2023.4.11复盘 出江波龙 进中电港

2023.4.11

今日盘面情况：
上证：-0.05%，5164-4669亿，深证0.04%，7091-6163亿，创业板-0.17%，3159-2716亿，科创-0.66%，1327-1097亿，总量12256-10832亿（-11.62%，-142亿）
上涨：2296家，下跌：2486家
涨停：30家（昨18），跌停2家（昨16）

三大指数今日震荡调整，沪指午后一度失守3300点，随后上演探底回升走势。AI概念股集体反弹，传媒、影视等应用端掀涨停潮，上海电影 3连板，中文在线 、果麦文化 20CM涨停，新华传媒 、慈文传媒 、人民网 、新华网 等十余股封板，百纳千成 、华策影视 、川网传媒 等涨超10%。昨日上市的主板注册制新股多数调整，C登康、C柏诚 跌超22%，C常青 、C江盐 、C中重 、C中电港 等跌超10%。两市下跌个股略大于上涨家数，成交连续第六个交易日破万亿。板块概念方面，影视、动漫、传媒、数据要素等板块涨幅居前，次新股、草甘膦、白酒、民航等板块跌幅居前。
今天北方开了，净流入48亿，成交量反而比昨天低了。今天人工智能超预期修复，不是修复的力度超预期，而是修复的时间，开盘基本就开始修复。
开盘存储芯片，CPO符合预期。佰维存储 真是个猛士，带动江波龙 上涨，昨日进入被套的江波龙，午盘15个点左右走了。另外CPO，今天博创科技 带头。剑桥科技 、新易盛 、中际旭创 调整。算力需求，芯片上国内没什么拿得出手的，但是我们的CPO基本是占领了全球市场的。这一块的硬逻辑，今天冲高回流调整后。明天大概率优惠开启上涨模式。
人工智能方面，今天主要是涨应用端，AI+传媒，AI+游戏。传媒的板块效应有点超预期的强，上海电影、奥飞娱乐 3板，果麦文化、冰川网络 、华策影视、捷成股份 ，人民网、新华网和浙数文化 。
算力：首都在线 、浪潮信息 。今天人工智能中军大票高切低，浪潮信息午盘拉升，中科曙光 尾盘拉升。科大讯飞 昨天大资金抄底，今天走势还弱，资金不愿意去高位，今天能维持红盘就已经很不错了。三六零 继续大跌。三六零主要是模型类，而浪潮信息是实实在在的算力。有望接过中军位置。
数据要素：整个之前炒过，数字经济 方面。不少人工智能传媒也是数据要素叠加，如中文在线，果麦文化等。
大宗数据龙头：生意宝 ；
电视数据龙头：新媒股份 、华数传媒 ；
文学数据龙头：中文在线、读客文化 ；
影视数据龙头：慈文传媒、捷成股份；
游戏数据龙头：电魂网络 、盛天网络 ；
钢厂数据龙头：上海钢联 （拥有1.4万家钢铁企业数据要素）；
诉讼数据龙头：金桥信息 （拥有3000万件诉讼案件数据要素）；
医保数据龙头：久远银海 （拥有13.6亿人口医保数据要素）；
基因数据龙头：华大基因 （拥有国家基因库，中国几亿人的基因数据要素，对创新药研发和病理研究价值量极高）

数据安全：前几天炒作过，盘中来利好，国内人工智能发展还缓慢，安全就提出来了。后面炒作空间应该不大了。个人不是很看好。

今天大盘缩量盘整，除了昨天的次新股的亏钱效应大之外。其他板块跌幅都还好，一带一路 ，赛道，也没有明显的分歧。部分资金没有出来往人工智能里面冲。每天人工智能还会继续吗？今天的修复时间上超了预期，力度还是一般的。每天依旧是看核心，CPO方向每天继续走强的概率较大，新易盛，中际旭创，剑桥科技，华工科技 。存储芯片佰维存储。同时看浪潮信息能不能带起来一波算力。。传媒和游戏，这两天走得很强势，高标有，低位有。在三六零等大票还没有完成企稳修复的时候，传媒和游戏应该还是资金的主要方向。模型类的炒作基本停了，今天阿里发布大模型全志科技 全天没表现。
芯片：今天除了佰维存储为代表的的存储芯片。整个芯片内基本没什么表现。没能跟人工智能成功分离的芯片概念，还是只一个支线的位置。走轮动。
今天尾盘进了C中电港，逻辑是次新+中字头+芯片。这笔试错交易是在盘中看明日人工智能强分歧而做的。还有就是觉得次新的炒作不应该就这么昙花一现。昨天进去的，很多都是盘中富贵，锁仓的资金不少。也是看芯片和中字头轮动做的，明天有机会冲高。技术面看，尾盘拿先手的资金不多，没预期的强。明天有机会的话，估计空间也是有限的。