情绪反转，AI共振资金回流主线

一、大盘

今日市场有惊无险，早盘冲高回落，午后探底回升，一天下来，指数上窜下跳，收V起来；

午后市场突然拉升，应该跟北京上海发布的AI大利好有关，一定程度上，可以说是整个TMT科技板块拯救了大盘；

先是北京的消息，2023年中关村 重大成果专场发布会30日下午两点半召开，在发布会上，《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023-2025年）》将正式发布；

另外，盘中，上海也发布了利好，上海市发展改革委近日印发《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》。其中提出，充分发挥人工智能创新发展专项等引导作用，支持民营企业广泛参与数据、算力等人工智能基础设施建设；

午后AI概念股全线爆发，而此前指数的反弹，也跟AI反弹与指数形成共振有关；可以说，市场经过最近一周的走势证明，只有AI板块，才可以带动指数止跌反弹；

无论如何，今日午后，指数能反抽且收到了红盘，说明指数在这个位置是有抵抗的，短线3168附近的支撑应该有效；

因此，今日继续维持昨日区间震荡观点，操作上注意热点板块快速轮动产生的交易机会，一旦指数回踩下轨附近，还是大家低吸良机，看好6月份的开门红行情。

二、板块

1、AI
AI概念股继续活跃，尤其是到了午后，AI概念股全线爆发，CPO、算力方向领涨，鸿博股份 4连板创历史新高，脑机接口、CPO、ChatGPT、手机游戏等板块涨幅居前；

鸿博今天这个榜单依旧是偏合力，买榜基本都是量化席位。不过位置合力也正常，没有大分歧想让其它大佬来接盘不现实。

卖榜的话小鳄鱼一亿出局，应该是清仓了。这波前面小鳄鱼卖飞一个亿，少赚不少钱。昨天上车的桑田路，今天也清掉了。

再一个前面筹码比较多的北京呼家楼，结合最近的两个三日榜单看，应该依旧锁仓大部分，今天应该也只是做T。

消息面，工信部总工程师赵志国提出，将把脑机接口作为培育未来产业发展的重要方向，上海也发布政策，支持民营企业广泛参与数据、算力等人工智能基础设施建设；

从资金的参与的路径来看，大资金别无选择，只能去反复抱团AI和中字头方向，但AI较中字头分支众多，参与门槛更低，因此，活跃度更高一些；

特别是有鸿博股份这样情绪龙头支撑，资金更是肆无忌惮，新热点也层出不穷，像脑机接口这样的，给足大家想象力；

这个方向短线高潮后要注意分化风险，没先手的此时去不好再去追了，只能去做T或者是低吸做补涨，快进快出为主。

金百泽 创业板三连板，与英伟达 合作+400G光模块，该股历史最高价41.25，明天应该就能看到，还有创业板中富电路 也涨停报收。

AI游戏名臣健康 两连板，值得一提的该股有高送转概念，尽管高送转几乎没有什么行情，但是极个别的股票还是值得关注一下的，比如上周的中科信息 ，股权登记日当天了一个大号涨停，第二天又大幅冲高，今天又涨停了。类似的还有光库科技 ，也是除权后大涨填权。
AI相关还有天地在线 两连板，数字营销，学大教育 也是两连板，感觉这个学大就像行业老大一样，走势比其他的强势得多。

电力板块，最近暖风不断，昨晚阶梯式电价的消息，也是电力今日走强的因素。天气热，要用电，每年到了夏天，电力总要来一波。绿色电力 的杭州热电 ，已经成妖。恒盛能源 5连板，是今天的空间板。世茂能源 4天3板，也凸显强势。昨天反包涨停，今天能一根斜线拉涨停，走势很强，炸板后还能回封，就是新的开始。

桂东电力 ，昨天也是反包涨停，今天在早盘锯齿式分时上升冲板。没有世茂能源分时流畅，所以涨停就被砸，被砸后一度回落到+1.22%。这就回落太多了，没必要再参与。虽然下午又到涨停附近，但是就差1分，摸都摸不了涨停价，这样明天就容易低开过多。

钱江水利 ，昨天烂板回封放量，今天预期是低开。结果竞价最后向上一跳红盘开，开盘后快速拉升，和昨天的恒盛能源 弱转强，高度相似。但是要参与，也只能是竞价后去，去打板，还是存在风险，因为板上筹码有松动，明天是否能高开还是未知数。

联合水务 ，竞价大幅高开，低走后快速拉起至涨停。这种走势很正常，唯一不确定的，就是涨停封板会不会被砸，涨停时间早，大家都在锁仓惜售，创新高后，筹码没有充分换手，今天没炸板，明天就要防止高开后快速低走。

