2023/4/10不给面子

今天成交继续破1.2万亿，但是之前热点板块几乎全线回撤，且跌幅都较深，主力资金再次流出600多亿，算是流出幅度非常大的一天了，巧合的是3月也只有第一天是主力流入的，4月目前也只有第一天是流入的。但是今天三大指数高开低走，尾盘还是全绿。

今天是全面注册制的第一天，但是区别也仅是前五日不设置涨跌幅，但是之后还是10%的限制，第一批个股还是非常给面子的基本都是突破了以前上市首日44%的上限，可能明天还会有几个继续走妖，之前炒作创业板和科创板的新股都有走妖的，前者有卡倍亿 和康泰医学 这种，后者有福光股份 和沃尔德 这种，题材都是比较冷门，不沾热点。所以我先猜测一下哪几家有可能在这五个交易日有机会走妖。

中电港：今日涨幅第一，人气第一，题材是半导体存储器分销，算是最近的大热门题材了，但是今天半导体退潮有点严重，他的类似概念股就是雅创电子 ，这个票热度足够高，如果明天半导体板块有反包预期那他肯定是能继续拉的，这个是重点关注。

登康口腔：牙膏概念股，同题材就是金三江 了，题材比较冷门，不太有有大涨的预期，今日涨幅也靠前。股价是目前十家里排名第二的，有点偏贵了。

柏诚股份：半导体洁净室概念，同题材就相当多了，什么圣晖集成 ，至纯科技 ，新莱应材 ，盛剑环境 ，正帆科技 ，亚翔集成 什么的，但是同行业板块的就是圣晖集成，今天圣晖集成也是很配合的涨停，洁净室题材并不是目前半导体最强势的细分赛道，但也还不错，这个我觉得应该是第二值得关注的。

南矿集团：破碎机，矿山设备，题材肯定是要走大基建的，但是机械设备股之前有过不错的涨幅，这个从题材看比较难配合大涨的，且如果硬要说都是基建的话，那上面的柏诚股份也算是基建的一部分。不看好。

常青科技：新材料助剂，分类又是没有任何板块效应的化学制品板块，助剂个股其实蛮多的，像这种股，放在两三年前，开板最多也就给到50亿市值，今天已经给到86亿了，有点高估。股价也偏高，优势小。

中信金属和陕西能源：分别是有色金属贸易和电力股，盘子很大，股价低是优势，但是也是双刃剑，因为散户喜欢买入低价股，这两家成交额都很大，属于传统行业，似乎难成为近期炒作热点。

海森药业：化学制药中间体，不是目前的热点，股价是十家里最高的，如果没有创新药题材的话，这家的优势最小，因为挺长时间目前是比较难让行情转到药这块的，最近涨的好的药，一些是中药，一些是一直亏损的科创板创新药。所以这类公司就显得比较平庸。

中重科技：智能装备股，题材是机器人 ，还不错，股价也不算高，后续应该会有机器人炒作的行情，目前看是关注第三。

江盐集团：盐化工，也是比较一般的题材，食盐股不少，苏盐井神 ，云图控股 ，云南能投 ，雪天盐业 ，中盐化工 啥的，今天没有跟的个股，缺少题材配合。

因此我的猜测是中电港，柏诚股份和中重科技。

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虽然今天AI和信创板块集体回调，但是跌停也不太多，20厘米跌停只有一家云从科技 ，10%跌停有9家沾边信创或者AI，其中有人气股科大讯飞 ，三七互娱 以及三六零 ，昆仑万维 盘中也一度跌停，今天这个信号比较明显，因为收盘的时候三六零这种还是有巨大封单，明天大概率是低开的，就怕是早盘拉一下骗人进去要反包，下午接着砸，那恐慌情绪就能蔓延，对于散户来说，有时候吃一个跌停不是事，毕竟还有利润，但是两个跌停就会明显慌乱，毕竟恐慌就是靠盘面支撑的。

另一方面，有些人也渴求行情的转换，昨天公布的通威股份 和亿纬锂能 一季度预告都还不错，但是另一家走势不错的TCL中环 却抛出巨额可转债要钱导致情绪又不好，所以今天早盘赛道虽然有一定高开但是还是被砸，只不过信创和AI下跌却更加明显罢了。频繁的高开在鱼尾巴行情只会让人疯狂，以为低位都买不到了，殊不知高开低走砸下来是最伤的，如果套在山顶真是很难解套。

像今天的机器视觉板块又因为周末利好集体暴涨，不少个股主线是跟人工智能的，结果板块尾盘收绿，只有一家思特威 -W20厘米涨停，凌云光 也炸板。这里我感觉真的就是炒作末期了，毕竟资金实在是太过疯狂，一点点利好都可以给出一个超级高的溢价。

对于低位股的反弹，也比较难说谁会优先被资金青睐，像锂电和风电，其实顶部区域基本是21年11月左右，目前也已经回调了1年半，时间虽然看起来不长，但是不少个股跌幅及其恐怖，像恩捷股份 跌幅高达60%，作为比较，韦尔股份 因为业绩下滑的最大回调幅度是70%，而恩捷股份这两年业绩并没有下滑，所以我觉得这里底部信号是很明显了。但是锂电说到细分就太多了，正负极，电池壳，隔膜，电解液，还有什么4680电池什么的，那还要牵扯到氟化工和磷化工，这显然不可能回到2021年那样把整个产业链炒作一遍，所以选股是一个巨大的难点，如果是我的话我会选择弹性比较好的联动储能板块的个股，比如德方纳米 ，鹏辉能源 这种。

