五月复盘贴------道阻且长，行则将至

5.31复盘
五月结束，迎接六月。

指数触底反弹 有望筑底
Ai今天大票动的比较厉害，增量资金基本都去了人工智能，这点是符合我们一直在说的。今天大模型异动，尾盘出利好，明天开太高，不适合接力。这个方向，个人建议关注金桥信息。算力方向，依然看好，情绪主打鸿博，剑桥仍然在预期内，今晚出减持，不过大概率不会有影响，历史上的大妖股，从来不会死于这种小比例的减持。
昨天说的，英伟达是因，但不一定是最后的果，其实说的就是这次国产算力的替代，这里个人比较看好拓维信息。虽然今天强的是浪潮信息。
最后想再看一下的，就是中科信息，这票无论从市值还是概念（大模型+脑机接口+中科院）都是一个值得去试试的票。

5.29复盘 
指数震荡 GPT震荡 --- 算力分化  ----CPO分化 
看好鸿博，看好剑桥，看好拓维
这波算力行情，英伟达概念是因，但不一定是最后的果。

目前这个盘面，推演一下

1.算力要走出来，大体需要指数配合，所以这块，指数很重要。

2.如果指数这里不配合，这里走震荡，那大体可能这边会走一个强势股抱团，那这样走，不管是金桥信息，鸿博股份，还是剑桥科技，都需要脱离板块，走一个独立行情。

3.指数走的是下跌中继，那高位大概率要补跌，那周五调整比较到位的类似于浙江建投这类的票，可能会机会更多一点。

综上，指数对于接下来炒作的重点，会尤其重要。

5.26复盘
关键词：指数 人工智能 算力

5.24复盘

卖了都后悔~~
神思卖在启动前，亏了几个点


低吸了中船防务，高吸了中国出版

又是玩虚脱得一天

顺便写下复盘吧，算力这块，尤其是CPO这块，大概率是涨补不动了。分支液冷，可以潜伏一下。今天比较强得，就是游戏，特别是我卖飞得冰川，收盘破了前高，还基本上收在了最高点，这种行情下，这种票，真得要高看几眼。既然游戏都已经修复了，那么传媒出版，应该也不远了吧。

中船科技，这个票纯粹属于套利，能有个几个点得利润安全出来，已经很满足了。机器人这块，只能说运作得太成功了。这块就观望了。

接下来就主要看看指数企稳后，和指数共振得板块吧  

这个月做得太累了~~~

5.23复盘
又是狗都不理Ai了，左侧可以试埋伏传媒，基本上这一路杀下来，就没反弹过。持仓明天有反弹，以卖出为主，月底了，能红一点，也比绿要强。

大盘这波下杀，和前面几波相比，量能明显缩小，不排除大盘会击穿3200，补3195这个缺口，目前，性价比高一点的策略，就是去等这个恐慌点。那中特估指数，这种出道即巅峰的大哥，相信会来拯救指数。这块，可以关注一下中船防务。

村里貌似对严重异常偏离的容忍度有提高，那么大概率这个超短连板市场会卡在趋势不行的时候，做点文章，这块短线可以关注低位的一进二，或者300的首板。另外 603933 这种如果有换手板，也可以考虑轻仓试错。

当下这个行情，保住本金比盈利或者翻本重要的多的多，这句话，记不住的，要读三十遍。这种环境下，你可能越努力，亏得越多。

今天清仓了 300308 ，这个成交量，确实也是带不动这么大成交额的票了。行情简直是地狱行情，切换到了一个低位的神思电子和冰川网络。冰川网络仓位稍微小一点，主要还是怕补跌。人工智能指数又是走了一个三连阴。而丰立智能走了一个3×20，杭州热电走了一个4+3。风格是一定切换了，大而美的市场风格，重新回到了小而精的状态。而作为一个参与者，是没有资格去和市场讨价还价的，能做的除了尽快适应，然后跟随，别无他法。
人工智能这个方向，依然看好，持仓依然是以这个方向为主，但是高位确实风险很大，特别是成交25亿+的品种，短线还是回避一下。同时，10厘米，20厘米连板方向，都要重视起来。

5.21复盘
Ai这块，其实就目前的形势来看，真正受益的，其实只有得益于Ai服务器的光模块，而上周爆发的边缘算力什么的，其实在逻辑上必须建立在本土的大模型的基础上才有可能得益，就目前来说，国内的几个发布的大模型，其实都是没有得到市场认可的。或者说是真正在被市场认可的过程中。所以整个人工智能，从一开始，就是从算力出发，而我基本上也是围绕着算力在做，从一开始的科大讯飞，再大浪潮信息，再到紫光股份，然后再切入光模块的新新易盛，再到今天明牌逻辑的中继旭创。





单就这一块，其实炒作路径是十分明显的，特别是一季报之后 300502 和 300308 的对比，就能看出，在算力这块，市场更倾向于业绩能实实在在落地的产品。所以说，300308其实是多轮博弈之后，唯一明牌的东西，明牌的票，其实比的就是耐心，然后靠业绩来证明他的明牌逻辑。（不是推荐买，这个票冲高我也是要减仓的）

说完明牌的方向，再说说比较有想象力的方向，那肯定就是AI+方向了，前面炒过一轮游戏和传媒，其实这个第一轮炒作，只是沾光了AI，内在根本逻辑，其实还是行业的反转。本身就是调整了大几年的板块，炒作一轮也不过分。这两个方向，一定还会出爆款的品种。

这张图，其实很直观，主板方向的票，只有两个方向，一个剑桥科技代表CPO，一个AI+方向（影视和传媒）。
所以在当下这个震荡阶段，不是说今天边缘计算热，就去追边缘计算，今天机器人热就去追机器人，当然轮动套利的思路上来说，快进快出也没有错。但就目前来说，这几个题材，最多是一个过度题材，这个其实从成交量上，也能明显的看出来。除了拉中字头市场放量外（这个现在来看，是套了一批活跃资金，放走了一批价投资金），只有人工智能的反弹，才能引发市场的增量。5.19.5.22人工智能连续两天分歧，大盘连续两天缩量，那么明天人工智能有反弹预期，那看看市场量能会不会放大。‘
这个阶段，其实最好的，就是在整个人工智能板块里，去弱留强，关注一些上面说的方向中，特别是AI+方向中，走在板块前面，或者说是企稳的股票，比如说前面提到的冰川网络，还有最近比较强势的金桥信息。传媒方向，也很多票已经企稳。就看谁能先于板块，或者带领板块。

今天说的有点多，但还是那句话，如果相信人工智能，那就请早点信。

剑桥出个清仓式减持，也是没谁了。。。