2023.05.07 周日复盘，周一预案_郭森森

郭森森

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指数环境：

上证指数箱体反弹至箱体上沿，深圳主板创业板2次探底至下沿，科创板大幅回调至年线附近。上涨驱动主要权重股，中特估中字头叠加一带一路和AI+逻辑，下跌动能主要为AI及AI+主线的回调整理及新能源赛道下跌导致。整体指数风险较小。

情绪节奏：
市场情绪处于上周四周五的主线反抽逼空，本周四周五分化调整。下周一存在修复预期

题材行业主线：
AIGC/CHATGPT-人工智能-----软件应用方向
主板：汉王科技（CHAT）龙头/补涨龙鸿博股份（AIGC,CHAT,算力服务器租赁），趋势中军：科大讯飞（CHAT,AIGC），360（AIGC），浪潮信息（算力）；20CM海天瑞声（CHAT，数据要素），云从科技（CHAT,AIGC）
AI芯片硬件应用方向：寒武纪龙头，中微公司，容大感光 20CM
CPO（剑桥科技龙头（跨越1,2,3周期总龙），20CM新易盛，中际旭创，联特科技）
AI大模型一级商（昆仑万维 TO C，科大讯飞TO B）

AI+行业融合
AI+（游戏,出版/影视传媒娱乐知识付费，电商，广告，建筑）
AI+游戏（汤姆猫，电魂网络，昆仑万维，掌趣科技）
AI+知识付费（上海电影（影视文化龙头）/中国科传（出版龙头），中国出版，南方传媒，长江传媒；20CM果麦文化，世纪天鸿）
AI+电商（返利科技，小商品城，焦点科技）
AI+建筑工程咨询服务（华建集团，20CM新城市）
AI+高端制造？？？（机器人？？）

一带一路/中特估/中字头
中国出版（知识付费），小商品城（跨境贸易），中油资本（石油人民币，CIPS），中工国际 /北方国际 /华建集团（工程建筑类），中船科技

总结：指数下跌和情绪下杀带来了相对安全的宏观面，板块及分支延伸交错复杂，剑桥科技大三浪上涨后横盘调整，调整后继续上升大四浪？或者退潮？五一前最后两个交易日AI+的游戏和知识付费类强势反抽新高，但是本周四五交易日游戏板块大幅回调，服务器冷液分支同样大幅回调，AI+出版传媒阶段主升成最强补涨分支周一预期大分歧。同时AI一周期的鸿博股份创出阶段新高，汉王科技超跌反抽，部分资金开始关注前高人气核心股的超跌反弹性价比。继续看好行情的延续。

周一预案：
持仓2成：机器人
持仓2成：昆仑万维
观察：浪潮信息，世纪华通的超跌低吸；长江传媒，三七互娱的低吸

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