2023.5.5复盘——迟来的第二战线

10:20又复盘了一下同花顺 全A，发现我之前预期五一前后反转是错的！因为今年过年早，从去年的经验来看，指数是日55出现一次变盘。去年先狂跌55日，然后大反弹，今年是先涨后横盘55日然后开始跌，这一笔下跌，可不好轻易说就结束，只能走一步看一步。假如经济复苏逻辑证伪，流动性也没宽松，岂不是就有可能出现大盘下跌了吗？这种时候去拉银行避险，这也是一种可能性，不能先入为主认为五一后要涨，而且说什么连续几年五一后大涨的消息都传得到处都是，这就有风险了，历史没有机械重复。

2022年的走势，55日一路暴跌，从56开始一路上行，年中指数乐观：
今年的走势，55日是上的，从56开始一路下行，这恐怕表明年中指数不乐观，其实市场已经选择方向了，就是向下，唯一能安心的就是，现在资产价格在低位，所以今年不可能向去年似的跌那么多，选择方向向下也不一定连续大跌，但是年中指数不会有大机会的概率非常大了。
不过这也表明，年中会继续炒作题材，而且是缩容炒作题材，易炒小票，难炒大票。

10:20剑桥科技 就想抄底，但是位置实在是不到我的理想，哪怕我降低要求，感觉也差得远。我的理想抄底位置在60左右，可是距离太远，今天10点出头向下加速，我知道要短期反转了，我就想抄想抄，最后最后最后，没下的去手，咱不说60了，能跌倒61.90的20%回撤位我就想买了，关键是到不了。今天要是跌透了，明后天就可以反弹，今天要是不跌，明后天就可能跌，这就很郁闷了，我是买不买，难受。

10:50风云突变！分两笔61.7和61.1抄底，61.0补了个尾巴到30%仓位达成，最终成本价61.4！牛逼！这个位置还有可能跌到60左右，不过无所谓了，现在就是无条件进30%仓位。

11:10我知道了，以前的3天一组的方式，可行，但要具体板块和股票具体分析，比如说3月17日AIGC爆发，但是CPO没爆发他爆发晚一周，在规划的时候也要考虑进去，先规划走势的结构是最重要的，先预判是13涨8平，还是8涨5平，再在时间框架里面进行规划，再结合空间的回撤比例，决定操作点。

11:20继续下行，目前是60，59.6是回撤的30%位置，如果能到这个位置，我还要加到60%仓位。如果今天、明天、后天都是阴跌，或者阴跌后横盘，就非常好，等日14很可能再起！不过走一步看一步，不看那么远。

11:25好家伙，跌停了，妥了，再买30%，目前60%仓位，成本60.4。明后天还可能维持在低位，但这是好事，等再起。如果连续暴跌，这种可能性很小，基本上要考虑是黑天鹅等导致，那就认栽。如果大涨，就是抢拉升，危险，减仓清仓。

14:20战略思考：再次复盘一下传媒，思路清晰了很多：
先看传媒指数：
4月11日、12日、13日，3天是一组，是爆发组！我想可能是因为爆发的是中军，就和昆仑万维 、神州泰岳 不是同一天爆发，会错开1天、2天。这样看，中军分批放量爆发并且连续涨3天是超强势的特征！这种肯定要第一时间就预判13周期去推仓位的。
所以，4月11日开始，传媒的第1周期启动。

到了4月28日也就是日13+1，传媒的第2周期启动。
然后看第1周期4月11日-4月27日的总涨幅排名：
从个股走势看，走势非常多变，第1周期，有的个股运行3天，有的5天，有的8天，有的13天。可以看出，如果能判断4月11、12、13日是爆发组，那么从4月11日开始统计总涨幅，然后持有后续的传媒个股，这个模式就可行。
关键在于我必须提前知道行情运行到50天了，是有出现新的大分支的可能性的，而且通过观察也可以发现他的成交规模也很大，这个时候就可能及时转变思路，既可以固守旧的太极点体系做旧的，也可以做新的。

