复盘贴

0830-3
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市场客观
指数十字星震荡，可上可下。
情绪上，普反后的正常分化，轮动情绪不强也不弱，定性为混沌期试错。
题材上，华为分歧偏大，机器人强分化，数据要素尾盘回来。尽量做新不做旧，继续关注华为方向，但按照轮动思维来看。科创是风格，风格当题材通常不会很有持续性。
风格上 弹性趋势占优，成长风格占优。风偏开始上升。
节点。
0803-4，指数小阳反包，金融+地产最强（国联证券，云南城投）。
0810-4，指数小阳止跌反弹，午盘后金融C位（红塔证券，太平洋，恒银科技）。
0814-1，指数下引线企稳红K，智能超跌反弹（鸿博股份）。证伪
0817-4，指数破位后下引线企稳红K，成长科技方向反弹（机器人最强）。证伪
0822-2，指数长下引企稳红K，数据要素C位（新炬网络）。证伪
0828-1，指数高开低走大阴线，金融地产顺指数，环保水产逆指数。
0829-2，指数低开高走，科创完全阳包阴。成长强于价值。
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市场逻辑
指数情绪依旧是磨底的阶段，大风格是价值切换到成长，日内价值继续向下，成长分歧轮动。结构性看成长方向。
能不能做，宽基，窄基，风格，风偏能做。创板科创。成长类。超跌+中小成交+弹性趋势。风偏开始回升。
策略：1。交易成长方向
成长+超跌+中小成交+弹性趋势+主板投机
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市场预判
正常预判是成长连续强了2天，价值连续调了2天，价值有回流一下的可能性。但是如果成长不调整，甚至向上，就属于超预期。
成长方向上，机器人，数据要素，人工智能，无人驾驶可能继续轮动，但都太名牌太老，随机性都比较强。华为是新出，日内分歧是好事，在指数情绪都磨底的阶段，分歧会走的更良性，继续关注聚焦点。
科创方向感觉和上次没啥两样，首日爆发吃肉，2板冲一下就没了。可能还是天然缺少那部分最泡沫化的散户买盘，都是高手博弈，难度比其他方向更高。
核心个股
无。
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昨日回顾：庚新股份给头铁买点，弹性里华力创通砸坏了，但强瑞技术板住了，个股也是走预期差，走阻力最小。
明天计划：
1。华为5G芯片（备选，庚星股份，强瑞技术，或其他首板）（如果直接反包就关注最主动的细分，如果日内调整就尾盘再看有没有低吸点，太弱就放弃）
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0829-2
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市场客观
指数低开高走，科创领涨。
情绪上，冰点后的普反，整体情绪强反弹。
题材上，机器人无人驾驶人工智能半导体都强，成长风格占优。价值里地产连续比金融强。
风格上 弹性趋势占优，成长风格占优。风偏开始上升。
节点。
0803-4，指数小阳反包，金融+地产最强（国联证券，云南城投）。
0810-4，指数小阳止跌反弹，午盘后金融C位（红塔证券，太平洋，恒银科技）。
0814-1，指数下引线企稳红K，智能超跌反弹（鸿博股份）。证伪
0817-4，指数破位后下引线企稳红K，成长科技方向反弹（机器人最强）。证伪
0822-2，指数长下引企稳红K，数据要素C位（新炬网络）。证伪
0828-1，指数高开低走大阴线，金融地产顺指数，环保水产逆指数。
0829-2，指数低开高走，科创完全阳包阴。成长强于价值。
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市场逻辑
指数情绪做了成长价值的风格切换，本质是既然光涨指数没效果，就换成先涨个股来带动指数，效果就好很多。后续重点关注成长方向的结构性做多机会。
能不能做，宽基，窄基，风格，风偏能做。创板科创。成长类。超跌+中小成交+弹性趋势。风偏开始回升。
策略：1。交易企稳方向（成长新方向）
成长+超跌+中小成交+弹性趋势+主板投机
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市场预判
日内成长是机器人汽车无人驾驶人工智能这些老方向，明显呈现出偏轮动性质，不大可能是后面的主升。
华为mate60开售，如果麒麟+5G能真正实现全产业链国产化突破，是科技战的第一次重大胜利，无论社会性话题还是产业链受益都会是非常强的刺激，资本市场应该也会有强反馈，重点关注可能的发酵。
价值里面地产会比金融更好一点，可以期待更多政策。
科创板也是类似的逻辑。
核心个股
无。
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昨日回顾：日内领涨反弹的是成长，价值类修复都偏向是卖点。没啥好买点。
明天计划：
1。华为5G芯片（备选，庚星股份，或其他首板）
2。随便看看（备选，中迪投资，如果情绪开始向上，考虑做连板空间）
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今天买的更安全，明天不知道

老师如果明天金融弱带着指数弱那么环保会不会继续强，低位补涨有没有性价比

0828-1
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市场客观
指数高开低走放量大阴线，成交1.1万亿，北向持续流出。
情绪上，周五情绪崩溃，今天开盘情绪太过一致，一路杀到尾盘。结果上看依旧是情绪崩溃后冰点，虽然路径经历过一轮牛熊。
