以更积极的心态去拥抱技术革命！_qilinzhen

qilinzhen

23-06-11 13:20

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但这里边需要理解一个点，就是现在的资金容量不能跟当年炒作互联网时候的容量类比
带来的结局有可能AI就一直处于一个小泡沫状态，或者说稍微出现一些泡沫就被掐灭
但反向理解，反而给我们真正的价值投资者提供了一个非常好的二次参与机会
第三英伟达成为AI龙头说明了产业还处于早期的炒作
AI的真正价值一定在软件应用和创新硬件，但现在还没有那种十分成熟的理想产品，即使如 CHAT GPT ,也只能算AI 的青铜器时代
所以，目前只能炒作比较确定性的底层产品--- 算力

继续听下回分解

qilinzhen

23-06-11 13:12

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按照产业周期，没有哪一家公司最终股价会炒到天上去，回过头看英伟达，它现在的市销率有一定的泡沫，但它的毛利率水平比之前科技浪潮中炒作的标的都高很多，而且英伟达发展速度如果足够快的话，即便它的市销率下来，它的股价不见得像互联网那样会跌得那么惨
另外也可以从另一侧面去分析验证可能AI泡沫可能有一些，但不是十分夸张的理由，就是因为这次的几大AI概念股的飙升更多的是因为机构资金的介入而上涨的，与此同时，散户投资者的热情还远远不及电动汽车当时的炒作情绪值
等AI相关题材股都鸡犬升天的时候，才是AI泡沫真正全面爆发的阶段
从上面这些逻辑来看，如果AI必然走向超级泡沫的话，那炒作空间还有很大的距离

且听下回分解

qilinzhen

23-06-11 12:37

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我对AI 的深度思考以及未来十倍股的寻找
我们先把AI跟新能源汽车行业属性稍微对比一下，新能源汽车说到底是一种存量的替代，它的增量曲线在自动驾驶真正出现之前是很难高斜率线性提升的，产业发展的边际线很容易辨识，这个跟AI是不可同日而语的，还有汽车说到底是制造业的延伸，它的技术，资本积累是新势力很难攻克的壁垒，但AI则不同，轻资产，高迭代，不断强化的赋能场景很容易出现新的增量
AI 目前炒作了好几个月，没有泡沫是自欺欺人的想法，但这种泡沫我认为是有意义的泡沫，逻辑何在？
第一这个行业本身是具备社会价值并能产生实际利润，他对所有行业的变革都是很直接，而且非常快速，美国已经将AI对产业的影响列入国家就业统计要素，而且现在还只是AI生成式的运用，高盛的报告说就已经抢走全球3亿人的工作，未来不断演变的场景使用会不断颠覆产业效率和职业印象，所以这个行业不是炒作，因为AI真的未来会影响到你的工作和收入------

下回继续分解

qilinzhen

23-06-11 11:37

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我为啥认为长期持有券商的基本都是韭菜
去看看国内的券商公司，基本都是同质化经营
职员拿着高薪，但除了牌照的稀缺而带来的佣金收入，自营不管资管，还是承销，有几个做得好的?
况且我之前说过，对标BTC和随着AI的发展，完全没有券商线下存在的必要
这种没落行业，虽然暂时还有一些存在的价值，但成长性在哪儿？
如果非要抬杠说大牛市来了券商溢价必然提升
这就又涉及到了另一个问题
按照目前的经济环境，制度现状，未来五年内出现大牛市的概率大吗？

qilinzhen

23-06-11 11:20

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我觉得投资风格的选择差异，或者跟投资人的性格差异有关，或者跟市场所处的位置，环境有关
条条大道通罗马，没有永恒的成功策略，每个策略的存在，都是其存在的合理性
重点是要在自己的能力圈内，找到自己的合适投资策略
如果自己的认知不行，什么模式都是纸上谈兵
投资需要一些信仰，但前提是回答自己几个问题：
你对自己长期持有标的有多大程度的理解？确定你所拥有的是时间的玫瑰？
所谓的价值投资不应该是失败者的遮羞布，而应该是成功者的庆功酒
而判断你模式成功与否的唯一标准，就是你的账户是否已经开始稳定盈利！

qilinzhen

23-06-08 20:24

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有总龙头，就不要做分龙头
有连板的龙头，就不要做反包的龙头
有主升的龙头，就不要做反抽的龙头
有主线的龙头，就不要做支线的龙头
有明牌的龙头，就不要去挖什么暗线的龙头
有市场选出的龙头，就不要做自己选的龙头
板块在调整，大多数个股随波浮沉，而龙头早早涨停收工，这就是龙头的价值
调整思路，知行合一
信仰龙头，只看龙头

qilinzhen

23-06-06 20:58

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投资一定九死一生，如果感觉自己确实没有这种天分，我个人觉得不值得浪费表情，远离更好
我从1999年进入股市，就已经立下了有所作为的贞节牌坊，哈哈
因为在股市里，我觉得最能诠释我的人生座右铭：
生如蝼蚁，不失鸿鹄之志
命如纸薄，当有不屈之志
大丈夫生于天地间，岂能郁郁居人之下
乾坤未定，你我皆是黑马

qilinzhen

23-05-27 15:53

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目前在大多数中药趋势品种都蹦出历史新高或者阶段新高的时候，没必要去追涨
我倒认为阶段顶部的概率更大，等他慢慢消化后再进更好
再来看看大盘目前的状态
看上去想要反弹了
但从四月份全国规模经济利润来看，是明显失速的
这个位置指数上去难度依然很大
除了长周期的中药和短周期的AI题材驱动，电力业绩驱动外，很难看出新的热点触发点
这个位置的下跌中继形态更有可能
依然保持交易的谨慎和理性

qilinzhen

23-05-16 10:53

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暂时不急买股
我现在准备重仓作个套利
等我信息

qilinzhen

23-05-16 08:18

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在信息满天飞的市场里，你不可能赚尽每一个铜板
投资者的多数认知有些可能一开始就是错的，有些可能会出现认知延迟
如果刻意去迎合市场短期每一个热点，极有可能两面挨耳光
比如，pet铜箔的宝明科技，充电桩的万马股份都走出了趋势，但这个阶段，这种钱就不是在我能赚的范围了
不是我不理解这个行业，而是性价比令人生疑
投资是一个漫长的旅程，动不动翻番，甚至一年几倍的盈利大多数都是吹牛的
我看了看今年我的投资收益，劳心劳肺也就整体赚了20%左右，当然我满仓的时间不多
要深刻认识到个人能力的局限性，认识到这个市场的残酷性
卑微一点，从小事做起，从改变自己做起，尽小者大，慎微者著
机会往往垂青懂得得失的人