如果不知道筹码断层危险，那就看看今天的睿能科技 。竞价高开+8.72%，开盘后却疯狂杀跌，3分钟到绿盘-7.33%。这就是16个点振幅。虽然下午跌幅有所收窄，但明天大幅低开的预期比较大呀。联合水务是次新股缩量新高，搞不好来个天地板都有可能，这是谨慎的预判。也有可能一字板连续涨停，这是幻想者的心态。

CPO算力领涨，鸿博股份4板，金百泽20CM4连板，浪潮信息 涨停：算力这一波非常猛，是要诞生真正行情的，这里面的鸿博股份、金百泽、浪潮信息是引领，后面要参与的话我看好类似浪潮信息和中科曙光 ，这块还能表现，是一条非常硬的赛道和方向；

游戏、传媒股展开反弹，姚记科技 、巨人网络 、南方传媒 涨停：这块其实并不看好，完全不好把握方向和趋势，比较零散的个股和刺激，龙头没确定。

脑机接口股大涨，爱朋医疗 、佳禾智能 、中科信息均20CM涨停：这块更看好中科信息，今天下午横盘进场，喜获涨停。中科信息结合了很多概念，非常具有爆发潜力，值得特别关注。

电力概念股杭州热电13天10板、恒盛能源5板、世茂能源4天3板：电力股还在扩散，依然是值得中长线特别关注和大仓为持有的，这是跟中医药一样走慢牛趋势的行情，可能要贯穿很长时间了，这个大趋势不容忽视；

人工智能+数据要素金桥信息 10天6板，ST摘帽台海核电 7天5板：人工智能里面金桥信息和剑桥科技 依然是大牛股所在，他们引领整个行情。

总的来说，随着指数企稳，个股是在各自龙头带领之下开花了。下半周个股将围绕这下小市值的好好玩玩，尤其是国资央企类型的。
明天的话主观上比较看好指数这里有个阳线，今天这个下影出来也比较好看。所以大概率会是能引起指数共振的带量品种，超跌的赛道，或者AI延续，抱团小票这边就要看抽血力度了。

到目前为止，几个方向前排核心都没给负反馈，甚至一些中位掉队的都能连续反包，柯力传感 、桂东电力这些。所以感觉在没有亏钱效应钱，还是大胆的去做轮动，什么时候干到亏什么时候再说。

操作上：剑桥科技早盘低开，把可用仓位继续低吸加仓，锁仓不动，只进不出，总龙头是剑桥观点不变，今天剑桥平台调整完毕，后续开启上攻。金百泽继续格局持有，明天应该能看到新高。金百泽就这种预期差补涨走了4板超预期，按说丰立智能 6板，金百泽补涨怎么也得5板附近。兆龙互连 上午冲高止盈，下午继续爆拉，卖点偏早。新仓下午分批低吸中科信息，继续看高。仓位打满！这一波指数和情绪的叠加调整，短期或进入一个反弹节奏，短线整体情绪上升，操作性提高，可以适当放开手脚干。


周二舆情热度

1、算力：北京市积极引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片加快提升人工智能算力供给的国产化率（昆仑万维 、寒武纪 、金山办公 、东方国信 、拓尔思 等）

2、充电桩-上海：强化绿色发展领域民间投资支持 对充电设备给予30%—50%的设备补贴（双杰电气 、特锐德 、万马股份 、通合科技 、永贵电器 等）；

3、大模型-市场传闻国产大模型管理办法即将出台，进行测试后第一批发放6张牌照/中国信通院：编制纸鸢开放人工智能模型许可证 促大模型落地（昆仑万维、拓尔思、科大讯飞 、万兴科技 等）；

4、光模块：英伟达创始人兼CEO黄仁勋在NVIDIAComputex2023演讲中宣布，生成式AI引擎NVIDIADGXGH200现已投入量产，光模块需求增长（剑桥科技、中际旭创 、华工科技 、锐捷网络 、新易盛 、光迅科技 等）；

5、马斯克概念-外交部：欢迎包括马斯克先生在内各国工商界人士访华/外媒：马斯克私人飞机降落北京（一体化压铸-广东鸿图 、文灿股份 等/脑机接口-爱朋医疗、创新医疗 等/充电桩-世运电路 、秀强股份 等/机器人 -三花智控 、绿的谐波 等/无人驾驶-深成交、路畅科技 等）；

6、游戏-Meta 宣布将于美国东部时间6月1日下午1点举行 Quest Gaming Showcase，带来各种新游戏和玩法展示（三七互娱 、巨人网络 、恺英网络 、吉比特 、宝通科技 等）；

7、AI安全-英伟达CEO黄仁勋表示，需要非常认真地看待人工智能安全（美亚柏科 、三六零 、三未信安 、信安世纪 、北信源 等）；

8、中特估：两部门联合推出“‘一带一路 ’上的中国工程师”主题宣传活动（金鹰重工 、交大思诺 、晋西车轴 、中国中车 、高铁电气 等）；