风电板块则不太一样，是因为去年预期很高，但是业绩基本拉胯，算是利空出尽了，今年轻装上阵，而且我向来很少对风电板块业绩抱有很大期望，所以这里如果真的涨，还是尽量不要看业绩，什么振江股份 ，包括大金重工 ，恒润股份 这种，只好挑会涨的而不是业绩好的。

光伏储能，去年不少个股还新高，今年资金依旧活跃，如果要选择一个板块中军，我会想科士达 可能是接过大旗的那一个，今天表现比较抢眼，且我个人也比较喜欢储能板块，不管是电池储能还是光伏储能，只要这个个股联动储能板块很强，都是可以选择的。

电池，主要是锂电池，但也包含充电电池，钠电池，钒电池，或者钙钛矿电池等热点板块，今年也是炒作过的，具体看到了5,6月份的时候有没有公司真的实现对于业绩的贡献，还是看看传艺科技 吧。

资源板块还是优先考虑煤炭，但是我想不少买入煤炭的散户应该是积怨颇深，毕竟自从去年9月大部分煤炭股见顶后，已经回调幅度巨大了，而且说到回调，煤炭板块的回调时间最少，到现在也才过了半年多，调整时间还是不够长，和其他资源板块比回调幅度也不是特别夸张，虽然也有像晋控煤业 和华阳股份 这种跌掉40%的，但是比起什么化肥，氟化工或者纯碱股啥的，还算好，这种去年都算没怎么涨过。所以这里我认为即使有反弹力度也不会很强，预期差很小。

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AI板块今天大跌，让我觉得就是资金的不理智，就是涨的时候只要稍微沾点题材就可以暴涨，以至于后来只要是混相关板块的都可以涨，自而跌的时候就是一起砸，毫无基本可言，情绪所到之处要么寸草不生，要么热情洋溢，那还真就变成了为了炒作而炒作，只要是涨的，散户都能找出许多理由说为什么这个互联网个股未来预期有多好，好像大资金有多么饥渴似的要去抢筹，其实不然，无非就是因为资金需要找个理由高低切换，这一波如果说开始退潮，有相当一部分个股会因为真正的炒作而开始套人，接下去每一波反弹都会更弱。

AI后续就是一个大浪淘沙的过程，还是有许多分析是驻足在基本面上的，最好是未来有业绩能反馈，这样证实了某公司是拥有高科技水平的，那后续炒作也许会类似前两年炒作新能源，增速好的会走强，反之则就是拉一波连板的妖股，只是从目前看，我觉得要反馈到业绩上应该是一个的问号，这么多年过去，2015年互联网泡沫破裂也有8年，有多少当时互联网，软件什么个股能一直保持不错的增速，且今年能受益于人工智能呢？如果有的话，为什么前几年都毫无起色，本身就是有一点悖论，像中科曙光 ，科大讯飞这种，这么多年业绩也算是中规中矩，但如果是三六零，同方股份 这种业绩不稳定，容易亏损的，市场去推选他们成为类似宁德时代 的趋势股，那不是笑掉大牙？

光通信板块倒是一个例外，CPO这次热炒，但是概念股业绩都还行，目前pettm最高的也就是龙头剑桥科技 ，70倍，其余像天孚通信 ，中际旭创 和新易盛 这种，一直也算是优质学生，这个颇有点价值回归的过程，这波都是齐齐历史新高，但是因为板块之前拉的太狠了，所以下来的时候资金也会格外冷酷，这里去博弈反弹的，我只能祝各位好运了，那真是真正的刀口舔血。

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医药：

辅助生殖：圣诺生物 20厘米涨停。

创新药：首药控股-U 涨18.5%，有人说他下个月有一款新药上市，算是可能的利好大涨，对于这种我看不懂，一个截止三季度收入只有178万的公司，市值已经干到接近100亿了，还有一直大亏的荣昌生物 ，但是其总经理年薪却高达2654万，在A股薪酬排行榜上名列前茅；百济神州 ，高管没一个是中国籍的，每年烧掉100亿；又或者说次新股百利天恒，市值已经干到了345亿；有人说医药股怎么一直跌，其实只不过是不敢下手买这种票罢了，医药股每年都有很牛的个股，但是我确实是看不懂，这类个股真的是靠爱发电。

百利天恒-U 涨16%，益方生物-U 涨16%，迈威生物 ，凯因科技 等跟涨。

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偏赛道类：

光伏和半导体设备：英杰电气 涨17%。

磷酸铁锂：德方纳米涨14%。

电池：派能科技 涨12.5%。

风电：双一科技 涨10%。

PVDF：联创股份 涨10%。

熔盐储能：西子洁能 涨停二板，首航高科 涨停二板。

工业母机：泰禾智能 涨停，海天精工 涨停二板，天马股份 涨停二板。

机器视觉：思特威-W20厘米涨停，凌云光涨14%，奥普特 涨12%。

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半导体相关：

第三代半导体+电源：易事特 涨15%。

光芯片：源杰科技 涨11%。

半导体洁净室：圣晖集成涨停。

存储芯片：德明利 涨停。

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其他：

磁悬浮+电气软件：唐源电气 20厘米涨停。

信创+智慧政务：信息发展 涨14.5%，算是信创的叛徒吧。

超声水表：迈拓股份 涨11%。

钢材交易：上海钢联 涨10%。

chatgpt：奥飞娱乐 涨停二板。

代糖+一季度预增：华康股份 涨停。

纺织+一季度业绩增长：太平鸟 涨停。

AI影视：上海电影 涨停二板，思美传媒 涨停。

旅游：曲江文旅 涨停。

中字头：中远海科 涨停，中钢国际 涨停。