个标的逻辑以及后续分析。

鸿博股份，不吃鱼头和鱼尾只吃鱼身，逻辑在前一篇的复盘里面讲过。这票因为有消息刺激，又走了一波，它与英伟达 合作，提供算力服务。上周四突破短期新高后进场，上周五做了一个倒T，今天卖出，选股很硬，但操作不是很理想。算力方向是最早一批的人工智能，鸿博股份不断超预期走到今天，把自己变成了独苗，这种情况很难有持续性，要知道现在人工智能的核心方向是传媒和游戏，也只有这两个处于强赚钱周期，而算力已进入无序周期，鸿博股份这个位置卖出没有问题，最后陪它一程，就当给人工智能算力画上一个完美的句号。无序周期不是不值得参与吗？为啥还有这么高的一个核心？以前分析过，赚钱效应只会产生强弱的变化，永远不会消失，也就是说即使是无序周期还是存在赚钱效应，但是很弱很弱，有时候资金就会找一个抱团来维持微弱的赚钱效应，博弈的性价比很低，不过有消息的配合还是值得参与的。

中船科技的逻辑，这票上周五进的，我当时的复盘里说它是中特估的核心，周末两天的人气非常高。这边把上周五的逻辑复制过来大家再回顾一遍“这种票单纯从技术角度来看就是趋势突破，其核心逻辑知道的朋友可能不多。有些人觉得它是非主流热点，有些人觉得是因为资金横切中字头，有些人觉得它是炒作军工，其实这些都不是它的核心逻辑，我带大家了解下这个票，它的Q1业绩还不错，3月2号盘后公告，公司更新了收购风电资产估值，估值有所上升，但收购按原先对价收购，有望获得风电资产增值溢价。现在它不是简单的造船了，需要价值重估，再看它的实控人，国务院国有资产。因此它的真正逻辑是“中特估”概念！”

中船科技是名副其实的核心股。周日那篇热点专题没有说到中船科技的原因是本人已经持有这个票，如果再去仔细说，就会有吹票嫌疑。中船科技今天走了一个加速涨停板，我只卖了一些，后面还有预期，毕竟这批中特估刚刚起来，不可能是一两天就能结束，既然要走中国特色的估值体系，那就意味着需要推翻曾经的市场格局，重塑一个新市场。

中油资本的逻辑，这票在周日的热点专题里面说过，这边再分享给大家回顾一下“中油资本前两个交易日都出现大涨，底部在不断抬升，开始走出趋势的特征，之前已经有过一波，回调后在均线出继续震荡向上。该股实控人是中国石油 天然气集团有限公司，PB1.07倍，是一家全方位综合性金融业务公司。周五成交额35亿元，午盘拉升聚集了一大批投资者的目光。”为了强调这个逻辑甚至还画了一个图：

这个票很多朋友都买了，点赞80多个，中油资本今日成交60个亿，盘中炸板多次，就说这成交额，妥妥的市场人气核心，目前1.1倍PB，唯一不足的就是盘子大了些，比较难走连板，不像中船科技。


陕西建工的逻辑，这是我最看好的一个票，反而今天没有涨停，其实早上这个板非常好的，里面的资金真没格局，但也不能怪他们。先说逻辑，2023年5月，我国将举办首次“中国+中亚五国”元首峰会，未来与中亚地区的经贸互动有望再上一个新台阶。中亚峰会肯定是利好基建，陕西和新疆有地理位置优势，联通中亚地区的贸易，上周五陕西建工走了个趋势突破板，辨识度拉满，PB就1.3倍，挺低的。早上这批封板的资金估计就是因为这个。但是！出了个幺蛾子，外交部发言人5月8日宣布：中国—中亚峰会将于5月18日至19日在陕西省西安市举行。这个消息直接把陕西建工明牌了！之前没有发布会议的具体时间和地点，早上我说见光死，啥意思呢？利好兑现就是利空，因此陕西建工炸板了，所以也不能怪那批砸盘的资金没格局，博弈本身就是先手吃后手。也就是因为这个消息，今天基建板块垮了，中国中铁 和中国铁建 等都没有走起来。

为什么我尾盘说明天基建有强化的概率？见光死的板块容易高开低走，但只要还有预期，第二天很可能就会强化反包，你们注意看细节，会议在18号和19号，今天才8号，到时候肯定会释放基建的利好消息，因此，基建行情不是结束，而是开始，预期还没兑现。尾盘的时候有资金抢筹陕西建工，这批资金也不知道急啥，明天再走个反包涨停不是更香。

二、回顾

上周五的复盘非常完美，指数和热点预判全对，大家可以去翻我5.5的复盘帖子。先看指数，最近几个交易日都没失误过，这边带大家再来回顾一下当时说“不管人工智能方向怎么走，中特估已经炒起来了，这个概念很多都是大盘股，涵盖了证券银行，因此短期内指数预期较好，不会再弱了，而我们后面的操作方向也要围绕这个概念进行”，你们看今天的行情，是不是完全按照我的复盘来走的，中特估衔接人工只能，而中特估里面有很多大盘股，像银行，银行在指数里面的权重很大，银行一旦上涨，指数毫无疑问会跟着上涨，因此我说指数预期较好，不会再弱了，今天直接涨了1.8%。再看热点，我预判核心高位估大概率断板，资金为了延续赚钱效应会选择底部或低位的拉升。虽然长江传媒 还是涨停的，但是你们看这个板，是爆量，还能有多大预期，掌阅科技 、南方传媒 、中国科传 都断了，只有中国出版 强一些，沾上了中特估的光。后面还提到一个票，天娱数科 ，今天直接干个涨停，有些朋友买到了。