14:40战略思考：
想要判断这3天是新板块的启动，从指数的涨幅和成交上是看不出的，只能去看内部的个股，得到一种感觉，但对于从来不了解传媒，甚至不知道传媒是干嘛的投资者来说，这个判断起来确实非常难。比如说我，我都不知道传媒是干啥的，炒了N天我才知道，好家伙这板块成交1000亿以上？我现在也不知道传媒是干嘛的，拍电影的吗？是人工智能可以做动画或者特效，降低成本的炒作逻辑吗？
当时传媒连涨3天，那会我发现了，但是那时候，我思考的是，在顶部不同板块分支会出现轮动，之所以会这么想，就是被指数的走势骗了，很多人工智能的股票本来就属于传媒，他们前面大涨了一批，让传媒指数走的和人工智能类似，我还以为一起涨的，就一起见顶呗，没成想其他的是顶部，传媒还是起点。
还有一个规律就是，权重很难连续拉升，但是如果权重也连续拉升3天，就意义非常大了，一般权重大涨1天就休息，大涨了3天才休息，就说明这很可能是个大行情，是要按13周期去推仓位。爆发组里，中国科传 、中国电影 、蓝色光标 、东方明珠 大涨2-3天，还有各种XX传媒、XX出版也中等涨幅，他们都是300亿左右的中军啊，莫名其妙出现中军群起上涨，是机构行为，说明价值逻辑发生根本性变化了。

16:50复盘：
启迪设计 、新城市 、中设股份 、设计总院 ：怎么又回头整上这玩意了？
科德教育 、捷安高科 、创业黑马 、国新文化 ：教育。
星环科技：mlops又是这。
朗玛信息 ：AI医疗+游戏。
洲明科技 ：miniLED。
同益股份 ：光刻胶。
协创数据 ：游戏。
山大地纬 ：搞不懂这数据要素是啥玩意。
步科股份 ：机器人 。
华夏幸福 、中交地产 ：地产。
国机汽车 ：网约车。
海量数据 、中远海科 ：信创。
秦港股份 ：港口。
杭氧股份 ：重组。
焦点科技 ：互联网电商。

成交：
蓝色光标：有点强。

因为传媒游戏的分支太大了，成交已经达到老主线的60%以上了，而且节奏完全不能互洽，所以今天开始我必须在主战线之外开辟第二战线了。

Chatgpt、AIGC、算力、CPO等第一主线：

日1第一轮行情开始：
第一组：中军爆发组
日1：行情一日1：1月30日，13交易日周期爆发日，55交易日周期爆发组-1，20cm赛为智能 、海天瑞声 、云从科技 、拓尔思 ，10cm汉王科技 7。
日2：行情一日2：1月31日，13交易日周期低位分歧日一，55交易日周期爆发组-2，20cm赛为智能定龙。
日3：行情一日3：2月1日，13交易日周期回流日，55交易日周期爆发组-3，20cm初灵信息 、光云科技 、慧博云通 ，10cm天娱数科 4。
日4：行情一日4：2月2日，13交易日周期低位分歧日二，55交易日周期爆发组-4，20cm蓝英装备 、亿通科技 （一日游）。
至此13交易日周期进入加速阶段：
第二组：中军分歧组
日5：行情一日5：2月3日，13交易日周期加速日一，55交易日周期分歧组-1， 20cm福石控股 、亚康股份 ，10cm捷荣技术 4。
日6：行情一日6：2月6日，13交易日周期加速日二，55交易日周期分歧组-2，算力启动，20cm青云科技 、铜牛信息 、科大国创 。
日7：行情一日7：2月7日，13交易日周期加速日三，55交易日周期分歧组-3，中军开始发酵，CPO启动，20cm联特科技 、神思电子 ，10鸿博股份 6、三六零 3。
日8：行情一日8：2月8日，13交易日周期高位分歧日一，55交易日周期分歧组-4，海天 瑞声独苗涨停，其他全灭，中军逆势飘红。
第三组：中军回流组
日9：行情一日9：2月9日，13交易日周期高位回流日一，55交易日周期回流组-1，海天瑞声收绿，中军爆发日，chatgpt（拓尔思、科大讯飞 ）、算力（浪潮信息 ）、CPO（中际旭创 、新易盛 、光迅科技 、天孚通信 ），算力芯片（景嘉微 、寒武纪 、中科曙光 、龙芯中科 ），20cm低位首板立昂技术 、恒硕股份、杰创智能 。
日10：行情一日10：2月10日，13交易日周期高位分歧日二，55交易日周期回流组-2，数字水印启动，汉邦高科 、汉仪股份 、金运激光 。
日11：行情一日11：2月13日，13交易日周期高位回流日二，55交易日周期回流组-3，10cm宁夏建材 4。
日12：行情一日12：2月14日，13交易日周期高位分歧日三，55交易日周期回流组-4，20cm浩瀚深度 ，10cm通宇通讯 2。
日13：行情一日13：2月15日，高潮日，13交易日周期高位回流日三，55交易日周期回流组-5，20cm因赛集团 。
至此第一轮行情结束，为13交易日行情，之后调整8天。
日14：2月16日，鼎沸日内反转日，20cm朗玛信息、汤姆猫 、万兴科技 ，10cm凯撒文化 2。
日15：2月17日，元隆雅图 2。
日16：2月20日，20cm奥比中光。减量资金阶段，超大、大小票共振回落阶段。
日17：2月21日，20cm科大智能 ，10cm恒宝股份 。
日18：2月22日，20cm无，10cm奥拓电子 3天2。
日19：2月23日，无。
日20：2月24日，20cm当虹科技 、10cm网达软件 、证通电子 、剑桥科技。