题材上，地产金融强但属于先强后弱，环保水产逆指数日内笑到最后。
风格上 弹性趋势占优。风偏低位。
节点。
0803-4，指数小阳反包，金融+地产最强（国联证券，云南城投）。
0810-4，指数小阳止跌反弹，午盘后金融C位（红塔证券，太平洋，恒银科技）。
0814-1，指数下引线企稳红K，智能超跌反弹（鸿博股份）。证伪
0817-4，指数破位后下引线企稳红K，成长科技方向反弹（机器人最强）。证伪
0822-2，指数长下引企稳红K，数据要素C位（新炬网络）。证伪
0828-1，指数高开低走大阴线，金融地产顺指数，环保水产逆指数。
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市场逻辑
指数情绪本来应该先止跌在图反弹，但周末政策消息的强刺激导致一致性开盘，日内走差便收不回来了。因为有政策消息的强干扰，后续指数情绪的走法很难顺延预判，且走且看。
能不能做，宽基，窄基，风格，风偏尝试。均可。均可。超跌+中小成交。风偏低位。
策略：1。交易企稳方向（金融+数据要素+新方向）
超跌+中小成交+弹性趋势+主板投机
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市场预判
政策消息的干扰会打乱自然见底和企稳反弹，但相对底部的结论没有受影响。那么杀过头的话，正常来说修复是比较自然的，看强度再说。
核心个股
无。
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昨日回顾：买即为套，能避开吗？
明天计划：
1。随便看看（金融，地产，新方向）
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老师的能力确实强

0825-5
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市场客观
指数抵抗式下跌，继续寻底过程，上证50较强。
情绪上，个股大崩溃，尤其人工智能批量破平台，到位尾盘逆指数的环保水产方向也撑不住跳水了。唯一亮点是金融方向抵抗很强。整体情绪是一泻千里的溃败。
题材上，逆指数环保+水产尾盘也跳水。金融方向反而抵抗最强。
风格上 弹性趋势占优。风偏低位。
节点。
0803-4，指数小阳反包，金融+地产最强（国联证券，云南城投）。
0810-4，指数小阳止跌反弹，午盘后金融C位（红塔证券，太平洋，恒银科技）。
0814-1，指数下引线企稳红K，智能超跌反弹（鸿博股份）。证伪
0817-4，指数破位后下引线企稳红K，成长科技方向反弹（机器人最强）。证伪
0822-2，指数长下引企稳红K，数据要素C位（新炬网络）。证伪
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市场逻辑
指数抵抗式向下，但是情绪个股的下跌毫无抵抗。
因此金融抱团方向要么补跌要么抱团穿越，取决于指数是继续下行还是开始慢慢企稳。
情绪个股需要等待跌幅榜收敛，慢慢从分歧中走出来，回避一致性。
风格上优先超跌的中小成交的弹性趋势和主板投机。容量趋势和大成交大板块在这种弱势下不大可能直接起来。
能不能做，宽基，窄基，风格，风偏尝试。均可。均可。超跌+中小成交。风偏低位。
策略：1。交易企稳方向（金融+数据要素+新方向）
超跌+中小成交+弹性趋势+主板投机
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市场预判
个股比指数跌的凶，指数角度能参与的方向是抗跌的金融方向。数据要素完全跌回启动位置了，逆指数的环保和水产尾盘也有抱不住的迹象。
个股比指数更弱，指数的优先级别会强于个股，企稳的概率上，指数会大于个股。因此从顺延的角度看，金融穿越概率大于补跌，在正指数方向上会比其他题材更好一点。
又指数不大可能直接反转，反复磨底概率大，那逆指数的核废水发散方向依然值得跟踪关注，这种逆指数题材只能不断做新发散，不纠缠高潮过的细分。
预判周一早盘再度恐慌后会有企稳买点。
核心个股
无。
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昨日回顾：数据跟着人工智能补跌，尾盘可能是个修复买点，但不确定性偏强，放弃没问题。金融方向日内是抵抗强，买点很难找，国盛金控和创识科技首封个股在大崩溃，回封都是注定大分歧的板，个股崩溃日里放弃都是最好的选择。
明天计划：
1。随便看看（金融，新方向，数据要素，拼临盘能力）
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0824-4
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市场客观
指数抵抗顽强，再现止跌迹象，北向第一次开始买，可以稍微乐观点。
情绪上，情绪尝试反包失败，逆指数方向情绪强。
题材上，正指数的金融+数据，逆指数的环保。
风格上 弹性趋势占优。风偏低位。
节点。
0803-4，指数小阳反包，金融+地产最强（国联证券，云南城投）。
0810-4，指数小阳止跌反弹，午盘后金融C位（红塔证券，太平洋，恒银科技）。
0814-1，指数下引线企稳红K，智能超跌反弹（鸿博股份）。证伪
0817-4，指数破位后下引线企稳红K，成长科技方向反弹（机器人最强）。证伪
0822-2，指数长下引企稳红K，数据要素C位（新炬网络）。证伪
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市场逻辑
指数情绪都是在做底部抵抗，可能业绩窗口最后才有真正的方向抉择。
