2023.5.2假期复盘——基建补充，回顾去年光储机器人，以及对年中行情主题思考

2023年5月1日21:00

补充一下，基建可不是三个中周期，后面我漏掉两个，因为是在大盘反弹后起来的，基建也不再是主线了，还走了两个中周期：
一共是五个中周期。
第一周期：浙江建投 ，日1启动，涨13休8。
第二周期：天保基建 ，日21（停牌+5）启动，涨21休13。
第三周期：浙江建投三波，日55启动，涨8休5。
第四周期：中成股份 ，日55+13启动，涨13休21，休的比较长。
第五周期：山西路桥 ，日55+13+34启动，涨8。

机器人 题材：
6月17日部分中军开始爆发，6月21日全板块爆发。
第一周期：巨轮智能 ，日1启动，涨13休8。
第二周期：中大力德 ，日21+1启动，涨13。
穿越周期：江苏北人 ，日8+1启动，涨21。

光伏题材：
5月11日和新能源汽车一起开始发酵，中军6月10日开始缓慢加速，加速到6月20日全板块爆发。
第一周期：京山轻机 ，日1启动，涨8休5。
第二周期：宝馨科技 ，日13+1启动，涨8休5。

储能题材：爆发与光伏题材并行，但和光伏的节奏不一样，光伏是8+5+8炒完，储能是21+13+13炒完。
少数中军4月就不再创新低，缓慢趋势上升，6月20日全板块爆发。
第一周期：泰嘉股份 、科信技术 ，日1启动，涨21休13（光伏回落后储能继续上涨）。
第二周期：科信技术，日34+1启动，涨13。

风电题材：
大多是趋势股，只有个大连重工 涨幅还行，就不放图了。

芯片题材：
7月4日开始发酵，7月21日第二次发酵，8月2日开始加速，已经8月了，所以只有一波，龙头大港股份 ，但板块效应略逊。

虚拟现实题材：
8月11日爆发，8月中旬行情不太行，也是只有一波，龙头国光电器 ，板块效应更逊，不放图。

汽车一体化压铸题材：
都是趋势股，不放图。

我发现个规律啊，去年年中的反弹行情里，每个板块都是中军先启动，2天后全面爆发时小市值才启动，这是每年年中的一种常态？还是指数行情中机构引领板块前进的一种特点？今年夏天的行情，好好看看是什么情况。

比亚迪 5月11日爆发，但是汽车板块全面爆发是5月13日。
京山轻机5月11日发酵，6月10日之后逐步加速，光伏板块全面爆发是6月20日。
鸣志电器 、朗特智能 6月17日就开始涨，但是机器人板块全面爆发是6月21日。
不过这个规律主要是针对7月以后的行情的，当时在6月下旬操作的核心还是汽车的第二个中周期，所以只要中通客车 的结构走出来了，浙江世宝 周期就可以瞄准中通客车给的时间节点来做。

总结：这是一轮普涨行情的结构，相对比较复杂，因为板块很多，但是可以看出，所有板块都按照自己的节奏走（严格说是个股按自己的节奏走，板块内不同个股如果太极点差几天节奏也会差几天，操作个股的时候一定要把个股的节奏把握好）。
1、5月11日和13日，汽车直接爆发，走13+8+13的两波中周期，且是市场主线。
2、5月11日开始光储发酵，6月20日光储爆发，光伏是走8+5+8的两波周周期，但不是市场主线，储能是走21+13+13的两波中周期，板块虽然也不是市场主线但是龙头科信技术这个总涨幅太牛逼。
3、6月17日和21日，机器人直接爆发，走13+8+13的两波中周期，第二波是市场主线。

2023年5月2日11:50
截止到现在，去年炒作的总流程就知道了：
1、年初：主题是戴维斯双杀，中大市值全都要跌，经济差需要搞大基建拉动经济，所以就是炒作基建的小规模行情的情绪接力（中间好像掺杂了地产和医药，但我不太清楚都炒过什么个股，就不总结了）。浙江建投、天保基建、浙江建投三波是3个相对容易做的周期。
2、年中：炒作主题变成超跌修复，会有普涨，所以就是炒作蓝筹、赛道、题材里弹性更好的板块，汽车前两个中周期都是主线，光伏储能机器人和汽车第二波重叠不一定好做，然后就是机器人的第二波是单独的值得做，8月初芯片、8月中虚拟现实当时行情整体一般略逊可以控制仓位做。中通客车、浙江世宝 、中大力德是3个相对容易做的周期，另外还有几个有点难度的周期。
3、年末：炒作主题是经济复苏和怡情放开，所以对应的，一边炒蓝筹茅台 腾讯平安修复股价，一边炒医药题材，但单纯医药不足以满足热钱需求，所以又开辟出信创题材共同上行。其中竞业达 、特一药业 是2个相对容易做的周期，众生药业 的穿越增加是行情的复杂性。
综上：全年相对容易做的大约是基建3个周期，年中赛道3个周期，年末信创医药 2个周期，浙江建投、天保基建、中通客车、浙江世宝、中大力德、竞业达这些周期都是在周期初期可以预判100%仓位推的，而浙江建投三波、特一药业最初预判是60%仓位。

2023年5月2日12:10对比今年，人工智能目前已经4个周期：
1、海天瑞声 周期，启动之初可以预判100%仓位。
2、本川智能 周期，初期是预判100%仓位，但如果起初给浪潮加了不少仓位估计会遇到一个相对不小的亏损，但如及时转变思维去60%仓位做本川智能能回本。
3、寒武纪 剑桥科技 周期，启动之初可以预判100%仓位。
4、剑桥科技等传媒游戏液冷大杂烩周期（里面个股有个股的节奏，很散，不一致），启动之初可以预判60%仓位。

如果仅看人工智能，目前预判就是关注2点：
1、节前最后一天是第4周期的日9，目前就是确认第4周期到底结束没结束，如果结束了，第4周期大概率是涨8休5，或者涨8休8，之后启动第5周期。
2、要注意剑桥科技会不会一笔21上，直接8涨+5减速+8涨，或者8涨+8减速+5涨（类似众生药业）直接穿越到第5周期去。第一种情况第五周期直接做剑桥就好，第二种情况第五周期前一半做剑桥，剑桥见顶共振杀后看劈叉，去找第5周期自己的龙头。

2023年5月2日12:20此外，还有个关键就是，交易主题变不变？
目前肯定不存在什么股价太高太低需要变化的问题，只需要关注：
1、中国经济基本面有没有改善？
2、全球流动性有没有改善？
这两点，现在不知道是不是还在混沌中，没有经验，我也无法判断。
如果：
1、经济基本面显著好转，全球流动性明显改善：大盘起飞，大盘看到3800、4000点，成交看到2万亿以上。
2、经济基本面不好不坏，全球流动性明显改善：赛道起飞，新能源汽车、风光储、半导体、军工起飞。
3、经济基本面显著好转，全球流动性没有改善：蓝筹起飞，银保券、地产、消费、中概互联起飞。
4、经济基本面不好不坏，全球流动性没有改善：蓝筹赛道继续躺平，就看有没有比人工智能还大的题材，如果有题材就可能切换，如果没有就在人工智能中挖掘各种五花八门的分支，中周期一轮一轮来回炒反复炒没完没了炒。