我自己没买这个票，上周五复盘只提到它，就有必要讲讲天娱数科的逻辑，我知道很多人也想听。朋友们还记得我们的之前打的浪潮信息 那一战吗？我两个号加在一起赚了20%，非常经典的底部相对低位。天娱数科的逻辑跟浪潮信息一模一样，它的概念是游戏，这波强赚钱周期里，很多游戏票都涨疯了，昆仑万维 都已经翻倍不止，而天娱数科第一波结束后就不停的震荡，在热点赚钱效应弱化时，因为它是底部的相对低位，就很容易被选为相对低位的资金承接池延续赚钱效应。浪潮信息在第二波也没涨，后面算力弱化后也起到了延续赚钱效应的作用。这两个案例太经典了，有兴趣的朋友可以回顾当时浪潮信息那一战的复盘，都有记录在。

如果认为本人分析的观点还不错的朋友希望多一些加油和打赏

三、指数
指数处于上升期的震荡阶段，区间上沿在3225，区间下沿在3396。今天指数大涨1.8%，收在3395点，盘中最高冲到3400，创下短期的新高，这波行情以迅雷 掩耳之势迅速走v，人工智能还没结束，中特估立马衔接过去，风格没变，依旧走趋势。市场格局却发生了深刻的变化，你就看今天沪指的分时图，分离很严重，这是不健康的走势，大盘股猛涨，小盘股涨了不到1个点，都是银行的功劳。有朋友开玩笑说因为我昨天的那篇热点专题被很多人看到，导致中特估暴涨，这，我应该没这么大影响力吧。今天暴涨的还有三桶油和中船系，都是中特估的方向，餐饮旅游跌幅最大，医药和白酒被抽血。两市合计成交1.13万亿，没有放量，还是那批老资金，银行的大涨导致指数分离，银行超10万亿的市值，很难走出持续性，除非有源源不断的增量资金，同时也太可能大跌调整，毕竟PB摆在那，很低。关于指数接下来的预期，中特估刚刚爆发阶段，盘子这么大，今天涨3%算蛮多了。资金大概率会在内部不同分支之间轮动，可能是证券或基建，往外切的可能性较小，那也只有人工智能和新能源可以当资金承接池。题材这么大，肯定要首先考虑内部切换，因此指数短期走势不会差，明天大概会是小阳线，银行震荡，资金流向其他分支。

四、热点
人工智能传媒方向，热点处于上升阶段的强赚钱周期。今天板块走的是震荡，人工智能还没结束，即使有见顶的特征，赚钱效应还很强，复盘依旧还是要提的，之前说这个板块偏向连板的风格，有龙头、跟风、补涨，龙头是长江传媒，爆量烂板涨停，核心是中国出版与中国科传，这两个都有中特估的加持，表现挺强，今天跟风股走的比较差，像三七互娱 、游族网络 ，而底部的相对低位天娱数科拉升涨停，资金承接池的作用。人工智能的算力方向，鸿博股份和同方股份 走的还很强，科大讯飞 有消息配合涨停，这条线没有预期了，赚钱效应很弱。关于人工智能传媒的明日预期，板块处于强周期，今天震荡，那也就是说明天可能强也可能弱，要是再跌一天就进入弱赚钱周期。关键是哪种概率大，龙头高位爆量，核心震荡，单纯看这些信号，明天很可能走弱，中特股大涨，部分资金还是可能切换回来，继续强化传媒，相对低位的票可以留意，个人暂时不太想参与这个板块。
中特估，热点处于上升阶段的强赚钱周期。牢记昨天专题文章里讲的那句话：中特估的上半场是消灭掉大部分低PB的央国企，下半场是提高优质股票的PE，大家可以沿着这个思路去挖掘选股。
管理层提中国特色估值体系，你们猜猜它的核心思想是啥？利用注册制推翻大A过去几十年炒小炒差的市场格局，重塑估值体系，但是，并不意味着要把银行拉涨停，这不是又回到了从前，无非就是炒小变成了炒大。美国走了几十年的慢牛，靠的是啥？Apple，Microsoft，Google……这些权重股慢慢走起来的。我们这边直接把权重股干涨停，说明中特估本质上还是被当成题材炒，大资金可不管上面的核心思想是啥，有的炒就行，短期有钱赚就行。
中特估的线很多条，大家分析起来肯定一头雾水。教你们一个法子，中特估都有一个特性就是盘子大，盘子大意味着很难连续大涨，这样思路就有了，分析的时候我们可以把中特股分为大涨和不涨两类模块。就拿今天市场来讲解
大涨的方向有中船系、三大运营商、三桶油、银行，这些方向的最大的特点就是PB绝对的低，先消灭PB就是先拉这些，运营商虽然涨过一波，但估值还是很低，三桶油和银行更不用说了，很多股票价格都跌破净资产了。这些大涨的票都归为一类，明天预期震荡，持续性有限，喜欢涨一天休息一天。
不涨的方向主要是基建，上面说了，今天中亚峰会的时间地点直接明牌，利好兑现，资金砸盘。但是，利好又没有完全兑现，因为会议还没开始，接下来还有预期在。今天更像是市场的错杀，所以明天重点看这条线。

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