正指数方向更多的在做抵抗起伏，越来越强的迹象。逆指数杀跌更狠，一旦来了大长腿也更长，说明逆指数方向都是越做越短。因此整体重心可以偏向正指数方向。
能不能做，宽基，窄基，风格，风偏能做。均可。均可。均可。风偏低位。
策略：1。交易共振方向（数据要素+金融）
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市场预判
金融+数据是明牌方向，只有择时的溢价。 可能会出现正指数的预期差细分，关注是哪个方向。
水产品的逻辑蛮好，但是如果一直是逆指数的话，低吸会更有效。
时间节点可能要到下周月底，业绩基本消化了才能真正选择方向。
核心个股
无。
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昨日回顾：数据要素开盘就回流加强，不给分歧就放弃了。金融反而会好点。水产品尾盘感觉意思也不大。全天没啥好开仓点。
明天计划：
1。随便看看（金融，数据，新方向）
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0823-3
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市场客观
指数再次阴包阳，企稳再次证伪，北向不止卖大A难止跌。
情绪上，整体情绪再次下挫。
题材上，正指数的数据要素强分化，但活口都保留着。逆指数的环保顺延到核废水方向。
风格上 弹性趋势占优。风偏重回低位。
节点。
0803-4，指数小阳反包，金融+地产最强（国联证券，云南城投）。
0810-4，指数小阳止跌反弹，午盘后金融C位（红塔证券，太平洋，恒银科技）。
0814-1，指数下引线企稳红K，智能超跌反弹（鸿博股份）。证伪
0817-4，指数破位后下引线企稳红K，成长科技方向反弹（机器人最强）。证伪
0822-2，指数长下引企稳红K，数据要素C位（新炬网络）。证伪
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市场逻辑
指数情绪继续杀跌。但是投机却依然在。按照轮动做法，日内领涨板块的前排有参与机会，正逆指数的取舍，按照轮动属性做，降低预期。
能不能做，宽基，窄基，风格，风偏能做。均可。均可。均可。风偏低位。
策略：1。交易共振方向（数据要素）2。交易轮动方向（金融，环保，次新）
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市场预判
如果指数继续下跌，环保日内高潮，那么可能会轮动到次新。
如果指数在低点再有企稳迹象，那么数据要素的回流和金融首板考虑。
整体策略就是用正逆指数来反复在指数可能的高低点做轮动博弈。
数据要素反包的可能是中贝通信，弹性标可能零点有数会最后强于三维天地。
证券里信达证券有可能是新的抱团个股。
次新里，江盐集团最强，恒尚节能有一定的概率凭借换手和盘子超车。
核心个股
无。
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昨日回顾：数据要素开出来就不及预期，反而核废水相关的强，控仓参与日内轮动的方向，正和生态的弱转强是经典买点。江盐集团的弱转强，同时也可以看做次新的补涨。弹性的首板也有比较多机会。 只是时间窗口都不大，并且需要一定程度的头铁在上午就干。
明天计划：
1。数据要素（一字全分歧后，指数和板块低点承接好的弹性标）
2。轮动方向（新方向，金融，次新）
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0822-2
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市场客观
指数经典的长下引企稳红k，应该相对进入可操作空间了。
情绪上，整体做多向上。
题材上，数据要素C位，人工智能和金融也有异动。逆指数的次新杀跌。环保盘中回流，也有逆指数的属性。
风格上 弹性趋势占优。风偏开始向上。
节点。
0803-4，指数小阳反包，金融+地产最强（国联证券，云南城投）。
0810-4，指数小阳止跌反弹，午盘后金融C位（红塔证券，太平洋，恒银科技）。
0814-1，指数下引线企稳红K，智能超跌反弹（鸿博股份）。证伪
0817-4，指数破位后下引线企稳红K，成长科技方向反弹（机器人最强）。证伪
0822-2，指数长下引企稳红K，数据要素C位（久其软件，鸿博股份）。
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市场逻辑
指数情绪均共振企稳向上，打开做多窗口。
方向上共振的是数据要素。
能不能做，宽基，窄基，风格，风偏能做。均可。科技或金融。均可。风偏向上。
策略：1。交易共振方向（数据要素）2。交易轮动方向（金融，环保，次新）
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市场预判
指数低点应该是探明了，即便走反复也会是买点。
情绪上暂时以数据要素为主要进攻点，指数反复就按轮动做，指数持续就按主升做，不做主观预判，尽量跟随市场。
核心个股：
久其软件，鸿博股份，新炬网络。
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昨日回顾：环保开出来就弱化，领涨方向是数据要素，日内的三维天地的秒板，久其软件和鸿博股份的T板都是比较好的机会。
明天计划：
1。数据要素（备选，盘中看分歧后承接好的弹性标）
2。轮动方向（备选，新方向首板，金融首板，环保高标，次新补涨）
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