5.06小结——半导体芯片1-2周内转势

前沿: 全文2759个字。

一、指数
创业板指 数看反弹，避开权重。
二、板块
周5传媒娱乐板块指数连续2天大6%+7%后，周五迎来分化。
我觉得这次不会和前2次一样再回踩5日均线。

集合竞价$长江传媒(sh600757)$皖新传媒(sh601801)$ T字板晋级3板，在此助攻下，趋势高标股中国传科高开压盘后强势拉升，于此同时奥飞娱乐 压盘后震荡拉升，在10点22封板晋级2板且新高，结束盘整。中国出版 高开后快速上拉冲击涨停后炸板，后高位震荡，于10.44再度回封。于此同时，中国传科也上攻涨停，最后打开涨停。整个传媒板块在中国传科涨停失败后陷入调整，上午收盘前皖新传媒放量，下午开盘后长江传媒 、奥飞娱乐放量等。板块在放量结束后，开始企稳，中国出版社直线拉上分时线后震荡回封成功，晋级2板。长江传媒、皖新传媒、奥飞娱乐也封死涨停，南方传媒 午盘拉升在近停位置横盘到收盘。而城市传媒 开盘顶1字板晋级3板，9点34就被砸开，它10点18开始尝试回封，此后恰好是强势涨停股放量阶段，它却在尝试回封。导致午盘最后尝试回封失败后就直接跳水了。
整个传媒板块，后排跌幅较大的，更多的是在10点44后成为转折点，比如唐德影视 翻绿后，13点加速下跌的V就乏力，14点后翻红无望就跳水。慈文传媒 、中原传媒 、读客文化 和华策影视 亦如此只是它们更弱，10点44都没有翻红。
下周1传媒娱乐继续看周5强势的长江传媒+中国传科+奥飞娱乐+中国出版等个股开盘的态度。以及周5后排跌幅较大的是是低开继续跌还是反弹。
游戏的宝通科技 、掌趣科技 、迅游科技 全天水下。反观知识付费围绕IP的标的强势股涨停，调整的也会结束调整继续上涨。平台公司是否拥有足够多的IP是核心。
数据要素方面，数据要素在结束了持续的调整后，终于反弹有了延续性。周5数据要素反弹2.27%，信息安全 周五维持震荡，熙菱信息 小涨，预计下周将开始反弹吧。数据确权估计最多再震荡下会重新上涨。
数字货币+跨境支付周五涨幅靠前。中油资本 尾盘大涨7%，新高。$焦点科技(sz002315)$ 在业绩利好下再度涨停。拉卡拉 则在2天大阳后休整1天，调整幅度并不大。数字货币主要看银之杰 、高伟达 、拉卡拉、中油资本。
硬件方面的CPO的龙头剑桥科技 、中际旭创 开盘也弱势跳水。算力芯片的寒武纪 周5在10点后率先跳水，工业富联 开盘继续弱势下跌，浪潮信息 带奔溃中芯国际 继续分歧，开盘就下杀。中科曙光 和寒武世纪一样。整个硬件周5再度弱势。
现在的半导体芯片分歧依旧很严重。北方华创 即将回踩20日均线，意味着半导体芯片的调整估计在下周的下半周可能迎来转折点。富满微 周5新低，即将触及41.8。我觉得它差不多可以参考下图。

依旧是老思路，震荡预期下，反复T站稳5日均线的横盘确定后，则顺T为主。
一带一路 （中特估）周5资金开始围绕AI+设计，启迪设计 20CM涨停，新城市 20cm涨停，设计总院 、设研院 、中设股份 涨停。股票池里面的银江技术 也收涨5.7%，新高。房地产的中交地产 和天保基建 2个曾经妖股涨停，助攻上市发展2板。
新型城镇化方向不断的有个股在轮动。包括智能交通 。交通运输类也是节后认为可以潜伏的方向，可能6月会走出行情。
现在整体这个分支方向是中特估的发散，朝着超跌的低估值的方向发散。
昨日已经给了观点，5月，一带一路的主升浪来了
整体而言，银行、多元金融护盘。题材则是数据要素为主的走得还好，AI+设计带动的新型城镇化、建筑、房地产出现轮动。硬件CPO继续调整。电新则毫无疑问在开启新一轮的新低之路，且第2季度会继续调整。目前整个市场的新逻辑就是做5年无人问津的科技股的估值修复，赶上了货币政策转向就中奖。而光伏的业绩确实很好，但自主可控+时间的紧迫性而言，国家投资的方向是芯片半导体等的科技信息产业，这个时候你按计算器那不就是。。。。而生物技术在疫情的时候短暂的量化宽松后重新开始了缩表，于是基本面也不管用。不信的看看药明康德


