六月复盘

6月14日复盘
今天市场量能突破了一万亿，今日大盘对市场炒作的影响几乎不用关注了。目前的主流仍然是人工智能，今天一些方向依旧在创新高，说明资金在源源不断的进来，今天早盘虽然有些冲高回落，不过随着临近中午浪潮的服务器涨价传闻又刺激了市场中，下午算力方向又是大涨，一是CPO方向继续大涨，尤其是开始细分到光芯片上，华西股份竞价就顶了一字，其他个股也都是大涨，跃岭股份涨停，源杰科技、长江华芯涨标10个点。不过现在人工智能都是各玩各的，没有一个聚焦的个股，虽然早盘拓维和鸿博的负反馈比较严重，仍然不影响其他个股的拉升创新高，拓维尽管最低杀到负9个多点，午后也被浪潮带的拉红过。今晚美股的英伟达又是新高，对明天的盘面又是一个刺激，今天最亮眼的应该就是华西股份了，如果人工智能这里要聚焦的话，华西的机会很大。连板情绪方面，今天已经开始出现风险了，竞争空间板的迪生力和洛凯股份双双失败，洛凯股份更是一个准天地大面，亏钱效应很大。3进4叠加空间板的PK，集合竞价结束就出了结果，联名股份胜出，飞龙股份和浙江世宝均被淘汰，今天的个股买点只有PK赛出结果后的联名，其他两个都不应该上，这种阶段既决输赢也决生死，参与进去性价比不高。接力情绪这边明显在退潮，明天要多注意些风险，资金还是更愿意挖一些人工智能的低位逻辑票。
今日操作：今天拓维开盘就很差，一路杀到深水。当时人工智能冲高回落，消费有资金在往里面流动，就第一时间把拓维卖了想做个切换，所以拓维卖在了负7点多，追的西安饮食几乎全天都没啥波动。午后整个算力大涨，尤其是CPO，当时感觉剑桥的弹性不足，就在5个多点出掉想追点光芯片，结果位置有点高下不了手，但是景嘉微有大单拉，就不到5个点进去，不过后面拉升也一般，浮盈了不到3个点。今天还打了不到3层仓位的飞龙股份的板，结果被炸的希碎，本就不是很擅长接力，而且今天比较关键的节点，PK赛已经输了的情况下还去打板，这个思路就是错的，能反卡过去的概率很难，所以不应该再开这个仓了。
明日计划：今晚英伟达如果收盘还能大涨的话，人工智能算力这边应当还能走一下。重点关注华西股份的反馈如何，明天的预期还是继续加速，如果没有涨停就是不符合预期的。拓维和鸿博这里短期还是不要碰了，这里面把剑桥的地位又抬高了。接力方向，上海物贸昨天断板今天还收红了，洛凯股份则是准天地大面，接力情绪这里出现了大分歧，明天预期是分歧加大，手里的飞龙股份预期是低开5个点左右，如果开负2以上，开盘能拉上来是超预期了，如果开的核按钮也是超预期了，可以等等。景嘉微根据具体盘面的走势来。西安饮食如果没有其他好机会就继续拿着，感觉这个股有点东西的。

