盘口盘面逻辑龙头情绪复盘（5月5日盘前策略）

盘口盘面





盘面看分析逻辑的上涨属性归纳为： AI传媒（游戏+版权数据+教育），AI+跨境电商，一带一路 中特估
合力盘口有：焦点科技 （ai+跨境电商），小商品城 （ai+跨境电商），分众传媒 （ai+传媒），中国重工 （中特估），潍柴动力 ，

逻辑：
AI跨境电商（逻辑外贸新市场加速开拓，东盟及一带一路国家有望拉动跨境电商增长，AI能力突破有期望推动跨境电商平台综合体验）
华安证券 -跨境电商行业点评：AI技术多维度提效，稳外贸政策提供强心剂-230430

AI游戏（逻辑：降本增效价值重估）
国泰君安 -传播文化行业游戏板块2022 2023Q1总结：22年底部确立，看好未来 戴维斯双击-230503
国泰君安 -传媒行业周报2023年第17期：行业利空退散，Q2游戏密集上新最具弹性-230503

AI版权数据（逻辑：大模型训练上游语料+数据要素交易价值重估）
中信建投 -传媒行业：国有出版，从防御品种到进攻品种-230428
申万宏源 -出版行业系列之二：如何看出版估值提升？-230424

AI+教育 逻辑：
华创证券-传媒行业周观察：推荐继续重视AI+教育，看好未来 新应用形态落地-230503
1）大模型和教育天然适配，多轮对话、多语言理解等能力无需经过特殊训练和调试，容易落地；
2）教育行业市场空间大，家长付费意愿强，商业场景清晰；
3）海外商业模式成熟可借鉴，多邻国 、可汗学院已经跑通；
4）考虑国内双减政策，具备学校端渠道优势的公司落地优势更大。

板块情绪先锋和逻辑中军
AI游戏核心个股 （昆仑万维 ，三七互娱 ）
AI出版核心个股（长江传媒 ，中国出版 ，中国科传 ）
AI电商核心个股（焦点科技，小商品城）
AI教育核心个股（世纪天鸿 ，南方传媒 ）
一带一路中特估板块核心个股 （中船科技 ，中科信息 ）

情绪周期

指数情绪共振后，情绪周期指数处于涨潮与退潮区域之间，处于混浊结构，后市看指数和情绪震荡上行的走势预期；