周四策略

周三，今日沪深两市双双低开，开盘后一度下挫，沪指盘中跌破年线支撑，而深成指也逼近年内低点，两市短期调整加速。此后，半导体、光伏等题材股爆发，指数强势拉升下创业板以及深成指翻红，而权重股继续低迷下沪指始终未能翻红。午后，指数冲高回落，延续近期整体的回落趋势。指数与情绪相互背离；

今天指数大跌

，

但题材方向得到爆炒；

主要是市场缩量

，

所以只能分化

，

无法普涨

。



午评说了几个消息面的变化 ， 一是昨晚“二阳”的担忧得到缓解； 二是早盘证券日报解读中特估的含义 ， 利空之前爆炒过的国企央企中字头大票 。 加上盘中昆明对昨晚地方债利空的辟谣 。 所以情绪利空得以化解 ， 超短有反弹需求 ， 但中特估权重票利空的情况下 ， 又会导致指数下跌 。 最后表现在盘面上 ， 就成了今天这种极端的分化： 指数大跌 ， 但题材却是爆炒 。 盘面上 ， 题材疯狂 ， 日播时尚 9连板成市场最高标 ， 然后杭州热电 走出9天8板 。 丰立智能 不惧问询函的利空继续大涨超10% ， 什么机器人 概念 、 工业母机 、 虚拟电厂等题材都是大涨 。 然后大板块这边 ， AI 、 新能源 、 半导体则是轮番反弹 。 半导体设备 、 光刻胶在外围限制消息的刺激下 ， 更是多股20cm涨停 。 AI与新能源则蹊跷板效应依旧严重 ， 午后新能源拉升 ， 更是放出科大讯飞 的利空谣言 ， 导致科大讯飞大跳水影响AI跳水回调而新能源大幅拉升反弹； 但盘中科大讯飞很快出来澄清辟谣 ， 科大讯飞带领AI重新回升 ， 新能源回落 。 8000亿成交量下市场还是僧多粥少的效应 。 所以说今天市场情绪面其实就是超短反弹； 就是避开利空影响下的中特估和昨天有过反弹的大消费 、 地产 、 地产链； 然后主做题材小票 ， 顺便也做了之前几个活跃板块的轮动 。 中特估你该跌还得跌 ， 虽然牵连指数回调 ， 但是情绪就是要反弹 ， 所以你跌你的 ， 我炒我的 ， 量能不够的情况下疯狂搞投机 。 总体而言 ， 市场还是没有摆脱量化主导的阴影； 今天盘面表现也依旧是量化主导 ， 与前面两天的情况基本雷同； 只不过今天多了一个变数 ， 就是中特估含义被重置 ， 导致中特估大票里的部分资金出逃 ， 部分转向AI或新能源； 估计更多的也是AI为主 ， 毕竟跌了很多 。 所以中特估的大金融和中字头大票下跌有所放量 ， 对应的AI这边则是有小幅放量反弹 。 集中统计到全市场成交量上就是放量369亿 。 这里要注意的一点就是量化主导下很多时候都只会是一日行情； 而且今天的题材小票其实已经高潮； 大家要做反弹 ， 都知道量能不够的情况下要避开中大票去做小票投机 ， 所以今天是做小票其实已经表现得太过一致 。 所以这里的投机小票上一定要小心极致过后的退潮 。 一旦退潮 ， 很容易大幅下跌 。 而小票一旦退潮 ， 则资金又有望回流之前几个活跃板块； AI 、 新能源 、 半导体； 但今天它们也有所反弹 ， 所以不太好预判到底会是那个方向； 搞不好量化又会主导回去做中特估的反抽 。 所以说很难判断 ， 能确定的 ， 就是题材疯狂一致后谨防退潮 。 而且以上所讲的只是覆盖现有存量的态度 ， 对于场外资金 ， 在美债与汇率贬值情况下 ， 还是观望为主； 它们没有回来之前 ， 市场还是随机炒作为主 ， 没量情况下投机大于逻辑 。 不讲基本面只讲筹码互骗 。 板块梳理： 半导体； 消息面上 ， 日本把尖端半导体制造设备等23个品类列入了出口管理限制对象名单 ， 预计7月23日施行 。 中信指出 ， 半导体设备 、 零部件 、 材料 、 高端芯片等易“卡脖子”环节 ， 有望获得政策推动 。 受此消息刺激 ， 今天半导体设备 、 光刻机光刻胶大涨 ， 容大感光 、 富乐 德20cm涨停 。 昨晚也讲了这个方向； 目前涨了以后 ， 注意兑现分歧 ， 等回调两三天再看能否接回 ， 这个板块基本都是如此 ， 有消息就大涨 ， 然后就回调 。 另一个是存储芯片概念 ， 前面我们讲美光事件对储存是中长期逻辑 ， 当时消息出来是高开低走 ， 但到了今天 ， 又都重新走强 ， 朗科科技 更是20cm涨停创历史新高 。 这个板块是继续看好的 ， 只不过也需要等他们回调 。 现在这个量能是不支撑板块持续上涨的 。 AI； 核心是光模块 ， 今天又是光模块领涨； 剑桥科技 一度涨停 ， 但套牢盘抛压还是挺重的 ， 不过既然有意给套牢盘解套 ， 那板块是有可能开启一波新的反弹的； 联特科技 再创历史新高 ， 光库科技 20cm ， 低位的太辰光 也有大涨 ， 整体上几个跌下来的票都有筑底迹象 ， 想上车的逢低分批关注下 。 另一个强势的是游戏 ， 电魂网络 涨停 ， 这个是龙头 ， 冰川网络 大涨再创新高 ， 都是业绩线 ， 游戏今年是反转 ， 调整后大概率是有极大机会的 。 AI越走越像前期的锂矿了 ， 这里要再来二波的话一定紧盯业绩线 ， 今天光模块与游戏就是AI里业绩预期最强烈的方向 。 再者算力 、 传媒 、 存储都可以关注 。 中特估； 观点午评已经讲了； 逻辑被拍死； 现在反口说中国特色估值体系不是单炒央企国企中字头； 所以会面临一段时间的抛压 ， 出现反抽都是离场的机会 。 后续能看的 ， 更多只能看一些国企改革 概念 。 中电科 、 船舶就都还有这个逻辑 。 题材； 今天高潮了； 带个智能两字都是爆炒； 但机器人概念等待回调分歧后还是可以观察一下的 。 它应该是AI调整阶段的过度板块 。 新能源； 光伏多支线大涨 ， 因为硅料价格下降； 所以对下游都是利好； 但说白了 ， 硅料价格这波下降 ， 可能是因为需求不足导致的 ， 那下游反弹后也还是要谨慎对待的 。 再者就是中特估都破位后 ， 部分机构应该是回流了 ， 所以带来反弹 。 总之 ， 肯定是有好企业从反弹变成反转的 ， 关键是真的很难找出来 。 好了 ， 其他板块不讲了 ， 市场还是量化主导 ， 没放量之前还是会很难 。 明天短线可以留意下AI里其他方向看有没有反弹 ， 传媒 、 618带来的AI电商概念等； 包括AI纺织服装 。 因此，在策略上观望为主，盘中适度关注热点的短线机会，进行低吸高抛。声明：所述内容，仅供分享，不作投资建议，据此操作，风险自负！

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