202306交易记录

一篇小作文击沉了CPO。
不管别的老师们怎么看，我觉得人工智能上午的反弹是超预期的，顶着前期最强题材CPO的负反馈，还能走成这个样子，很强。
其他题材，电一日游，昨天下午强的光伏早盘冲了一下也是回落了，新能车继续调整。一个能打的都没有，全是轮动。
看来看去，下午唯一的看点也就是人工智能能否继续强势，如果人工智能指数收盘涨3个点以上，那么还可以看。否则，继续降低预期。

6月初，我就开始说汇率对大A的影响，一个月过去了，说汇率对大A造成影响的人也越来越多了。但这几天你要再拿汇率来作为大跌的理由，其实就不那么充分了。
原因在于，之前汇率的贬值直接导致北向的流出，而这几天虽然汇率依然在贬值，但北向确是流入的。所以，导致下跌的主要原因并不是汇率和北向，而是内资。
内资砸盘的原因可能有：
1、6月底是除年终之外一个非常重要的时间节点，对于公募来说，要公布持仓（风格漂移的要回归）、要有排名（卖出部分仓位锁定收益）、要为下半年基金的发行做准备等等，相对来说比较动荡。
2、对于私募来说（包括大量的私募量化），可能涉及到年中资金的回收，也增加了波动。
3、机构（包括公募和私募）根据汇率预判北向可能会流出，那么玩了预判你的预判那一套，先砸为敬。
......
但走到今天收盘，假如明天指数再继续往下杀破3129之后，企稳甚至反弹的概率就已经很大了，所以这里可以稍微乐观一点了。从指数层面来说，明天看止跌。
今天轮动的新能这些方向，其实就比较尴尬，因为并没有和指数形成共振，而它们又是需要顺指数的。所以，这也是我目前对新能的预期不高的原因。
那么，这里就存在了一种可能性，新能稳住指数，人工智能缩容反弹。如果是这样的走势，在连续两天的大跌之后，那么今天尾盘是人工智能一个值得博弈的先手点。
所以，我个人明天看人工智能修复，核心是硬件方向，主看CPO。中际旭创缩量企稳，光库科技、联特科技、太辰光这些活口向上带动反弹修复。
以上是个人主观的分析和预判，尾盘也据此拿了先手，明天盘中根据实际盘面情况跟随处理即可。

新能车这里，基本盘仍然看不到大的预期，所以资金还是在有超额预期的细分里面。
比如自动驾驶，但赛力斯冲板被砸，德赛西威这种连红盘都维持不住。于是又跑去铜箔拉小票。这些还是偏向于是短线资金的博弈，出发点不外乎是认为有些风格漂移的基金需要再月底纠偏，但目前来看没有和机构资金形成共振，所以还需要继续观察。
中际旭创，部分中线资金流出，在目前这个位置基本承接住了。
盘面仍然是电风扇轮动结构，你要这里去追新能，盈亏比暂时看不到有多好，除非下午和明天机构资金参与共振。

1、交易难度变大。
2、AI核心标，包括CPO，以及软件里面偏独立逻辑的，周一再跌是买点，根据修复力度确定反弹空间。
3、弱势环境下，大多数参与者博弈心理加重，需要增加左侧介入点。

当年在乐视上被贾老板窒息，现在昆仑万维上被周老板窒息。
今天也算是一种强制回调吧，对于这种突发事件的影响，后续正常来说会有个修复，前提是你仍然相信这里不是顶。
所以，对于核心辨识度来说，下午是高风偏的左侧进场点，低风偏的等节后回来的确认。

指数调整了两天，明天节前最后一天，正常预期是收个阳线，大家开心过节。
CPO：强无敌，只要中际旭创不出大阴线，问题都不大。中旭这里继续大涨的可能性不大了，该整理了。那么像联特科技这种近期涨幅滞后的，可能弹性更大了。
其他硬件：浪潮信息这里同样也是需要整理了，可以看一下小作文驱动的AI芯片这块，尾盘集体异动。除了前龙头寒武纪之外，弘信电子这里可能有一些预期差。
游戏：今天冲高回落，但还不能下结论。因为趋势仍然保持，如果明天修复今天的上影的话，仍然值得期待。如果没有修复或者修复失败，再降低预期。看今天最强的盛天网络和神州泰岳就行。
其他应用：盯着万兴科技的反馈就行。
最后，关于昆仑万维：老师们也不用着急，其实它的影响力并没有那么大，今天上午它从冲高回落到水下，跳水了差不多6个点，但同时期不论是游戏的盛天、神州，应用的万兴，还是大模型的科大讯飞，走势都比较稳健。所以它的减持更多的会影响它自己，对于其他核心票的影响可控。

这里，硬件已经到达一个临界点了，正常来说需要进行整理了。量化也不敢再推了，再推柚子和散户真把筹码全部都给量化了。但这里也不看短期大幅调整，整体是一个盘整的结构。
所以，老师们念叨了一段时间的硬切软，在明天有可能要成为现实了。
其实最近这几天，软件方向也零零散散的有赚钱效应，但不成体系和气候。拉个天地在线，或者拉个金桥信息，带动性都非常有限。CPO和服务器为什么走得好，就在于联动性非常强，前排打出空间，后排轮动跟上，都有钱赚，自然是螺旋式上升。
那么，软件这边可以像CPO这样的，最大可能是游戏。
1、题材容量：CPO今天成交700亿左右，几个核心服务器300亿左右，游戏1000亿左右。游戏足够容纳硬件分流出来的资金。
2、形态和筹码结构：经过一段时间的整理，大多数游戏个股都是均线多头排列，核心个股比如三七互娱、姚记科技已经新高，巨人网络、冰川网络、顺网科技也马上新高，只要一突破，就可以顺畅的走一波上升。

感觉游戏要发力了，如果说Cpo来中报的时候拉高出货，那么游戏也是蹭着中报也要拉高出货

平铺了游戏：冰川网络、三七互娱、顺网科技。

CPO延续强势，这个方向的持仓多一些耐心。
其他的题材，手上如果是最强的可以多看一下，后排的该止盈止盈。
耐心等，下午再看。