五月复盘贴------道阻且长，行则将至

5.16复盘
说实在的 这盘面也没啥好复的了 中特估的杀跌让市场直接消失了两三千亿资金，去哪里了没人知道。。就这么没了。。。而对于新能源这块，讲真话，比中特估还不想去参与，沉了这么久了，涨了一两天，铺天盖地的利好了，什么风电出口，原材料下降，锂矿反弹等等等，看看就好了。还记得上个月我盲目看好能卡人工的半导体不，现在是啥样了？（半导体今年确实有反转预期）

再看老师们一直在喊的Ai退潮的，退了马上一个月了


再看看几个一直挂在嘴边的票



最高点全仓买入不做T么，也最多20个点跌幅吧？
游戏这块，也就做了这一个。后来被传媒卡了，传媒基本上从头到尾都没做到。。这块比较抗跌的是冰川网络，可以多关注一下。


还是那句话，要信就早信。

这行情 成交量就是硬伤 最初人工智能一条主线的时候 可能还游刃有余 那么现在弄了个三国混战 必然是捉襟见肘了
保持初心吧

5.15复盘
从中特估到金特估，市场可真是一天一个变化。不过，前有中特估伤人太深，相信这次的金特估不会再入戏太深。
今天虽然指数大V，但是成交量依然没有显著放大，离万亿还差了600亿。

这张市场前三十成交图，其实能看到不少信息，1.人工智能 差不多占了三分之一， 300308 300058 300418 603083 都是前面复盘比较抗跌的品种。也基本上是贯穿了整个人工周期的核心股。 2.新能源 这块目前来看，只是超跌反弹 应该还是在筑底的过程中。3.中字头方向 中船系特别强 中国船舶+中船科技

以上三个方向，个人更看好人工智能方向的持续性，CPO+应用端方向。这几天市场很明显，应用端方向炒不动了，也到了当初炒算力的那个瓶颈，要去伪存真了。对于人工智能方向，首先确定性的一定是在CPO方向，这个方向如果都走不出来，那整个算力方向基本上不用看。其次，爆炸性的方向，一定是应用端方向，目前来看，蓝色光标比较强。后面应该还有机会。而昆仑万维，是大模型+应用，强不强，市场都可以看的到。人工智能依然维持第一阶段的判断，其实今天上午，类似于300418 603083 300308这种，都已经十分抗跌。

静待花开~

这个市场，确实已经卷到了极致，存量博弈到这种程度 也智能聚焦核心了 杂毛的日子应该更不好过  多点耐心吧 眼前的涨跌看淡一些

饮鸩止渴也不过如此  拉升中字头护盘也大概是为他人做嫁衣

Ai+和大模型的 昆仑 蓝色 算力方向CPO的 剑桥 中际 还有一些别的 其实都是相对来说比较抗跌的。

就GPT板块来说，如果这里4.28的阳线定义成是结束退潮，那目前所有的震荡，都是预期中的，只不过他的第一阶段碰到了当时拉指数的中特估的退潮，所以在指数的影响下，会产生这里究竟有没有完成第四阶段的困惑（持仓传媒和游戏的应该体验更深）。总之这里肯定是先调整先反弹，不挖坑，也不会支持持续新高，没有只涨不跌的票，同样的，除非这里是人工智能的历史大顶，不然的话，核心票的新高，只是时间问题。安心持有就是了。

指数这里依然保持区间震荡的预期

只有抗跌的核心，才能更快的回血。

这行情 是比谁亏得少，不是比谁赚得多了。。。

五天，直接干到箱体下沿，这也太刺激了，一个不留神，大概一个星期就能亏完整个人工智能主升浪得利润，这种行情，其实也容易分辨核心和分支龙头。所以，你也不能说他一无是处吧？

富满微

杀得狠得是芯片吧，半导体大多数也是震荡呀。