202306交易记录

科大讯飞拉起来的时候，是跟拓维信息做的分离，拓维是被带起来的。日内核心已经明确从拓维转到科大了，拓维的盘子也不小，在市场总量能不足够的情况下，资金肯定优先选择核心。
所以，科大拉起之后再去拓维就不是好的选择了。

量能没有跟上，人工智能这里周五表现好的很多大票（比如游戏的世纪华通、神州泰岳）都没有延续，反而是周五相对弱的票（比如剑桥科技）走得更好，就还是一个轮动的结构。
拓维信息，今天没有分歧且极度缩量，跟之前的鸿博股份和奥飞娱乐类似，该分歧不分歧，其实对这一波走势的高度反而不见得是好事。对于明天来说，竞价不给高溢价是好事，高开一旦走不好，量能很不好控。
汽车整体超预期得到加强，偏小盘投机，按照今天的强度，至少还能再延续两天。
今日持仓：拿了科大讯飞和凡拓数创，明天争取加个鸡腿。

周五因为有指数标调仓的影响，所以周五的量能并不是市场真实的状态。那么，周五动的又多数是大盘票，如果周一不能放量的话，肯定是接不住的。
周五盘后，汇率又在继续贬值，那么周一北向可能仍然会受影响。
所以，虽然大家都思涨，但实际的情况是周一是需要等确定性的，早盘如果冲高，不确定能否持续到尾盘。
这里的策略就比较明确了，先手慢一点，后手稳一点。
那些鼓吹让你们去一字顶拓维信息的老师，最好是取关。因为，要么蠢要么坏。

心塞了一整天，尾盘全部清仓了，下周又是一个新的开始。
安慰自己：卖飞是常态。 
今天是一些指标股的调入调出日，比如中国电信调入上证50，世纪华通调出沪深300。因此尾盘有跟踪指数的ETF调仓，不用过多解读。

开盘鸿博股份明显不及预期，昨天缩量硬板，今天直接开在水下，这里肯定有JG的原因，毕竟大资金不会再来了。剑桥科技正常低开，全天也没有表现出太强的主动性，跌破了振荡的平台，这里自然也是要降低预期了。鸿博和剑桥这里短期都不再具备领涨的可能，最好的走势就是横盘，不出大的负反馈。
传媒这边，昨天还是挺看好的，今天开盘也是不及预期，走成了双头的样子。北京文化，受昨天大宗减持的影响非常大，大宗的买方今天直接全部出清。但承接还是可以的，后面应该会有一定的修复。
那么，人工智能要保持热度和赚钱效应的话，需要有新的阶段核心站出来。金桥信息强归强，但一直走势比较独立。今天新出来的拓维信息，很多人看好，能不能走出来现在还不知道，先看明天能不能过左侧站稳新高吧。
其他的地产、中特估、新能源这些，还是继续观察。
晚上漂亮国的就业数据不好，汇率大涨，如果明天大盘放量大涨的话，看一下哪个板块共振吧。
今日操作回顾：
北京文化：开盘不及预期，直接止盈。

金百泽：昨天中午公开发帖说了思路和选股条件，看到帖子的完全可以做到和我同步操作。昨天买入，今天上午冲板不成功后分批止盈，隔日收获15个点。

今日收盘持仓：金桥信息、恒信东方、世纪华通、创业黑马

由于汇率对北向以及大盘还在持续影响的过程中，所以大盘和量能在汇率拐点出现之前，可能都不会有太好的表现。
人工智能，在这样的环境下，走法越来越偏向于情绪的走法，按照情绪节奏的周期来运行，跟大盘和量能的相关性在减小，呈现出来的结果是局部活跃和缩容抱团。
鸿博股份，人工智能的情绪核心，上面说过人工智能现在整体偏向于情绪的走法，所以它的走势就是人工智能情绪的锚定。它基本已经被量化控盘，而量化本身就是大多数散户的对手盘，那么鸿博的走势自然就容易超出大部分人的预期。从这个角度来理解，可能更有助于理解鸿博这几天反复超预期的原因。
剑桥科技，人工智能的趋势核心，由于人工智能最近偏情绪的走法，所以它对整个人工智能板块的影响在变弱。它最近一直在横盘振荡，跟人工智能板块的节奏是不一致的。但如果剑桥通过一种较为激烈的走势来选择方向的话，仍然会对人工智能板块造成较大影响。那么，明天会是一个判断的节点，在这种持续减持所造成的压力下，弱是正常预期，强就代表真强了。
传媒娱乐，可以说是最近除CPO外最强的题材，跟它自身的属性关系很大：
1、IP属性，可应用于虚拟人等方面。
2、视频等内容，既受益于人工智能的多模态，又受益于新的苹果MR这条线。
3、消费属性，也可以归入复苏线。
所以，传媒娱乐的持续性是值得进一步关注的，北京文化是现阶段的龙头，明天需要超过南方传媒之前的3板。

维持指数磨底，人工智能局部活跃的判断。等待指数、量能齐升的节点。
在此之前，放低预期，放慢节奏。

新能源和地产没有持续性，资金只能转头又回到人工智能。但在指数压制、量能不足的情况下，人工智能也只能局部活跃。
赚钱效应以反包为主，双象股份、中国出版、兆龙互连，另外鸿博股份超预期。

1、周五跟指数共振的新能源和房地产，整体是超跌反弹的结构，需要继续观察持续性。
2、周五连板亏钱效应集中释放，看周一能否收敛。
3、人工智能要有所突破的话需要剑桥科技和科大讯飞有强势表现。

盘面走的比预期差。卷，就是这样的。
你昨天砸软件埋伏硬件，自认为找到了市场的真谛，其实就是陷入了过度博弈的牢笼。
昨天软件能涨7、8个点然后被砸，今天硬件涨2、3个点就被砸了，过度博弈就会造成这种螺旋式的下降。所以昨晚复盘说，实际的走势可能并不一定会是轮动硬件。
另外，从盘面上看，量化在有意识的针对这种轮动。这种时候要么减仓或者空仓先出来，要么手上没有破位的票多拿一拿等修复，先不要做频繁切换。
先降低预期，苟一苟。