6月13日复盘
今天成交量依然维持在9000多亿的状态，同花顺全A指数也是收红，说明整体的赚钱效应还可以。人工智能这里走了个分歧转弱一致，连板情绪这里是一致转了个弱分歧。题材上，人工智能内部轮动到了传媒、游戏、大模型等应用端，算力的液冷、存储芯片等。汽车这里是连板的最强方向。首板这里较强的是充电桩、腾讯概念、数字经济等。
整体要分两块看。一是市场的主流仍然是人工智能，这里更多的是以趋势类的走法看待，近期多只逻辑正基本面不错的个股都轮动大涨创下新高，说明大资金对这个方向是越来越认可的，但是对盘面、板块的带动性不强，都是走自己的逻辑，要么是轮动到的，要么是消息刺激。这种轮动上涨的走势，对于标的的选择应尽量买在分歧点或者调整两天或以上的人气标，执行高抛低吸的策略。也可以做好功课，看个股近期是否有利好刺激，在确认爆量拉升的前期参与进去。人工智能标的对市场整体情绪影响较大的还是剑桥、拓维和鸿博，拓维昨天的一字板已经很超预期，今天断板也是符合预期的，只是这个爆量下杀的走势很难再走下去了，明天的预期应当是继续调整了。鸿博利空不断，震荡调整也是正常。剑桥减持利空都已经落地，相对来说轿子最轻，如果这里人工智能想要起一波行情，剑桥应当是绕不开的，除非人工智能内部继续轮动下去，但是整个人工智能的多个分支的指数都创出了新高，再轮也轮不了两天了。不过这三只票的弹性确实也不高了，人工智能不能用短线龙头模式去做，而是你方唱罢我登场，跟随人气标的轮动的策略较好。另一块是接力方向，今天上海物贸温和断板，但是对后排的影响不大，迪力生、浙江世宝、联名股份都没有收到影响，说明短线资金对汽车这一块还是认可的，不过这里有一个问题就是汽车这里的首板小弟很少，明天需要继续观察。
今日操作：今天看到人工智能开盘分歧后开始回流，上海物贸炸板，确定主流还是在人工智能这里，负6个多点低吸了点剑桥，拉升后做了4个点的T。今天开始在6个点上了一层拓维的底仓，杀到4个点又补了0.5，尾盘补了0.5，买入的逻辑完全不对，首先拓维这么大的体量昨天一字，今天分歧是正常的，虽然判断了人工智能还是主流方向，但是拓维作为鸿博的补涨，今天断板指望明天能反包的几率不大，今天的买点要么的不爆量温和断板的尾盘，要么超预期的上板，其他时间的安全性完全不知道，纯粹就是瞎买，收盘浮亏了5个点，明天还得计提。目前持仓剑桥浮亏2个多点，拓维浮亏5个点。事后总结了一下，这两天搞得这几个标的，虽然是核心票，但是弹性普遍不足，虽然大方向能确定主流在这边，但是不能用短线的思维来做人工智能的票，还是之前的选股思路更对一些，目前的周期阶段就是高抛低吸，要么埋伏等轮动，要么预判加结合行情做有消息刺激的爆量基本面个股。
明日计划：连板这边主要锚定上海物贸的反馈，结合迪力生、浙江世宝、上海凤凰等几只标的情况。如果有大单顶一字的强力个股反馈，那么这条线是得到加强的，叠加上海物贸开的超预期，那么首选找补涨做，或者做上海物贸的超预期。如果涨跌不一、震荡调整，那么要结合人工智能的表现，以及接力的赚亏钱效应来参考，最好的买点是转一致的时候。如果负反馈很严重，这条线就不用看了。人工智能这里，主要看拓维的反馈，拓维的预期也是低开震荡，就像今天剑桥的走势，如果拓维明天超预期高开，那么是有关注点的，如果符合预期就看震荡，如果打低开甚至跌停，那么回避人工智能。

6月9日复盘
  今天大盘量能稍微有点回升，不过依然在8000多亿，鸿博、剑桥等核心标的因为监控和连续减持等不利因素，都走的较弱，鸿博这个周期走到这里确实有点不好拉了。最强的是空间计算，时空科技直接大单顶了一字，不过今晚的澄清公告多少有点不合时宜，本来很有希望走出来的。今天在剑桥、鸿博等核心标的杀跌的时候，金桥信息表现的很抗跌，一直在均线上方等待信号，尾盘随着部分资金回流算力方向，顺势拉板。今天的标的里，拓维信息算是先锋了，这么大的盘子直接旱地拔葱，硬生生从负4拉了涨停，当时仓位还没清掉，只能眼睁睁看着它涨停，因为手里的曙光数创是北交所的票，太难出了。今天传媒方向被杀的最惨，中国出版、中国传媒、上海电影等都在跌停板上，多只传媒标的都在水下，说明还是算力这里人气更好一些，相对来说杀的没有这么猛。
  今日操作：清仓。这次的操作教训还是很大的，满仓3天相当于吃了一个跌停，回撤了10个点，昨天明知道开的不好还在YY，本来可以小赚离场的，等到了个大幅杀跌，尾盘又犹犹豫豫舍不得割，今天情绪一退潮又是一波踩踏，割在了负6个多点。最近一是节奏不好，所以做起来别别扭扭的。二是操作不果断，知道和做到中间还有很长的路要走。三是仓位没控好，这种环境单吊一个不成就应该早点走。保护本金永远是第一位的。
  明日计划：主要还是看鸿博今天拉了尾盘后的表现吧，以及剑桥的走势能否企稳，鸿博尾盘这么一拉，是不是退潮还真的得明天才能确定，也可能又起来一波，总之量能指数不配合，不要盲目追高高位票了。

6月8日复盘
  今天市场开盘就直接走了个修复，鸿博直接竞价爆量高开，回复的一些老生常谈的内容也给了一个炒作的理由，市场普反，不过量能跟不上，还在缩量，估计大资金都在等9号的国内经济数据发布才敢动手。题材仍然由算力带动，通信、消费、传媒都表现的不错。比较强的的标的，周期龙头鸿博，空间板名普光磁，传媒的北京文化，应用的金桥信息，空间计算的时空科技，地产的京投发展等。
  今日操作：没动，也就是没有按照计划执行，单位仓位有时候太重操作真的会变形，不能客观的面对盘面。早盘曙光数创上涨时候，明显液冷这里强度很弱，当时就应该清掉有人的，就想等着英特科技拉升带动，结果尾盘直接跌了3个多点，上下将近6个点没了，犹犹豫豫，一点都不杀伐果断，明知道大概率走的不强了还在YY。
  明日计划：这个月做的都不怎么好，没有什么节奏，加强今天这个月已经回撤了5个点了，虽然没啥，但是心态有点乱，节奏感很差，需要静下来好好理理，明天把持仓处理一下，尽量多思考。

