筹码篇3:短线筹码理论,持筹者与持币者的行为模式差异与心理博弈

$剑桥科技(sh603083)$ $三六零(sh601360)$

首先要弄清楚短线玩家都有哪些?
有做龙头的,有做补涨,有做跟风,有做超跌反弹的,有瞎几把乱做今天买明天卖的,......
这类人的特点
1.短线玩家一般持股没什么耐心,持股周期很短
2.短线玩家买入割肉非常痛快
3.短线玩家情绪起伏非常大,极度恐惧,极度贪婪
4.这类玩家中散户都有一个一夜暴富的梦
5.短线玩家赚的是短期股价波动的钱,再说细一点就是短线盈利者赚的是短线亏损者的钱.
那么短线筹码我们怎么来讲呢:
1.第一步:长线持筹者交出筹码,让长线持筹者出局
超短交易者的初始筹码或者说主力的初始筹码必然是长线持筹者交出来的!所以一只票想要短期暴力拉升必然要让其筹码集中到做短线的玩家手里面,并且要足够多,没交出来的必须要稳定!所以历史上的大妖股,80%以上都会在一波大拉升有一波动作(除非它的利好来的太迅速太猛太直接)俗称"洗盘",把长线玩家的筹码交出来,然后交给玩短线的.

如图1点到2点到3点就是让长线持筹者交出筹码,让长线交易者出局的过程,这个过程大多数情况下(只要不做庄股基本不会遇到)并不是所谓的庄家引导,更多的是对该票后市看多的短线资金合力造成的.
这个过程有几个特点:
1.爆量,这个必须的,没有充分的换手,筹码不会交出来的
2.某一天或者几天暴力拉升,或者直接涨停吸引目光
3.接着沉寂等待拉升
2.第二步:游资与机构买卖行为什么叫龙虎榜啊？
龙虎榜实际上它的数据来源是交易所，公布的这个叫股票价格异常波动的一些这个信息名录。就是这个股票价格如果涨跌幅振幅换手偏离值，如果超出对应的这个指数的波动之后，它就会公布，公布的本质是什么呢？是要警示风险异常波动。
龙虎榜的一些小提醒:
1.某些软件上面的能显示具体买点,买卖时间的都是瞎扯淡,不真实的,比如同花顺 ,没有参考意义,交易所提供的数据很有限但并不包括这些
2.如果你想通过研究龙虎榜单上的某一位选手,然后照抄作业,我劝各位别自杀
龙虎榜的使用方式:
1.观察近期热点

如图很明显的能看到机构在操作哪些股票,游资在操作哪些股票,昨日的,前日的....然后把这些股票分类整理一下,您就知道,哦哦原来他们都在做一种票,那就是AI,所以您可以跟随热点去做AI.热点通过龙虎榜就能很明显的知道近期该操作哪个板块,让机构和游资告诉您,别想着自己能挖掘热点,因为我们的理解力并没有那么高.
2.观察游资,机构的去留
如上图机构与游资,他们有买的也有卖的,当卖的也就是空方占多数时,是否说明了一些东西.当买的也就是多方占多数时,是否也说明了一些东西.当然他们可能没买或者卖您的票,但是你们的票是否是同一个板块的,同一个热点的呢?并不是说他们卖了我们也该卖,只是提供一些他们买卖的思路给大家参考而已.
3.第三步:大资金(主力)与散户的筹码解析
交易所公布的数据很少的,但是我们也可以通过交易所公布的level2中的逐笔成交明细中的数据来进行统计,分类,观察.比如我们可以通过对资金的大小来对超短交易者进行分类.拿同花顺来说:特大单,大单,中单,小单,对应的是一笔成交金额大于50万的就是特大单,一笔成交金额大于30万的就是大单,中单是指5-30万,小单是指5万一下.
我尝试将他们分成2类:1大资金(主力)一笔大于30万以上的,2小资金(散户)一笔小于30万的.
在分析前我要说明几点:
1.首先实际上的主力其实可以把1000万拆分成N份伪装成散户
2.散户中能一笔买30万以上的人特别多3.有很多笔大于30万以上的,有可能是同一个人同一天买卖的如何统计?
既然这种分析方式有缺陷干嘛还要用呢?原因有一下几点:
1.数据有限,但又想对交易者进行分类和整理
2.诚然主力可以伪装成散户,散户也可以冒充主力,但是这不是重点,重点是我们把一笔成交金额大于30万的看做一个整体.我们比较的就是这个整体的买卖力道,多和空的态度,其他的不care.
3.别迫害妄想症太厉害,我们不做庄股,没人给各位下套,很少主力会拆单的接下来我就将大于30万以上这一类看做是N个主力