日21第二轮行情开始：
日21：2月27日，无，10cm华脉科技 5。
日22：行情二日1：2月28日，人工智能数字经济 板块二波发酵日，大数据发酵，GPT4发酵，20cm海天瑞声、数字政通 ，10cm恒久科技 。
日23：行情二日2：3月1日，人工智能数字经济二波爆发日（成交1650亿），大数据发酵，GPT4爆发，20cm当虹科技，中军昆仑万维、浪潮信息等。
日24：行情二日3：3月2日，人工智能数字经济二波分歧日，6G爆发，CPO爆发，云游戏爆发，海天瑞声跳水，20cm汤姆猫、本川智能 。
日25：行情二日4：3月3日，人工智能数字经济二波分歧日夭折日，无。
日26：行情二日5：3月6日，本川智能周期变异日。
日27：行情二日6：3月7日，本川智能周期加速日，城镇化爆发，20cm新城市3。
日28：行情二日7：3月8日，本川智能周期加速日，光刻胶爆发，20cm容大感光 2。
日29：行情二日8：3月9日，本川智能周期高潮日，20cm批发涨停高潮。平量资金阶段，小票走弱，大票发酵阶段。
至此第二轮行情结束，为8交易日行情，之后调整5天。
日30：3月10日，本川智能周期鼎沸日内反转日，20cm中军易华录 1。
日31：3月13日，情绪投机股回落，价值投机股发酵日，软件爆发日，彩讯股份 0、万兴科技1。
日32：3月14日，情绪投机股回落，价值投机股发酵日，软件分歧日，芯片爆发日，20cm金力泰 1，10cm中芯国际 0。
日33：3月15日，情绪投机股回落，价值投机股发酵日，软件分歧日，芯片分歧日。