6月6日复盘
今天市场大跌是没想到的，虽然开盘锚定的标的大部分是不及预期的，除了鸿博高开低走外，基本宣告了这个节点并非反转，昨天也只是情绪的反弹。不过两市只有500多家上涨好久没见过了，关键是还不知道什么原因。这种亏钱效应下，空仓也是一种快乐。
今日操作：集合竞价满仓冲进了液冷的曙光数创，主要早上看到相关新闻，集合竞价表现都很抢眼，高澜股份高开13个点，整个板块都不错，完全没有考虑大环境的情况。当时的逻辑是，人工智能这里需要一个相对容易突破的点，液冷调整时间久，又有利好，理应能成，没想到盘中富贵了一把，收盘还亏零点几个点。几个核心标的，除了英维克涨停外，高澜股份、申菱环境等收盘都低于开盘价，也就是今天参与的人都被套住了，如果明天没有一个好的盘面带动的话，再叠加分歧延续的行情，那么是要有的跌的。剩下的迷你仓位搞了点宝明科技，当时是买曙光剩下的钱，看到宝明量能比较大，爱旭又很强，就上了，虽然盘中摸了板，不过这个行情还是被砸了下来，收盘还有浮盈，今天的行情能红都是不错的。
明日计划：虽然今天杀的哀鸿遍野，不过也不该过度悲观，这里还是不看退潮看震荡，如果真的出现鸿博、剑桥大跌这种极端情况那么可能会走退潮，不然都看震荡轮动。轮动行情，最好的买点就是分歧延续，明天如果开盘继续下杀，杀出个恐慌来，可以尽情的捡筹码，那么抗跌的票和下跌回暖后领涨的票都是可以关注的。关于曙光数创，这里心里还是没底的，明天看看整个板块表现吧，尤其是英维克和英特科技能不能走出超预期的走法，不过应该很难。如果超预期就多持有观察，表现不行就早点割等机会。明天继续锚定鸿博、剑桥、奥飞娱乐、天地在线等核心标的的反馈情况。

6月5日复盘
今天市场情绪经历几天核按钮后迎来一个企稳反弹的态势，虽然量能还没有过9000亿，不过前期接力核心标的纷纷企稳反弹，甚至拉出大长腿。市场这轮周期的龙头鸿博更是竞价就爆量拉升，奠定了今天整体市场情绪回暖基础，多只人工智能指数创下新高，尾盘更是有资金抢筹360等大屁股。
今天的回暖能不能走出持续性还是有待观察的，毕竟虽然多只个股都新高了，但是对整体盘面来说带动行并没有那么强，目前看这里只能是一个回暖反弹，需要明天进一步确认。比如冠石科技能否继续强势，龙头鸿博的溢价如何，今天的一些止跌企稳标的明日表现如何，尽管尾盘抢筹的大屁股能不能走出持续性。
今日操作：佰维早盘跟着北方华创的涨停起了一波后就被砸了下来，随着鸿博等标的走强也没有跟，尾盘把百维和浪潮全部清仓了，都是不到1个点出的，目前空仓。尽管许多人都是大赚的一天，早盘开盘本来想着低吸点核心票的，结果9点30左右接连接电话就错过了，再看已经性价比不高了。后面的盘面虽然走强，不过没有什么开仓的欲望，只能目送各位老师们吃大肉。今天鸿博的走势太强了，按道理情绪企稳回暖的环境下上应该第一时间上车的，结果还是犹豫半天没上去，还是认知没跟上。
明日计划：首先确认能否出走持续性，到底是反抽还是反弹。如果是反抽，那么尽量不碰今天大涨的方向了，如果是反弹，上车核心的几个标的。今天的盘面看着还是乱乱的，目前的水平还是找不出太多的相对确定行机会，保持专注的等待，不着急。

