盘口盘面逻辑龙头情绪复盘（4月28日盘前策略）

盘口盘面






盘面看分析逻辑中的上涨属性归纳为：中特估（一带一路 ，中字头，国防军工）， 新冠疫情（医药）， AI传媒（游戏），
半导体（存储芯片）
合力盘口有：中国平安 （中特估）， 重药控股 （医药商业）

逻辑：
中特估 （逻辑：一带一路十周年，政策事件频出， 同时中特估 和ai 前期一直存在跷跷板关系，ai分歧资金去向中特估）

4月27日，中国外交部长秦刚宣布，各方商定将于下个月在西安举行中国一中亚元首峰会。

新冠疫情（逻辑：新冠“二阳”引起关注，张文宏提醒做好应对）

4月26日，国务院联防联控机制召开新闻发布会。近期全国疫情防控形势总体平稳，各地疫情处于局部零星散发状态，个别地区疫情有小幅上升的迹象。
全国短期内出现规模性疫情的可能性较小。此外，五一假期人员大规模的流动，可能会增加疫情传播的风险，但是造成规模性疫情的可能性小。

AI游戏（逻辑：降本增效价值重估）
东方证券 ：看好游戏板块增长驱动力 持续接力-230426
从今年板块估值来看，仍然位于25倍左右区间。而今年底部修复主要由于版号驱动，利润并未体现AI影响，且这一估值水平低于云游戏等时期。往后看，我们预计AI将带来的商业模式、收入、利润率影响将在明年开始逐渐体现。

半导体存储芯片（逻辑：存储周期价格见底，同时ai浪潮需求增长，存储巨头美光股价昨日反弹大涨）
据台媒消息，有经销商透露，近日正式接获美光通知，从5月起DRAM及NAND Flash将不接受低于现阶段行情的询价，意味着美光将不再跟进跌价的要求；

板块情绪先锋和逻辑中军

中特估板块核心个股 （中船科技 ，中国平安 ，中国船舶 ，中国重工 ）
新冠疫情核心个股 （重药控股）
AI游戏核心个股 （昆仑万维 ，神州泰岳 ）
半导体存储芯片 （佰维存储 ，深科技 ，国科微 ）

情绪周期

情绪指数仍然在低位徘徊，今日指数和赚钱效应再次呈现背离，热点板块则是 中特估 与 AI 两者一直存在跷跷板关系，简单的说指数强就做中特估，赚钱效应强就做AI , 注意两者竞争轮动关系；