4.4复盘：人工智能良性分歧，支线中字头走强，低吸美亚柏科

观竞价：人工智能如期分歧

晚上重组消息刺激的易华录 隔夜单25.5亿名列第一，但是这个金额与晚上的消息相比，实际上是偏弱的，深科技 、启明信息 隔夜单都在10亿左右，竞价开始，人工智能整体还是延续了昨天的强势。
竞价结束，溢价较为明显的，是航天信息 与华工科技 ，一个代表网络安全，一个代表CPO封装，都是昨天强势的方向。但是没有连板涨停，还是比较出乎意料，易华录成交1.88亿，高开11.61%，三六零 仅高开2.66%，如果这里感觉已经有点弱了，那么深科技仅高开4.89%，拓维信息 低开-3.46%，润和软件 低开-3.04%，则主线分歧的迹象就比较明显了。

看情绪：主线切低位，支线避险
涨停数量23只，较昨天减少16只，连板5只，连板空间高度3板，涨停梯队321结构。
昨日大涨之后，今日有所分歧是在预期之内的，一方面是对于高位票，资金还是比较畏高，三六零冲高回落，拓维信息全天深水震荡，剑桥科技 多次炸板，偏情绪的石基信息 更是触及跌停。
另一方面是主线分歧之时，资金去往支线避险，今天承接主线分歧资金的，主要是中字头方向，中储股价、中国中铁 涨停，中国交建 与中国铁建 也跟随大涨。
考虑到市场量能继续增加，而主线依然并没有过于严重的负反馈，这里还是视为正常的良性调整，同时，2板的播恩集团 弱势晋级，3板的短线空间还是保持在低位，情绪接力依然没有起色，那么这里继续趋势抱团的风格，并没有发生改变。

看题材：芯片与数据安全抗跌
早盘虽然主线分歧，但是芯片方向还是比较强势的，CPO的剑桥科技、华工科技连板，光刻胶的容大感光 、晶瑞电材 以及大基金的中芯国际 ，均有所拉升。不过10点以后有算回落。而下午人工智能的反弹，则主要集中在数据要素和智能音箱上，易华录一度冲击涨停，智能音箱的奋达科技 、漫步者 上板，但是随后漫步者炸板。
整体上市场资金还是围绕着人工智能低位分支去切换，资金畏高情绪明显。
至于支线的中字头，次新以及新五丰 代表的猪肉这些方向，缺乏规模与梯队，看不到持续性。

思明日：主线+趋势不能偏，算力与模式多重视
今天两市整体量能增加，全天成交13246亿，人工智能板块昨天的成交额是2966亿，今天增加到3238亿。
有充足的流动性保障，就不用担心题材回落过大，昨天的思路是在算力方向，寻找容量的趋势个股介入，今天的盘面，核心的剑桥科技，三六零这些，如果敢于低吸，同样也可以规避板块分歧的风险。
所以算力这个方向，依然是接下来需要重视的主方向，另外，大模型这边，后续将持续有消息刺激，也可以多关注，尤其是华为的盘古大模型，有可能相关个股会因此走一波。
最后就是由于明天休市，那么期间可能的消息发酵，也需要注意。

个人操作：
今天提一下个人操作这个内容，其实平台对于BS点并不鼓励，我截图也比较费时间，有时候也容易引人误会，以后我就试着先不贴图了，不过有机会还是会与大家在留言中交流的。
四川长虹 离场，这个票应该没有结束，不过暂时回避一下调整阶段。

深科技离场，盘中一直想接回来，不过它一直保持震荡，方向很无法判断，留待周四继续观察。

昨天低吸的世纪华通 ，早上冲高错过卖点，一直等到下午才有机会卖掉，虽然没有卖到最高位置，也还算理想。

早盘低吸美亚柏科 ，这里一个是数据安全这个方向的考虑，一个是反生成式AI技术的考虑。

半路润和软件，买点并不是很好，水下才是最好的机会，看看后续华为盘古大模型的发布能不能带动它涨一下。

目前持仓美亚柏科和润和软件。
$美亚柏科(sz300188)$ $润和软件(sz300339)$