6月2日复盘
周末带娃没时间复盘，其实也没什么好的方向和确定性的机会。整个连板方向迎来冰点，人工智能也出现了资金畏高的情况，虽然指数大涨不过涨的是超跌的新能源和地产之类的，对题材炒作来说更像是退潮。周五也是账户7连红后第一次回撤，虽然回撤不多，不过也要注意行情是否有继续退潮的风险。鸿博在周四晚上英伟达大涨的情况下开的就不及预期，剑桥盘中尝试拉升带领资金回流的尝试也失败了，周四大涨的传媒也表现不好，只有新的边缘计算因为英伟达的因素叠加一直没怎么炒过，稍微能看一些。操作上，尾盘出掉了剑桥和景嘉微，两笔都出现了亏损，佰维没动硬抗了一波伤害，准备在里面做做T，早盘追高了半仓的浪潮信息亏损了3个多点。
周一计划：处理好持仓，观望观望，目前没什么方向。

6月1日复盘
今天六一儿童节，也是儿子的第二个儿童节，晚上下班后陪儿子玩了一阵子，带他洗澡睡觉。每每看到小孩，总会给自己很多的动力，做股票最大的原因是确实有兴趣在，虽然入市有点晚，不像很多年轻老师们大学就接触了，但是自己还是有做好的信心的，相信自己加以坚持下去会有一个好的收获。现在成家有孩子了，也想要给家人提供一个更好的条件，每每有懈怠的心态，想想他们，又能为自己添加动力。说回盘面吧。
一、大盘整体情况
今天成交量达到9866亿，近期成交量也在稳步的放大，局部的赚钱效应也可以一直持续下去了。今天对整体盘面影响最大的就是人民币汇率了，上午随着上升而拉升，后面随着下降砸盘，联动性很强。所以近期还是要多关注它。市场整体的情绪还是不错的，毕竟随着成交量的稳步回升，资金总要找一些宣泄的载体，那么就不会缺乏赚钱的方向，缺的只是看懂行情和把握市场节奏的眼睛和脑子，这个对交易者的要求就高了，毕竟现在的阶段不像春节后那样，只要怼人工智能就行了，现在还得考虑外围影响因素、板块之间轮动情况、市场情绪等等。
二、热门板块和核心标的
今天表现比较好的板块是人工智能的传媒、大模型和应用端，算力方向由于昨晚英伟达的下跌和连续的上涨累积了一些风险需要今天调整。其他的脑机接口、苹果的MR都有不错的表现，说明资金的买入欲望还是很高的，不过有点不想接高位的算力了。亏钱效应主要集中在接力方向，日播时尚连续两个跌停，分立智能和杭州热电企稳，睿能科技一字跌停。
其他市场核心标的：
鸿博股份：今天温和断板，走势有些超出预期，振幅也不大，还有一些预期。
剑桥科技：近期随着2连减持，叠加算力方向连续大涨，上涨动力不足，里面资金更愿意兑现出来去弹性更好的地方，这里有一定磨的。
南方传媒：率先引领传媒板块上涨的标的，也是这两天表现很亮眼的票。不过传媒板块更像是算力的补涨，给不愿接算力的资金和畏高的资金一个宣泄口。
双象股份：苹果MR的小龙头了，明天预计还是一字。
创新医疗：没想到走的这么高，只能说脑机接口这个题材出现的时机太好了。
三、今日操作
今天主要就是处理持仓了，因为昨晚英伟达下跌，算力方向又到了该调整的节点，手里的持仓又几乎都是这个方向，所以处理持仓是今天的重点。还有一个就是一直担心鸿博或者剑桥跳水，考虑到安全原因也没有怎么敢开仓，也错过了一两个机会。剑桥科技还是没动，本想着给清掉的，又想着没有跌破位就还是拿着了，后面做做T或者有拉升的机会跑路也行，2层仓位还行。新易盛全部清掉了，分了几笔走的，平均出在了负2个多点，今天资金明显不认可，所以走掉了。佰维存储，由于这两天佰维的股性又被激活了，昨天中午开了科创板权限午后就进去了，今天做了个T，在零轴上面加了一笔，9个多点T掉了，不过尾盘被砸的比较狠，目前佰维还有2层多点的仓位，准备后续继续在里面做做T了。买了不到一层的景嘉微，本来集合竞价的时候看到它的量能爆的很足，说明市场资金还是认可这次定增的，不过考虑今天的安全性一直犹豫没上，眼看着4个多点冲上去，在回调到9个多点时候上了一些，浮盈很少，最后收在了10个多点。这种大屁股叠加利好爆量的个股，安全性一般都比较高，只要判断大环境没问题大概率都能吃到肉。
四、明日计划
今天的轮动自己没有参与上，整体仓位只有半仓了。明天重点还是看看算力方向能否有个修复吧，是情况处理持仓，佰维和剑桥只要没走坏就做做T，景嘉微也可以格局一下看看，低吸低吸核心票，等下一个看的懂的机会。明天周五，可以看看周末是否有啥发酵的信息，目前就沿着消息刺激炒，有新的方向就第一时间上车。