日34第三轮行情开始：
日34：3月16日，20cm光云科技1、蓝色光标0。
第一组：整体上涨4天
日35：行情三日1：3月17日，20cm海天瑞声1、青木股份 0、彩讯股份0，20cm中军寒武纪1。
日36：行情三日2：3月20日，20cm百纳千成 1，20cm中军神州泰岳，10cm剑桥科技0，10cm中军工业富联 0。
日37：行情三日3：3月21日，20cm百纳千成1、凯淳股份 1。
第二组：整体上涨3天
日38：行情三日4：3月22日，算力、CPO爆发日，chatgpt、AIGC、软件、传媒、互联网电商分歧日内回流日（日内分歧后再次一致），军工爆发日，赛道发酵日，20cm宣亚国际 1、成都先导 1、青云科技1、太辰光 1，20cm中军寒武纪0,、中际旭创1、光环新网 0、新易盛0，10cm中军工业富联4天2。
日39：行情三日5：3月23日，20cm鼎通科技 0，20cm中军芯原股份 1、景嘉微1、百威存储0、同花顺0、中际旭创0、传音控股 0。
日40：行情三日6：3月24日，20cm中军昆仑万维1、中文在线 1、软通动力 0。
日41：行情三日7：3月27日，20cm成都先导1、华大基因 1、创业黑马1、中信出版 1、东方国信 0、麦克奥迪 0、梅安森 0、麒麟信安 0。
第三组：整体分歧3天
日42：行情三日8：3月28日，20cm兆龙互联1。
日43：行情三日9：3月29日，20cm联特科技1、仕佳光子 、科大国创，20cm中军金山办公 。
日44：行情三日10：3月30日，无。
第四组：整体回流3天
日45：行情三日11：3月31日，20cm中军卫宁健康 、昆仑万维。
日46：行情三日12：4月3日，20cm首都在线 1、富春股份 1、盈建科 1、博创科技 0，10cm紫光股份 1、华工科技 1，20cm中军新易盛1、芒果超媒 0、润和软件 0、东方财富 0、指南针 0，10cm中军中芯国际 1、同方股份 1、中国长城 1。
日47：行情三日13：4月4日，20cm佰维存储 1、聚飞光电 1、全志科技 0，20cm中军国科微 ，10cm中军福晶科技 、华工科技、大智慧 。
至此第三轮行情结束，为13交易日行情，之后调整8天。
日48：4月6日，20cm兆龙互联1，10cm上海电影 7天5。
日49：4月7日，20cm光庭信息 1、朗玛信息1、浩瀚深度 0、方直科技 0、山大地纬0、易联众 0，20cm中军神州泰岳1、中文在线3天2，10cm中军新华网 3天2。
日50：4月10日，无。
日51：4月11日，20cm果麦文化 1、冰川网络 2天1，20cm中军美亚柏科 0，10cm中军人民网 1、新华网1、视觉中国 1。
日52：4月12日，20cm万兴科技1、浩瀚深度0、卓易信息 1、荣信文化 1、博汇科技 0、紫天科技 0，20cm中军锐捷网络 1、精测电子 1、光线传媒 1、东方通 0，10cm完美世界 1、游族网络 1。
日53：4月13日，无。
日54：4月14日，无。

日55第四轮行情开始：
日55：4月17日，无。
日56：行情四日1：4月18日，20cm光库科技 1、生益电子 0、中科信息 0。
日57：行情四日2：4月19日，20cm中科信息1、联特科技0，20cm中军寒武纪0，10cm电魂网络 1、南方传媒 4天3。
日58：行情四日3：4月20日，20cm中石科技 1、信科移动1、联特科技1、首都在线0、菲菱科思 0、德科立 0、萤石网络 0，10cm中国出版 3、中国科传3天2、中原传媒 3天2，10cm中军同方股份1、华工科技1、中科曙光6天3。
日59：行情四日4：4月21日，无。
日60：行情四日5：4月24日，20cm德科立1、飞荣达 1、星辉娱乐 1，10cm永鼎股份 5天3、烽火通信 1。
日61：行情四日6：4月25日，20cm唐德影视 1、盛天网络 1、协创数据0、会纳科技0、网宿科技 0。
日62：行情四日7：4月26日，30cm，曙光数创 1，20cm福昕软件 2、强瑞技术 0。
日63：行情四日8：4月27日，无。
至此，第四轮行情结束，为8交易日行情。
日64：4月28日，20cm掌趣科技 1、宝通科技 1、汉仪股份1。
日65：5月4日，20cm世纪天鸿 1。
日66：5月5日，无。
日67：5月8日，

第五轮行情有可能开始：
日68：5月9日，
日69：行情五日1：5月10日。

传媒游戏第二主线：

日1第一轮行情开始，持续3、5、8、13的股票均有，无法确定结束点：
日1：4月11日，20cm果麦文化1、百纳千成0，20cm中军中文在线3天2、华策影视 1、冰川网络0，10cm新华传媒 1、浙文影业 1，10cm中军奥飞娱乐 5、电魂网络3天2、上海电影3、新华网3天2,、人民网1、浙数文化 1、视觉中国2、中国科传4。
日2：4月12日，20cm荣信文化1、光线传媒1、富春股份0、紫天科技0、新媒股份 0，10cm慈文传媒 8天6、新经典 2、返利科技 1，10cm中军中国出版2、遥望科技 1、游族网络1、完美世界 1、凯撒文化1。
日3：4月13日，20cm世纪天鸿1、星辉娱乐0，10cm中军中文传媒 2。
日4：4月14日，20cm天舟文化 0。
日5：4月17日，20cm万润科技 1。
日6：4月18日，无。
日7：4月19日，20cm唐德影视0，10cm龙版传媒 1、欢瑞世纪 1、北京文化 1、浙文影业1，10cm中军南方传媒10天8。
日8：4月20日，20cm中军蓝色光标1、神州泰岳0，10cm中军中原传媒3天2、中国出版9天7、中国科传4天3、掌阅科技 1。日9：4月21日，无。
日10：4月24日，20cm世纪天鸿2，10cm思美传媒 1、读者传媒 1、出版传媒 1，10cm中军新华文轩 6天4。
日11：4月25日，20cm唐德影视1，20cm中军汤姆猫0、盛天网络1。
日12：4月26日，20cm迅游科技 3天2、宝通科技0，10cm中军山东出版 5天3。

