五月复盘贴------道阻且长，行则将至

半导体，怎么回

5.09复盘
中特估从头到位踏空，明天再跌就准备看看，主要还是看中国科传和中船科技。
人工智能这里走的很纠结，下午指数跳水，中特估杀跌，360这么努力，依然没有带动太大的资金回流人工智能，不过好的方向是前期强势股基本上都完成了补跌，昆仑万维、蓝色光标基本上今天也是跌到位了。而先跌的中继旭创，全天可以说比较强势。这个方向，明天主要观察今天强势的三六零，中科曙光还有中继旭创，能不能主动走强。
明天最重要的观察点，是中特估继续杀跌的情况下，资金会不会回流人工智能，如果不能，或者说是小回流，那大概率人工智能明天都是卖点，这样的话，就得把重心放在中特估身上了。

好了，晚安~ 这个月已经过去三分之一，账户还是绿得，加油吧。

今天回血没?

我在深坑

难怪最近流行：挖呀挖呀哇。。。尼玛

到我这里是坑呀坑呀坑。。。

买定离手

目前这个周期，用人工智能或者GPT板块指数去锚定，已经失真了。

周五游戏先于传媒开始分歧，这也符合周四的复盘，本身这几个交易日，传媒一直强于游戏，那从弱的开始分歧，也是合理的。周五可以看作这两个板块分歧的第一天，同时算力方向（主要是指服务器和CPO），特别是CPO方向，大致是一个延续分歧的状态。

这个板块如果锚定剑桥来看，盘中尾盘跌停撬开，应该是一个分歧衰竭点了，也就是买点。本着先调整，先反弹的逻辑，这里CPO方向，肯定不能继续看空的了。但是这个反弹的强度，可能还是要看传媒和游戏方向的分歧力度。存量市场，这个跷跷板效应，无法避免，所以这里节奏很重要。
对于游戏和传媒板块，个人觉得周一分歧延续也没有买点，特别是传媒，头部依然很强，暂时这里把中国科传和剑桥科技做锚定的话，最起码也要等它出现恐慌性杀跌，才有机会。这个方向，暂定周二开始考虑。同时，人工智能方向，周五前期掉队的品种开始反弹，这里我觉得目前来说仅仅只能看作一个反弹，也就是属于前面左侧的买点，这个方向，带队的是汉王科技。也就是看看就行了，既然已经掉队，除非是逻辑上有了新的看点，不然的话，已经没有多大的意义。
至于中特估方向，感觉还是差了一口气，也就是整体的成交量。当下最高1.2万亿的成交量，很难维持中字头持续性的攻击，目前这个状态，已经都要把深证和创业板搞死了，所以除非有增量资金进来，不然的话，还是把这个板块，当作上证护盘的工具来看。

总而言之，当下的盘面，节奏很重要，主要还是在人工智能方向内部的轮动行情上做文章。踏空了这波10cm传媒的行情，个人也在深刻反省。主要还是上周五长江传媒给了买点没去之后，后面就不想去接力了。这里最大的问题，还是个人看好了游戏的方向，而没有第一时间去关注10cm方向，最近重心一直在20厘米。这里对于长江传媒，个人准备多关注一下。

一路跌一路加。。。深不见底。。。
知行合一，重仓吃大面。。。乖乖隆地动。。。

05.04复盘

人工智能方向，今天最强的还是传媒，这个从长江传媒的一字强度就能看出来，游戏板块相对强弱，午后拉起来暂时也只能看作传媒的替代品。明天分歧的话，大概率也是先杀这些品种。传媒和游戏方向，这样走的话，基本上就是一个短期赶顶的走势，也是先手的盛宴。不杀出一些恐慌盘来，基本也没有舒服的买点了。以观察为主，有大分歧，可以选强介入。这块来说，业绩不能落地，有利也有弊，低位的时候，肯定是利大于弊，高位再去追涨，可能就会挂在山顶上了。

算力方向上，短期调整也比较充分，第一季度业绩报告也已经翻篇，至于说是不是真的证伪，那要等半年报了，还有挺长一段时间，不排除资金会在游戏+ 传媒分歧的时候，回补一波算力（这个方向，其实是前期资金介入最深的方向）。那这里继续看好CPO方向的剑桥和中际旭创。这块相对来说受国内影响较小，不管服务器方向是不是代工厂利润，CPO这块的业绩方向，还是相对来说，比较有确定性的。

至于说人工智能方向上一些掉队的品种，还是过往不念的好，聚焦核心和新面孔，确定性可能会更大一点。

其他一些方向，除了半导体有关注外，别的基本上都不去看了，有那个时间，还不如好好看看主线板块。有很多人把人工智能这个周期，和当初元宇宙的周期相比，那我只能说格局小了。对于人工智能这块，我一直秉持要信就早信，大跌敢买，大涨敢卖。波段持股，应该是最佳的选择。当然不是叫你买杂毛。什么票是贯穿了当下的整个周期的，动不动就又是新高的，抗跌领涨的，就是核心。

这张图很有意思，人工智能周五的阳线，大概率是退潮走向混沌的第一天，游侠+传媒，大概率就是人工智能大周期下穿越的分支。而算力方向，是跟随人工智能方向调整最深的方向，原因也是第一季度业绩被证伪，如果只是代工厂的利润，那基本上服务器这条线就不用看了，这个分支，比较明牌的，应该只有中际旭创和剑桥，走势可以关注美股的英伟达。
其他方向，可以看看半导体方向，其他方向目前不关注，尤其是旅游方向，节后大概率也是预期兑现为主。重点还是看上面说的几个分支能不能走出来。