这也是创业板避开权重的原因，因为很多是电新+医药。创业板踢掉电新+医药，剩下的基本都是科技。
因此创业板的下跌的主要因素是机构的调仓权重导致的，半导体芯片是有机构一直配置，上涨了点叠加在年报一季度报的带动下板块的下跌，因此在业绩披露期间的波动就相对会更大一下。而TMT这受益于机构基本都没有配置，第1轮的资金回补下就显得软件更强势。同理，中特估一样。
很多机构在电新抱团，目前已经跌得他们只能被动的持仓，反弹它们就会减去科技。有些是基民替基金经理做出选择。
我反而认为半导体芯片恰恰给了非常好的买点，最初下下周会开始重新上涨。以上就是看好半导体芯片的逻辑，我之前就说过了，只不过重复一遍。
好的业绩是加分项，但趋势之下，芯片人终究会获得回馈，后市2周内出现一两个大阳，那些看空的会很快转多。
三、股票池
节后2个交易日的表现如此下：
股票池1： 5月还能涨的40%的，按照行业排序。新增的矩形框

股票池2： 目前可能是早期的，看下图。5-6月能涨的，乃至7月能涨的60%+。按照行业排序的。新增的矩形框

过个1-2周，股票池里面的票表现就差不多体现出来了。
四、个股
LKL 周5没有深度调整，受益于数字货币+跨境支付周五涨幅靠前。LKL观点不变。不要因此就过度看多，V就是V，然后可能震荡下吧。可适当看多切的那个。那个周五早盘猛拉9%，担心又T飞，结果没有T后悔死了。
熙菱信息 回踩站稳5日均线，后市只顺T。板块最多在横盘震荡下就要开始新的上涨，此股快走出最难的阶段了。下周逢阴K能加的适当可以加仓。观点不变。
富满微
周1也许会打出最低价，同时确定反转。横盘围绕5日均线，它也需要大阳扭转局面。等5日金叉10日，阳K站稳10日和5日才算转折点。观点不变。大体参考下吧。

赛微电子 周5下跌了6%，我觉得它可能即将主升，可适当配置，趁着横盘打个时间差。具体自己把握吧，毕竟富满微大阳而起也扭转局面。
上海新阳 的加速可能就是5月，最迟不超过6月底。
光力科技 是重新站上20日均线的回踩，回踩结束继续涨。
读客文化周5大跌8%，结合上文说的板块指数是否会和前2次那样低开低走，盯着板块内的长江传媒等涨停股+后排调整股是反弹还是继续下跌。基本10点前即可确定方向。我觉得它还在底部，周1要是周阳收复，则可能下半周就会开始突破前高拉升。
5月涨幅应该不低于40%。我继续等等
以上深度回踩过的，后面重心会上移。

最后
+电商或或+跨境支付或或+数字货币属性是重要加分项。比如365
交通运输类5月可能是潜伏月。
一带一路相关的5-6月主升浪。
愿逆风翻盘，向阳而生。
辣
山东人普遍不喜辣椒，但独爱生吃蒜薹、大蒜、葱、萝卜、洋葱 的辣。不同地域不同的饮食文化，这种辣普遍南方人要是没有融入到北方的饮食，是很难理解的。
股市亦如此。我们惯于以自己的过往成功来评判和预测未来，下一次的正确可能是因为随机概率，我们却错认为是天赋和能力。因为我们不自知。犹如“辣”的不同。
目前的市场风格在悄然发生变化，这个时候更需要如履薄冰，多反复反问自己可能更好点。——共勉