日13第二轮行情开始：
日13：4月27日，10cm中军长江传媒 4。
日14：行情二日1：4月28日，20cm幸福蓝海 1、汉仪股份2、紫天科技1、宝通科技1、冰川网络1、三六五网 0、华谊兄弟 0、恒信东方 0、汉邦高科0、天龙集团 0、天舟文化0、因赛集团0，20cm中军蓝色光标0、彩讯股份0、顺网科技 1、掌趣科技1，10cm中军南方传媒10天8板、皖新传媒 3、掌阅科技3、城市传媒 2、万达电影 1、三七互娱 2、巨人网络 2。
日15：行情二日2：5月4日，20cm中信出版1、川网传媒 0、光线传媒0，10cm中视传媒 1、时代出版 2、返利科技2、新华传媒1，10cm中军中文传媒2、凤凰传媒 2、分众传媒 1、中南传媒 1、横店影视 1。
日16：行情二日3：5月5日，20cm朗玛信息0、协创数据0。

指数：

才看懂，早就选择向下了，因为今天发现之前对每年的日55变盘预判错误，去年是大跌55日反转向上，今年是小涨55日开始下跌？！那可就不妙了。而且，今天券商、银行是天量啊，我之前就搞不懂怎么会炒作大金融和地产，感觉经济没复苏啊，从现在看，很可能是骗炮。想要做一轮行情，一定是徐徐图之，中字头就是国家队有意做周期很长的行情，哪有像大金融这样上来就大涨然后天量的？不过，换句话说，价值股、成长股不涨，恰恰是题材股涨涨不休。

情绪：

第一主线：
今天是第一主线的第4周期的日11，今天剑桥科技大跌，抄底60%仓位，躺平到日14，看走不走第5周期。
第二主线：
今天是第二主线的第2周期的日3，总龙头中国科传，目前第2周期传媒、游戏涨幅排名如下：

20cm世纪天鸿卡异动了，不考虑。
中信出版待选，今天分歧，看明天是否回流走强。
果麦文化待选。
10cm貌似暂时成为主流，可能因为逻辑硬的传媒股都是主板的，但第2周期是对标第1周期的补涨，他们往往连续一字加速，所以难做，这时候可能还是去做第1周期的高位股比较好，但又有节奏不同和卡异动的问题，不过中国科传正卡着异动呢也没停牌，不知道监管到底什么意思。
长江传媒，补涨第1周期，目前最强，但我讨厌连续一字加速的，不想接。
掌阅科技，还行但和第1周期个股比辨识度低，担心走弱。
皖新传媒，也是补涨直接加速，不想接。
南方传媒，重点待选，第1周期穿越13+3，没经验，不知道这个能不能走到21啊？观察吧。
奥飞娱乐，待选，这个股票可行。
第1周期穿越：
新华文轩 ，待选。

中国出版，重点待选。

蓝色光标，重点待选。
唐德影视，卡异动了，不考虑。
游戏总涨幅落后，暂时不做，游戏大多数走完13周期后调整了，没有穿越的股票，所以他们有可能日21+1开始启动第2周期，所以也要关注。

操作计划：

第一主线总龙剑桥科技仓位上限100%，第二主线总龙中国科传仓位上限60%，操作非总龙仓位都要按比例衰减。

剑桥科技：
1、如果日12、13连续大涨抢拉升（小反弹不算），说明日13大概率要砸，大幅减仓清仓。
2、如果日12、13平静横盘，说明日14大概率要起第5周期。
3、如果日12、13连续暴跌，这种概率很低，可能和黑天鹅有关，临时决定是否止损。

第二主线，小市值倾向于10cm接力，不会做接力，不做，只考虑做中军。现在倾向于蓝色光标，成交大的中军，市场认可度高，第二主线的非市场总龙，可以进40%仓位，但现在已经有60%剑桥了，所以可能不一定做，晚上再想想。