1.在4点位置,很明显的主力资金流出,说明主力有分歧,在4点位置前几日交易日主力资金持续流入说明这类人是持续看多的.但是在4点位置的时候出现了分歧,并且在4点之后1天也没有修复,所以会出现短暂的震荡与下跌.
2.4-5点,主力净额持续流入,说明了这一类人的看多态度,直到5点位置出现分歧,并且后一天,再后一天仍然没有流入.
3.6点位置又出现了大的流出,但是后一天把前一天的流出缺口补上了,也就是弱转强,所以又出现一波上涨.这里要说明一下什么弱转强,分歧,强分歧,不是说的散户,和散户沾不了边,主力的分歧和弱转强才是股票的分歧与弱转强.
4.7点位置和6点位置一样,依然是弱转强5.7点之后的2根阴线也是主力大分歧的时候,分歧不能在3天之内修复那么情绪就肯定坏,但是它在第三天直接修复并且巨量流入.
总结:
1.这种分析方式有一定优点也有缺点,别盲目的学
2.这种分析方式可以感受到那群有大资金并且不遮掩的人,他们在整个上涨下跌过程中的分歧,一致,弱转强
3.这种分析方式别照搬,因为有些票的走势和主力扯不上关系,比如很早的东方通信 ,这只票就是散户和主力一起合力的结果
4.这种分析方式有一部分票根本就不成立,原因嘛可能是散户在主导走势,也可能是里面伪装的主力太多,但是根据我的经验这种票不多,可能占比30%
4.第四步:短线持筹者与持币者的博弈
价格高了你是会卖还是不卖?板块都再跌你卖还是不卖?指数跌了你卖还是不卖?指数红了,板块红了,你买还是不买?你要猜!!对就是猜!有根据的猜,有经验的猜!有个东西我说一下就明白了,游戏的意识.
比如游戏-英雄联盟:对线的时候放技能怎么中的概率大,机器人 怎么出勾命中率高,当然要猜他的走位了,然后配合自己的操作.怎么猜,根据他想趋利避害的心态,根据他的操作惯,根据自己以往的对线经验来猜!当我们意识属于青铜的时候,经验少,当然猜的不准,当我们猜的次数越来越多,失败的次数,成功的次数也越来越多,那么我们的意识就会慢慢提升,提升到白银意识,然后继续猜,继续总结经验,继续提升!比如说刷野的意识,我怎么根据小地图判断对方打野在什么位置,哪条路好抓,哪条路不好抓?当然也靠猜啊,根据双方的对线形势,双方的位置和心态,以及过往的经验来猜,猜的多了就形成了意识,成功的次数多了,那么意识就慢慢进步了.
回到股票的博弈上来:游戏的意识和短线的博弈本质上是同一个东西!猜!有根据的猜,有经验的猜,多猜,猜的多了自然成功的次数就多了,失败的次数也多,扬长避短,去伪存真就是了!猜不是瞎几把乱猜,得有猜的角度,有个方向去猜.
我认为的猜的角度:
1.游资或者机构的看多,看空?
分析角度:(简单说一下以后再深讲)0.主线行情与预期的高与低如何影响他们看多看空1.市场行情,市场情绪,板块行情,板块情绪如何影响他们看多看空2.板块内部单只股票处于的位置如何影响看多看空3.他们的行为模式与心态对于当前市场如何判断4.他们所学的那一套情绪周期如何影响他们的操作.5.他们的操作模式与心态如何影响他们看多看空6...............
2.大资金的看多,看空?(我之前讲的"主力")
分析角度:(简单说一下以后再深讲)1.分时分时中他们的博弈的结果如何影响他们之后的看多看空2.日线日线他们直接博弈的结果如何影响他们看多看空某几天的区间博弈的结果如何影响他们看多看空
3.散户的看多,看空?
分析角度:(简单说一下以后再深讲)1.盈利多少,他们会止盈,还是会继续贪婪2.亏损了是否会恐慌,然后止损,是否有一个亏损度3.市场行情,情绪,板块行情,情绪如何影响他们看多看空4.情绪:贪婪与恐惧在散户中的重大影响,如何影响他们看多看空5..........

总结:短线持筹者与持币者的博弈,也就是看多与看空的博弈.整个过程中股票的筹码不停在多方与空方之间互相置换.多去猜测在某个市场阶段,板块与股票行情中,各类短线玩家的心态博弈.做短线的别老想着什么提高技术,提高自己的专业技能,请关注重点.重点是什么?其实和社会生活中公司的派系斗争很相似,那就是与人斗的经验.放到股票来讲也就是揣摩散户,大资金,游资机构各方的心理与行为模式,并在其中获利.说的通俗易懂一点就是:远离散户,做大资金的舔狗.文字功底很差,写的很难,大家明白我讲的是什么就好了.