杀跌之后，如何演绎？

今天持仓的估计都回撤不少，ai这里的调整节奏越来越快，从之前的1,2周调整一下，到几天调整一次，到现在的隔天调整。筹码开始松动了，第一波快速情绪拔高的行情告一段落了。这里调整时间会加长了，这里开始标的会分化了，一些业绩确定性的能按出计算器的品种，跌下去之前踏空的机构还是会愿意买的，有些纯粹讲讲故事的就要当心了。

大模型这一块之前底部炒作博弈是做出来之后的盈亏比，位置低的时候赔率足够，现在随着大模型越发越多，市值很多也翻了几倍，这里稀缺性下降，未来真正能跑赢出来的也就这么2-3家，所以随着市值风云的锤360带动了大模型的暴跌。今天收盘后商汤也发布了，讲的内容还是不错的，明天看能否带领板块修复一下。

芯片这一块，这几天相对比较逆势，这里前期和ai情绪联动比较明显，后面这里如果能出现分离走势，就要重视，目前来看机构对于半导体的购买认可度还是比较高的，中军中芯国际 ，先锋就是存储芯片，hbm这类的分之。



第一批注册制新股上市，也是最后一次了，今天300亿成交量，也抽了不少血，目前来看竞价上车的都给了赚钱，至于明天能带走多少就不好说了，涨幅最大的3个里面2个是最低价的简单直接粗暴，这一批基本面没什么亮点，无非这里是情绪炒作了，看图为主了，可能能走出来1-2个，盈亏比自己算好就好了。

其余方向开始有资金关注了，光热储能这边，首航高科 ，西子节能这些走了连板，周末特斯拉 在上海新建超级公司，储能产品megapack，前期规划年产商用储能电池可达1万台，储能规模40GWh。所以二者叠加之下储能方向今天比较强，另外就是核心部件电池也开始走强，最近上游跌的利好成本下降比较快。随着ai分歧之后，这里应该还会有一些资金会来继续博弈，叠加业绩预期的品种。